KA
Kinnevik AB (publ) SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Kinnevik AB (publ)CIK: 0001766574
集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$6555.9万
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 1
KINNEVIK AB (PUBL)在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$6555.9万，季度换手率为 8.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 8.25
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
来源与引用信息
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不变 RXRX
0.0% -US$550.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals-a | 股票-医疗保健 | 100.00% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-7%
近4个季度表现
-28.9%
- 标准差
- +64%
- 贝塔系数
- +2.79
- 阿尔法
- -67.8%
- 最大回撤
- -77.7%
- 年化表现
- -27.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- -0.27
- 斯图泽指数
- -0.05
- 特雷诺比率
- -0.04
- 斯特林比率
- -0.49
- 卡玛比率
- -0.35
- 信息比率
- -0.55
- 跟踪误差
- +57.7%
- 下行标准差
- +43.6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +19.7%
- 最差12个月
- -51.1%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- -0.19
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.55
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +1.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 1 | US$6555.9万 | 8 | ||
| 2025 Q2 | 1 | US$6797.7万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | US$7106.7万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1 | US$8048.2万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | US$7845.8万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | US$8929.3万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1 | US$7960.3万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | US$7773.0万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2 | US$7454.8万 | 0 | 1RXRX2G07031 | |
| 2022 Q4 | 3 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2 | US$1.2亿 | 0 | 1TDOC2G07031 | |
| 2022 Q2 | 2 | US$1.8亿 | 0 | 1TDOC2G07031 | |
| 2022 Q1 | 2 | US$4.8亿 | 0 | 1TDOC2G07031 | |
| 2021 Q4 | 2 | US$7.8亿 | 0 | 1TDOC2G07031 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals-a | — | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Kinnevik AB (publ) 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kinnevik AB (publ) 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6555.9万，分布在 1 个已申报仓位之中。
Kinnevik AB (publ) 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kinnevik AB (publ) 按市值排列的前几大持股为：
1. Recursion Pharmaceuticals-a (RXRX) — US$6555.9万 (100.0%)
Kinnevik AB (publ) 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Kinnevik AB (publ) 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Kinnevik AB (publ) 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kinnevik AB (publ) 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Kinnevik AB (publ)重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -27.3%，跑输 S&P 500 67.8 个百分点；贝塔系数为 2.79（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续减持 RXRX，累计减少 US$550.8万，但目前仍持有 US$6555.9万。
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