Kendall Capital Management：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001731372

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 231

Kendall Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 231 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 14.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.83
持仓稳定性: 14.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 98.2
多样化: 100
仓位均衡度: 82.8

Kendall Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 231 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DELL
+6.6%　US$294.3万
减仓 AVGO
-2.5%　-US$203.1万
加仓 AVT
+3.2%　US$253.8万
减仓 EQH
-17.3%　-US$204.6万
加仓 TMSL
+7.1%　US$233.8万
减仓 GEN
+4.6%　-US$145.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 231 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	5.57%	+0.37%	+7.11%
2	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	5.55%	+0.02%	+0.59%
3	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	5.20%	+0.10%	+2.90%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.84%	-0.49%	-2.47%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.73%	-0.24%	+4.87%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.56%	+0.11%	+6.26%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.39%	+0.07%	+5.25%
8	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	2.15%	+0.57%	+6.60%
9	AVT	Avnet INC	股票-科技	2.13%	+0.48%	+3.19%
10	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.72%	+0.22%	-3.19%
11	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	1.58%	—	+6.18%
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.35%	—	+0.02%
13	VSEC	Vse CORP	股票-工业	1.33%	-0.26%	-19.76%
14	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	1.23%	—	-0.18%
15	VCTR	Victory Capital Holding - A	股票-其他	1.19%	—	-0.42%
16	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.19%	-0.15%	-4.77%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.18%	—	+0.06%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.12%	-0.15%	-2.19%
19	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	1.12%	+0.17%	+9.97%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.11%	—	+0.11%
21	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.11%	-0.12%	-0.83%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	—	+0.18%
23	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通信服务	1.07%	-0.14%	+1.97%
24	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	ETF-其他	0.96%	—	+5.06%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.57%
26	✓	Csg Systems International In	股票-其他	0.91%	—	-7.72%
27	CMRE	Costamare Inc.	股票-其他	0.89%	—	+0.96%
28	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.87%	—	-0.31%
29	GEN	Gen Digital INC	股票-科技	0.79%	-0.32%	+4.64%
30	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.77%	+0.13%	+8.40%
31	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.76%	+0.09%	-4.24%
32	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	0.76%	-0.44%	-17.27%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.76%	+0.11%	+16.73%
