CN
Clay Northam Wealth Management, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Clay Northam Wealth Management, LLCCIK: 0001915687
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 109
Clay Northam Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 19.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.79
- 持仓稳定性
- 19.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.74
Clay Northam Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CRWD
-0.2% US$305.4万
减仓 COWZ
-0.2% -US$14.0万
清仓 RONB
加仓 XLK
-0.2% US$248.1万
减仓 SCHD
-1.4% US$22.8万
加仓 ALAB
-8.3% US$140.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 8.45% | -1.28% | -0.23% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.98% | +0.06% | -0.98% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.29% | -0.06% | -0.72% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.48% | +0.47% | -0.02% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.20% | +0.03% | +0.22% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.94% | -0.71% | -1.39% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.05% | +0.82% | -0.21% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.58% | +0.06% | +1.40% | |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 3.08% | +1.28% | -0.18% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.61% | -0.27% | +2.38% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.57% | -0.04% | -0.53% | |
| 12 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.54% | -5.57% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.03% | +1.27% | |
| 14 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.73% | -0.08% | -3.42% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.69% | -0.26% | +0.25% | |
| 16 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 股票-科技 | 1.66% | +0.62% | -0.36% | |
| 17 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-避险与商品 | 1.65% | +0.13% | +3.20% | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.21% | -0.20% | -1.35% | |
| 19 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 1.08% | -0.08% | -1.65% | |
| 20 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 0.94% | -0.03% | -1.01% | |
| 21 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.66% | -8.33% | |
| 22 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | — | |
| 23 | TMB | Thornburg Multi Sector B ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | +6.48% | |
| 24 | ARDX | Ardelyx Inc | 股票-其他 | 0.84% | -0.28% | +0.65% | |
| 25 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.82% | -0.08% | -2.68% | |
| 26 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.77% | -0.09% | -14.20% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.72% | +0.06% | +0.29% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.32% | — | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.61% | -0.48% | -25.57% | |
| 30 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | — | |
| 31 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.60% | +0.26% | -18.33% | |
| 32 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 33 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.05% | +28.27% | |
| 34 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -0.79% | |
| 35 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 0.55% | +0.04% | +7.91% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.53% | -0.21% | +1.97% | |
| 37 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -3.99% | |
| 38 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | -6.02% | |
| 39 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | +0.01% | +7.91% | |
| 40 | TXUE | Thornburg Interntin Eqty ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.06% | +19.15% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.05% | — | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.11% | — | |
| 43 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 44 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.40% | +0.08% | +9.11% | |
| 45 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.40% | +0.02% | +0.01% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 47 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 0.37% | -0.04% | -9.96% | |
| 48 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.36% | +0.09% | — | |
| 50 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.33% | -0.08% | -6.23% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+23.2%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -11.6%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.76
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +1.53
- 信息比率
- -0.52
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +35.2%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +15.4%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- +0.12
- 上行潜力
- +4.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 109 | US$2.0亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 101 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 100 | US$1.8亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 99 | US$1.8亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 92 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 90 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 92 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 92 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 87 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 89 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 80 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 78 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 78 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 80 | US$9721.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 78 | US$8684.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 79 | US$8013.6万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 78 | US$8026.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 80 | US$9877.5万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 88 | US$1.1亿 | 0 |
Clay Northam Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Baron First Principles ETF (RONB); 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ).
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申报历史
FAQ
Clay Northam Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clay Northam Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 109 个已申报仓位之中。
Clay Northam Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clay Northam Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1718.2万 (8.4%)
2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1621.4万 (8.0%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1482.5万 (7.3%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1318.1万 (6.5%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1259.5万 (6.2%)
Clay Northam Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Clay Northam Wealth Management, LLC 共进行了 79 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Baron First Principles ETF (RONB); 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ)
Clay Northam Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clay Northam Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.6%
• Consumer Discretionary: 21.9%
• Communication Services: 20.7%
• Industrials: 2.8%
• Consumer Staples: 1.5%
• Financials: 1.5%
投资风格解析
Clay Northam Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DOCN（+US$233.8万，现达 US$337.8万），同时减持 META（-US$56.1万，仍持有 US$343.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/clay-northam-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get clay-northam-wealth-management-llc