KF
Ketron Financial 13F 持仓（64 只股票，Q2 2026）
Ketron FinancialCIK: 0002113129
行业集中型集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 64
Ketron Financial在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 85.86
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 64.03
Ketron Financial 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.215——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 TSM
+3.7% US$967.4万
减仓 NVDA
-2.1% US$1529.7万
减仓 MSFT
-11.1% -US$138.7万
减仓 PEP
-0.1% -US$106.5万
减仓 META
-10.1% -US$93.3万
加仓 AVGO
+3.6% US$466.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 43.25% | -1.13% | -2.08% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 9.46% | +2.02% | +3.71% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.29% | +0.48% | -0.78% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 6.93% | +0.61% | +3.60% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.03% | -0.19% | -2.00% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.71% | -1.07% | -11.08% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.47% | -0.26% | -6.44% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.24% | -0.68% | -10.06% | |
| 9 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.24% | -0.72% | -0.08% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.89% | +0.11% | -4.55% | |
| 11 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 1.72% | -0.21% | — | |
| 12 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.15% | +4.05% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | +0.08% | +10.45% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | -7.04% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.72% | -0.09% | — | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | -0.01% | — | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.06% | +3.46% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | +4.86% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | +7.62% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -5.23% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.03% | +3.53% | |
| 23 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +10.06% | |
| 24 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.10% | +101.27% | |
| 25 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.21% | +0.04% | +0.30% | |
| 26 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.08% | — | |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.09% | +90.90% | |
| 28 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | -6.28% | |
| 29 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.04% | -6.77% | |
| 30 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.17% | -0.07% | +1.37% | |
| 31 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.16% | -0.06% | — | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.02% | +2.63% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.11% | -9.34% | |
| 34 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.15% | -0.01% | -0.60% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.06% | — | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 38 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 39 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.11% | -0.07% | -10.41% | |
| 41 | CWT | California Water Service Grp | 股票-公用事业 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 43 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.10% | -0.01% | +3.43% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.09% | +0.02% | -4.75% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 47 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.09% | -0.03% | -28.07% | |
| 48 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | +10.54% | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 50 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.2%
近4个季度表现
+16.2%
- 标准差
- +26.3%
- 贝塔系数
- +1.34
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +35.1%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.59
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +6.94
- 信息比率
- +0.82
- 跟踪误差
- +10.4%
- 下行标准差
- +9.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +22.6%
- 偏度
- +0.66
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +5.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ketron Financial 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG).
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申报历史
FAQ
Ketron Financial 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ketron Financial 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 64 个已申报仓位之中。
Ketron Financial 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ketron Financial 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.4亿 (43.3%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3045.3万 (9.5%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2347.1万 (7.3%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$2232.0万 (6.9%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1942.4万 (6.0%)
Ketron Financial 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ketron Financial 共进行了 51 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG)
Ketron Financial 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ketron Financial 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 77.0%
• Communication Services: 11.0%
• Consumer Discretionary: 6.7%
• Consumer Staples: 2.5%
• Financials: 1.4%
• Materials: 0.3%
投资风格解析
Ketron Financial重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 35.1%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 1.34（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 77.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$1246.0万，现达 US$3045.3万），同时减持 MSFT（-US$649.5万，仍持有 US$1195.8万）。
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