34	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	0.74%	—	-3.43%
35	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	0.74%	+0.16%	-0.69%
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.73%	+0.17%	+28.48%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.71%	—	+7.85%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.71%	-0.10%	+2.68%
39	WLY	Wiley (john) & Sons-class A	股票-其他	0.70%	+0.13%	+1.98%
40	ACMR	Acm Research Inc-class A	股票-其他	0.67%	—	-1.29%
41	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.67%	-0.12%	-2.88%
42	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	0.63%	+0.17%	+16.40%
43	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.61%	-0.17%	-0.99%
44	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.59%	—	+2.25%
45	TNL	Travel + Leisure Co	股票-周期性消费	0.59%	—	+11.95%
46	R	Ryder System INC	股票-工业	0.58%	—	-5.78%
47	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	0.57%	—	-0.94%
48	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+1.23%
49	VVX	V2x INC	股票-其他	0.52%	+0.16%	+19.28%
50	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.51%	-0.15%	+7.11%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+24.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.06
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.1%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
行业分散度: +15.5%
偏度: +0.07
峰度: -0.55
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	231	US$4.9亿	14	1TMSL 2SMMD 3JIRE 主要持股2026-03-31 1.TMSL 2.SMMD 3.JIRE 4.AVGO 5.VUG 6.VWO 7.JPST 8.DELL 9.AVT 10.KLAC
2025-12-31	230	US$4.8亿	18	1SMMD 2TMSL 3JIRE 主要持股2025-12-31 1.SMMD 2.TMSL 3.JIRE 4.AVGO 5.VUG 6.VWO 7.JPST 8.AVT 9.OMC 10.VSEC
2025-09-30	232	US$4.4亿	37	1SMMD 2JIRE 3TMSL 主要持股2025-09-30 1.SMMD 2.JIRE 3.TMSL 4.AVGO 5.VUG 6.JPST 7.AVT 8.VSEC 9.DELL 10.CLS
2025-06-30	225	US$3.8亿	0	1SMMD 2JIRE 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.SMMD 2.JIRE 3.AVGO 4.VUG 5.JPST 6.AVT 7.VSEC 8.EQH 9.VV 10.DELL
2025-03-31	218	US$3.4亿	100	1SMMD 2JIRE 3JPST 主要持股2025-03-31 1.SMMD 2.JIRE 3.JPST 4.AVGO 5.VUG 6.VSEC 7.AVT 8.OMC 9.IEFA 10.EQH
2024-12-31	217	US$3.4亿	0	1SMMD 2AVGO 3VUG 主要持股2024-12-31 1.SMMD 2.AVGO 3.VUG 4.JPST 5.OMC 6.AVT 7.VSEC 8.VV 9.VCTR 10.DELL
2024-09-30	210	US$3.2亿	0	1SMMD 2AVGO 3OMC 主要持股2024-09-30 1.SMMD 2.AVGO 3.OMC 4.JPST 5.VSEC 6.VUG 7.AVT 8.ABBV 9.IEFA 10.VV
2024-06-30	209	US$3.0亿	0	1SMMD 2AVGO 3VSEC 主要持股2024-06-30 1.SMMD 2.AVGO 3.VSEC 4.JPST 5.OMC 6.VUG 7.AVT 8.KLAC 9.ABBV 10.IEFA
2024-03-31	210	US$2.9亿	0	1SMMD 2VSEC 3JPST 主要持股2024-03-31 1.SMMD 2.VSEC 3.JPST 4.AVGO 5.OMC 6.ABBV 7.CDW 8.VV 9.KLAC 10.VO
2023-12-31	203	US$2.6亿	0	1SMMD 2VSEC 3JPST 主要持股2023-12-31 1.SMMD 2.VSEC 3.JPST 4.AVGO 5.OMC 6.ABBV 7.CDW 8.VV 9.KLAC 10.AVT
2023-09-30	194	US$2.3亿	0	1JPST 2SMMD 3VSEC 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.SMMD 3.VSEC 4.OMC 5.AVGO 6.ABBV 7.VV 8.CDW 9.KLAC 10.TDTF
