KC
KG Capital Management 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
KG Capital ManagementCIK: 0001771687
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 133
KG Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 133 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 25.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.04
- 持仓稳定性
- 25.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.06
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.78
KG Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 133 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 JAAA
+68.3% US$119.6万
减仓 GBIL
-25.8% -US$134.7万
加仓 SJNK
+47.9% US$107.3万
加仓 MSFT
+1.6% US$96.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.87% | +0.28% | -1.32% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.75% | +0.12% | -1.77% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 4.55% | +0.51% | +9.31% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 3.72% | +3.72% | NEW | ||
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.27% | +0.32% | +3.14% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.85% | +0.35% | -3.81% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.78% | -0.04% | -0.40% | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.52% | +0.04% | +3.52% | |
| 9 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 2.37% | -0.74% | -25.75% | |
| 10 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.70% | +47.92% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.09% | +0.64% | +1.58% | |
| 12 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.77% | +68.35% | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.10% | +3.26% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.74% | -0.02% | +0.40% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.71% | -0.10% | -4.24% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.32% | +19.69% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.45% | +0.12% | +5.67% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.34% | +0.09% | -0.06% | |
| 19 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.30% | -0.09% | -3.39% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.29% | -0.05% | +2.08% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.26% | +24.63% | |
| 22 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.07% | -0.52% | -9.45% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.02% | +2.66% | |
| 24 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.15% | +0.88% | |
| 25 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非周期性消费 | 1.01% | -0.01% | -3.25% | |
| 26 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.10% | -5.02% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.94% | +0.09% | +10.63% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.94% | +0.02% | -3.81% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.22% | +10.90% | |
| 30 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.89% | -0.04% | -0.53% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | +0.09% | +4.65% | |
| 32 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.86% | +0.02% | -0.09% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.84% | -0.01% | +4.29% | |
| 34 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.83% | +0.36% | +15.30% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.22% | +4.12% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.74% | +0.02% | -1.45% | |
| 37 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +3.73% | |
| 38 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | +0.96% | |
| 39 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.65% | +0.02% | -0.51% | |
| 40 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.65% | +0.08% | +14.42% | |
| 41 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.01% | -4.22% | |
| 42 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.64% | -0.13% | -0.91% | |
| 43 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.62% | -0.07% | -2.13% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.61% | +0.07% | +4.55% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.57% | +0.12% | +1.66% | |
| 46 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | -13.76% | |
| 47 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.41% | -25.99% | |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.22% | +38.81% | |
| 49 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.55% | -0.10% | -1.92% | |
| 50 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.54% | -0.09% | -16.39% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+17.1%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +23.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +4.26
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.49
- 卡玛比率
- +2.87
- 信息比率
- -0.08
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +36.7%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.79
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- +0.22
- 峰度
- +0.07
- 上行潜力
- +5.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 133 | US$1.6亿 | 25 | ||
| 2026 Q2 | 142 | US$1.7亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 123 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 227 | US$4.0亿 | 24 | ||
| 2025 Q3 | 214 | US$3.7亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 187 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 193 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 185 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 189 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 182 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 173 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 174 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 150 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 155 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 136 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 129 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 128 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 124 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 143 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 143 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 140 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 136 | US$2.2亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 136 | US$2.0亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 136 | US$1.8亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 133 | US$1.6亿 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 98 | US$1.3亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 88 | US$1.0亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 92 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 94 | US$1.1亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 91 | US$1.0亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 83 | US$9911.1万 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 133 | US$8944.9万 | 0 |
KG Capital Management 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: ; 清仓: Lincoln Educational Services (LINC); 清仓: Amkor Technology Inc (AMKR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +3.7% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.8% | +68.35% | 加仓 |
| 3 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | +0.7% | +47.92% | 加仓 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | +1.58% | 加仓 |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.5% | +9.31% | 加仓 |
| 6 | VLO | Valero Energy CORP | +0.4% | +15.30% | 加仓 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -3.81% | 减仓 |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.3% | +19.69% | 加仓 |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.3% | +3.14% | 加仓 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.3% | -1.32% | 减仓 |
| 11 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.3% | +24.63% | 加仓 |
| 13 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AMGN | Amgen Inc | +0.2% | +38.81% | 加仓 |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +4.12% | 加仓 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +10.90% | 加仓 |
| 17 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | STLD | Steel Dynamics Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | ROST | Ross Stores Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | MCK | Mckesson CORP | +0.2% | +0.88% | 加仓 |
| 22 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +1.66% | 加仓 |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +5.67% | 加仓 |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -1.77% | 减仓 |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +77.18% | 加仓 |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +36.85% | 加仓 |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +13.25% | 加仓 |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | +3.26% | 加仓 |
| 32 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.1% | +22.56% | 加仓 |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +4.65% | 加仓 |
| 34 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | +0.1% | +23.41% | 加仓 |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +10.63% | 加仓 |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.06% | 减仓 |
| 37 | PFF | Ishares Preferred & Income S | +0.1% | +14.42% | 加仓 |
| 38 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +4.55% | 加仓 |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | -2.00% | 减仓 |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +4.31% | 加仓 |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +11.63% | 加仓 |
| 43 | ALL | Allstate CORP | 0% | +30.28% | 加仓 |
| 44 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | 0% | +3.52% | 加仓 |
| 45 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | +17.51% | 加仓 |
| 46 | KRO | Kronos Worldwide Inc | 0% | — | 不变 |
| 47 | DE | Deere & Co | 0% | -0.10% | 减仓 |
| 48 | SHEL | Shell Plc-adr | 0% | -8.67% | 减仓 |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 0% | +19.50% | 加仓 |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | +6.35% | 加仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
KG Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
KG Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 133 个已申报仓位之中。
KG Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，KG Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1285.0万 (7.9%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$938.7万 (5.8%)
3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$742.6万 (4.5%)
4. — US$608.1万 (3.7%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$534.1万 (3.3%)
KG Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，KG Capital Management 共进行了 149 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 49 个既有持股、减仓 69 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: ; 清仓: Lincoln Educational Services (LINC); 清仓: Amkor Technology Inc (AMKR)
KG Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，KG Capital Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.7%
• Financials: 20.2%
• Health Care: 12.0%
• Industrials: 10.6%
• Communication Services: 8.0%
• Consumer Staples: 7.8%
投资风格解析
KG Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.9%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 JAAA（+US$162.0万，现达 US$294.8万），同时减持 HCA（-US$88.9万，仍持有 US$41.1万）。
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