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Knoll Capital Management, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Knoll Capital Management, LLCCIK: 0001325083
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 37
Knoll Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 37.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.88
- 持仓稳定性
- 37.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 74
- 仓位均衡度
- 88.85
Knoll Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BHVN
+1.0% US$1530.6万
加仓 OR
0.0% US$710.8万
减仓 RGLD
0.0% -US$289.5万
加仓 OCUL
+91.6% US$621.2万
新建仓 ABVX
减仓 PHYS
0.0% -US$204.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHVN | Biohaven Ltd. | 股票-其他 | 16.33% | +5.40% | +1.03% | |
| 2 | MGTX | MeiraGTx Holdings plc | 股票-其他 | 7.88% | +1.87% | — | |
| 3 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 5.45% | -2.16% | — | |
| 4 | ALDX | Aldeyra Therapeutics Inc | 股票-其他 | 5.44% | +0.30% | — | |
| 5 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | 股票-其他 | 5.27% | +2.45% | +91.61% | |
| 6 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 4.91% | -2.54% | — | |
| 7 | ✓ | Entera Bio LTD | 股票-其他 | 4.86% | +1.27% | — | |
| 8 | NUVB | Nuvation Bio Inc | 股票-其他 | 4.24% | +0.67% | +6.67% | |
| 9 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 3.82% | -2.12% | — | |
| 10 | SEA1EUR | Seabridge Gold Inc | 股票-其他 | 3.81% | -1.18% | — | |
| 11 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原材料 | 3.53% | -1.89% | — | |
| 12 | OR | Or Royalties Inc | 股票-其他 | 3.32% | +3.32% | — | |
| 13 | SSRM | Ssr Mining Inc | 股票-原材料 | 3.23% | -0.77% | — | |
| 14 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 3.11% | -1.28% | — | |
| 15 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 2.66% | +2.10% | — | |
| 16 | CGAU | Centerra Gold Inc | 股票-其他 | 2.66% | -0.88% | — | |
| 17 | ELTX | Elicio Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.21% | -1.53% | +92.10% | |
| 18 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 19 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 2.09% | -0.94% | — | |
| 20 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 1.96% | -1.05% | — | |
| 21 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 股票-原材料 | 1.61% | -0.61% | — | |
| 22 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.40% | +0.19% | — | |
| 23 | GROY | Gold Royalty CORP | 股票-其他 | 1.29% | -0.70% | — | |
| 24 | NEWP | New Pacific Metals CORP | 股票-其他 | 0.91% | -0.20% | — | |
| 25 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.87% | -0.06% | — | |
| 26 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.84% | -0.08% | — | |
| 27 | CDE | Coeur Mining Inc | 股票-原材料 | 0.73% | -0.27% | — | |
| 28 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原材料 | 0.71% | -0.52% | — | |
| 29 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.66% | -0.25% | — | |
| 30 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.51% | -0.31% | — | |
| 31 | ELE | Elemental Royalty CORP | 股票-其他 | 0.41% | -0.11% | — | |
| 32 | VMET | Versamet Royalties CORP | 股票-其他 | 0.38% | +0.03% | — | |
| 33 | DC | Dakota Gold CORP | 股票-其他 | 0.24% | -0.10% | — | |
| 34 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原材料 | 0.23% | -0.06% | — | |
| 35 | ALT | Altimmune Inc | 股票-其他 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 36 | PHAR | Pharming Group NV - Adr | 股票-其他 | 0.03% | -0.01% | +0.84% | |
| 37 | ✓ | Orgenesis, Inc. | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.5%
近4个季度表现
-4.1%
- 标准差
- +36.7%
- 贝塔系数
- +1.4
- 阿尔法
- -17.6%
- 最大回撤
- -30.9%
- 年化表现
- +5.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.48
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.18
- 卡玛比率
- +0.19
- 信息比率
- -0.28
- 跟踪误差
- +32.7%
- 下行标准差
- +26%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +73%
- 最差12个月
- -11.8%
- 效率比率
- +0.06
- 夏普比率
- +0.34
- 行业分散度
- +37.4%
- 偏度
- -0.69
- 峰度
- +0.7
- 上行潜力
- +2.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 37 | US$2.1亿 | 38 | ||
| 2026 Q1 | 37 | US$1.8亿 | 59 | ||
| 2025 Q4 | 34 | US$2.2亿 | 35 | ||