2023-06-30	195	US$2.3亿	0	1JPST 2VSEC 3SMMD 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.VSEC 3.SMMD 4.OMC 5.AVGO 6.VV 7.ABBV 8.KLAC 9.AAPL 10.ARW
2023-03-31	185	US$2.1亿	0	1JPST 2OMC 3SMMD 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.OMC 3.SMMD 4.VSEC 5.ABBV 6.VV 7.CDW 8.TDTF 9.AVGO 10.VO
2022-12-31	182	US$2.0亿	0	1JPST 2VSEC 3OMC 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.VSEC 3.OMC 4.SMMD 5.ABBV 6.VV 7.CDW 8.TDTF 9.VO 10.KLAC
2022-09-30	169	US$1.7亿	0	1JPST 2VSEC 3OMC 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.VSEC 3.OMC 4.ABBV 5.SMMD 6.VV 7.TDTF 8.CDW 9.BMY 10.VO
2022-06-30	168	US$1.8亿	0	1JPST 2VSEC 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.VSEC 3.ABBV 4.OMC 5.CDW 6.VV 7.TDTF 8.SMMD 9.126349 10.BMY
2022-03-31	162	US$2.1亿	0	1JPST 2VSEC 3OMC 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.VSEC 3.OMC 4.TDTF 5.ABBV 6.CDW 7.VV 8.VO 9.KLAC 10.126349
2021-12-31	164	US$2.1亿	0	1JPST 2VSEC 3CDW 主要持股2021-12-31 1.JPST 2.VSEC 3.CDW 4.TDTF 5.VV 6.OMC 7.ABBV 8.VO 9.KLAC 10.INTC
2021-09-30	152	US$1.8亿	0	1JPST 2VSEC 3CDW 主要持股2021-09-30 1.JPST 2.VSEC 3.CDW 4.OMC 5.VV 6.ZD 7.VO 8.TDTF 9.ABBV 10.INTC
2021-06-30	149	US$1.8亿	95	1VSEC 2JPST 3OMC 主要持股2021-06-30 1.VSEC 2.JPST 3.OMC 4.VV 5.CDW 6.ZD 7.ABBV 8.VO 9.INTC 10.KLAC
2021-03-31	141	US$1.6亿	20	1VSEC 2JPST 3INTC 主要持股2021-03-31 1.VSEC 2.JPST 3.INTC 4.CDW 5.OMC 6.VV 7.ABBV 8.KLAC 9.ZD 10.VO
2020-12-31	126	US$1.4亿	21	1VSEC 2JPST 3VV 主要持股2020-12-31 1.VSEC 2.JPST 3.VV 4.ABBV 5.VO 6.OMC 7.INTC 8.CDW 9.KLAC 10.ZD
2020-09-30	123	US$1.1亿	23	1VSEC 2VV 3INTC 主要持股2020-09-30 1.VSEC 2.VV 3.INTC 4.ABBV 5.JPST 6.VO 7.CDW 8.SPGI 9.AAPL 10.OMC
2020-06-30	118	US$1.0亿	38	1VSEC 2ABBV 3VV 主要持股2020-06-30 1.VSEC 2.ABBV 3.VV 4.INTC 5.VO 6.SPGI 7.JPST 8.CDW 9.KLAC 10.AAPL
2020-03-31	103	US$8837.6万	40	1VGK 2VV 3VSEC 主要持股2020-03-31 1.VGK 2.VV 3.VSEC 4.ABBV 5.JPST 6.VO 7.INTC 8.SPGI 9.ZD 10.KLAC
2019-12-31	112	US$1.3亿	16	1VGK 2VSEC 3VV 主要持股2019-12-31 1.VGK 2.VSEC 3.VV 4.ABBV 5.VO 6.VLO 7.KLAC 8.JPST 9.SPGI 10.WBA
2019-09-30	114	US$1.1亿	19	1VGK 2VSEC 3VV 主要持股2019-09-30 1.VGK 2.VSEC 3.VV 4.VO 5.ABBV 6.VLO 7.KLAC 8.JPST 9.WBA 10.FISV
2019-06-30	115	US$1.1亿	19	1VGK 2VSEC 3VV 主要持股2019-06-30 1.VGK 2.VSEC 3.VV 4.VO 5.AVGO 6.VLO 7.ABBV 8.JPST 9.MAR 10.FISV
2019-03-31	114	US$1.1亿	23	1VGK 2VSEC 3AVGO 主要持股2019-03-31 1.VGK 2.VSEC 3.AVGO 4.VV 5.VO 6.ABBV 7.VLO 8.FISV 9.INTC 10.MAR
2018-12-31	108	US$9656.9万	29	1VGK 2VSEC 3ABBV 主要持股2018-12-31 1.VGK 2.VSEC 3.ABBV 4.AVGO 5.VV 6.VO 7.VLO 8.LYB 9.FISV 10.MAR
2018-09-30	109	US$1.2亿	24	1VGK 2VOE 3VSEC 主要持股2018-09-30 1.VGK 2.VOE 3.VSEC 4.VLO 5.VV 6.ABBV 7.VO 8.LYB 9.AVGO 10.MAR
2018-06-30	108	US$1.1亿	26	1VSEC 2VGK 3VOE 主要持股2018-06-30 1.VSEC 2.VGK 3.VOE 4.VLO 5.VV 6.LYB 7.ABBV 8.VO 9.IJK 10.FISV
2018-03-31	104	US$1.2亿	13	1VGK 2VSEC 3VWO 主要持股2018-03-31 1.VGK 2.VSEC 3.VWO 4.VOE 5.IJS 6.VV 7.ABBV 8.VO 9.VLO 10.LYB
2017-12-31	105	US$1.1亿	0	1VSEC 2VGK 3VOE 主要持股2017-12-31 1.VSEC 2.VGK 3.VOE 4.VWO 5.IJS 6.VV 7.ABBV 8.VO 9.LYB 10.VLO