| 2025 Q3 | 39 | US$1.9亿 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 38 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 36 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 35 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 36 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 35 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 34 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 32 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 37 | US$9633.7万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 27 | US$8249.0万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$6488.7万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 21 | US$4431.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 33 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 41 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 41 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 38 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 40 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 42 | US$1.9亿 | 28 | ||
| 2021 Q1 | 39 | US$1.5亿 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 31 | US$1.5亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 30 | US$1.2亿 | 45 | ||
| 2020 Q2 | 19 | US$1.7亿 | 50 | ||
| 2020 Q1 | 18 | US$1.1亿 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 18 | US$1.4亿 | 39 | ||
| 2019 Q3 | 23 | US$1.1亿 | 25 | ||
| 2019 Q2 | 22 | US$1.2亿 | 29 | ||
| 2019 Q1 | 17 | US$1.3亿 | 41 | ||
| 2018 Q4 | 15 | US$8790.0万 | 33 | ||
| 2018 Q3 | 17 | US$1.2亿 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 19 | US$1.2亿 | 34 | ||
| 2018 Q1 | 13 | US$9739.1万 | 17 | ||
| 2017 Q4 | 12 | US$1.1亿 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 16 | US$1.2亿 | 48 | ||
| 2017 Q2 | 15 | US$7543.6万 | 54 | ||
| 2017 Q1 | 17 | US$6632.8万 | 38 | ||
| 2016 Q4 | 17 | US$5699.6万 | 55 | ||
| 2016 Q3 | 18 | US$5703.1万 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 22 | US$3.1亿 | 29 | ||
| 2016 Q1 | 22 | US$2.5亿 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 21 | US$2.7亿 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 19 | US$2.4亿 | 29 | ||
| 2015 Q2 | 19 | US$3.1亿 | 26 | ||
| 2015 Q1 | 17 | US$3.4亿 | 33 | ||
| 2014 Q4 | 14 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 14 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2014 Q2 | 15 | US$2.2亿 | 20 | ||
| 2014 Q1 | 16 | US$1.9亿 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 14 | US$2.0亿 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 11 | US$1.9亿 | 30 | ||
| 2013 Q2 | 11 | US$1.5亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Knoll Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Abivax Sa-adr (ABVX); 清仓: Cardiol Therapeutics Inc-a (CRDL); 加仓: Biohaven Ltd. (BHVN) — 股数 +1.03%; 加仓: Ocular Therapeutix Inc (OCUL) — 股数 +91.61%; 加仓: Elicio Therapeutics Inc (ELTX) — 股数 +92.10%.
申报历史
FAQ
Knoll Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Knoll Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 37 个已申报仓位之中。
Knoll Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Knoll Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Biohaven Ltd. (BHVN) — US$3500.5万 (16.3%)
2. MeiraGTx Holdings plc (MGTX) — US$1688.8万 (7.9%)
3. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$1167.7万 (5.5%)
4. Aldeyra Therapeutics Inc (ALDX) — US$1166.3万 (5.4%)
5. Ocular Therapeutix Inc (OCUL) — US$1129.7万 (5.3%)
Knoll Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Knoll Capital Management, LLC 共进行了 7 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Abivax Sa-adr (ABVX); 清仓: Cardiol Therapeutics Inc-a (CRDL); 加仓: Biohaven Ltd. (BHVN) — 股数 +1.03%; 加仓: Ocular Therapeutix Inc (OCUL) — 股数 +91.61%; 加仓: Elicio Therapeutics Inc (ELTX) — 股数 +92.10%
Knoll Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Knoll Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Materials: 86.0%
• Industrials: 11.1%
• Consumer Staples: 3.0%
投资风格解析
Knoll Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 5.8%，跑输 S&P 500 17.6 个百分点；贝塔系数为 1.40（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 86.0% 集中于Materials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 38，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MGTX（+US$695.0万，现达 US$1688.8万），同时减持 KGC（-US$398.7万，仍持有 US$755.8万）。
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