本季持股变动

Kendall Capital Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Tegna INC (TGNA); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Global Payments INC (GPN).

Kendall Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DELL	Dell Technologies -c	+0.6%	+6.60%	加仓
2	AVT	Avnet INC	+0.5%	+3.19%	加仓
3	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.4%	+7.11%	加仓
4	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-3.19%	减仓
5	FHI	Federated Hermes INC	+0.2%	+9.97%	加仓
6	BWA	Borgwarner INC	+0.2%	+16.40%	加仓
7	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.2%	+17.19%	加仓
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+28.48%	加仓
9	VVX	V2x INC	+0.2%	+19.28%	加仓
10	ARW	Arrow Electronics INC	+0.2%	-0.69%	减仓
11	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.2%	+193.92%	加仓
12	DLX	Deluxe CORP	+0.1%	+70.53%	加仓
13	WLY	Wiley (john) & Sons-class A	+0.1%	+1.98%	加仓
14	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+8.40%	加仓
15	LRN	Stride INC	+0.1%	+3.13%	加仓
16	TDW	Tidewater INC	+0.1%	+33.00%	加仓
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+6.26%	加仓
18	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+16.73%	加仓
19	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+2.90%	加仓
20	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	-4.24%	减仓
21	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-1.31%	减仓
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+9.00%	加仓
23	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+5.18%	加仓
24	TNK	Teekay Tankers Ltd.	+0.1%	-0.72%	减仓
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+5.25%	加仓
26	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	+0.59%	加仓
27	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	-7.22%	减仓
28	UNM	Unum Group	-0.1%	-9.79%	减仓
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+2.68%	加仓
30	IT	Gartner INC	-0.1%	-7.98%	减仓
31	CDW	Cdw Corp/de	-0.1%	-2.88%	减仓
32	COR	Cencora INC	-0.1%	-0.83%	减仓
33	NXST	Nexstar Media Group INC	-0.1%	+1.97%	加仓
34	ACN	Accenture plc	-0.2%	+7.11%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.19%	减仓
36	CLS	Celestica INC	-0.2%	-4.77%	减仓
37	EXPE	Expedia Group INC	-0.2%	-0.99%	减仓
38	HPQ	Hp INC	-0.2%	-19.86%	减仓
39	HRB	H&r Block INC	-0.2%	-7.58%	减仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+4.87%	加仓
41	VSEC	Vse CORP	-0.3%	-19.76%	减仓
42	GEN	Gen Digital INC	-0.3%	+4.64%	加仓
43	EQH	Equitable Holdings INC	-0.4%	-17.27%	减仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-2.47%	减仓
45	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
46	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	GPN	Global Payments INC	—	NEW	新建仓
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Kendall Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kendall Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 231 个已申报仓位之中。

Kendall Capital Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kendall Capital Management 按市值排列的前几大持股为： 1. T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL) — US$2718.5万 (5.6%) 2. Ishares Russell 2500 ETF (SMMD) — US$2709.9万 (5.5%) 3. Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE) — US$2535.3万 (5.2%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$1386.6万 (2.8%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1333.7万 (2.7%)

Kendall Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kendall Capital Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Tegna INC (TGNA); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Global Payments INC (GPN)

Kendall Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kendall Capital Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.8% • Health Care: 27.2% • Communication Services: 9.7% • Financials: 6.9% • Consumer Staples: 2.9% • Consumer Discretionary: 1.4%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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Kendall Capital Management：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001731372

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 231

Kendall Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 231 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 14.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.83
持仓稳定性: 14.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 98.2
多样化: 100
仓位均衡度: 82.8

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DELL
+6.6%　US$294.3万
减仓 AVGO
-2.5%　-US$203.1万
加仓 AVT
+3.2%　US$253.8万
减仓 EQH
-17.3%　-US$204.6万
加仓 TMSL
+7.1%　US$233.8万
减仓 GEN
+4.6%　-US$145.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 231 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	5.57%	+0.37%	+7.11%
2	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	5.55%	+0.02%	+0.59%
3	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	5.20%	+0.10%	+2.90%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.84%	-0.49%	-2.47%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.73%	-0.24%	+4.87%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.56%	+0.11%	+6.26%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.39%	+0.07%	+5.25%
8	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	2.15%	+0.57%	+6.60%
9	AVT	Avnet INC	股票-科技	2.13%	+0.48%	+3.19%
10	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.72%	+0.22%	-3.19%
11	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	1.58%	—	+6.18%
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.35%	—	+0.02%
13	VSEC	Vse CORP	股票-工业	1.33%	-0.26%	-19.76%
14	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	1.23%	—	-0.18%
15	VCTR	Victory Capital Holding - A	股票-其他	1.19%	—	-0.42%
16	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.19%	-0.15%	-4.77%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.18%	—	+0.06%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.12%	-0.15%	-2.19%
19	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	1.12%	+0.17%	+9.97%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.11%	—	+0.11%
21	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.11%	-0.12%	-0.83%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	—	+0.18%
23	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通信服务	1.07%	-0.14%	+1.97%
24	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	ETF-其他	0.96%	—	+5.06%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.57%
26	✓	Csg Systems International In	股票-其他	0.91%	—	-7.72%
27	CMRE	Costamare Inc.	股票-其他	0.89%	—	+0.96%
28	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.87%	—	-0.31%
29	GEN	Gen Digital INC	股票-科技	0.79%	-0.32%	+4.64%
30	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.77%	+0.13%	+8.40%
31	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.76%	+0.09%	-4.24%
32	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	0.76%	-0.44%	-17.27%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.76%	+0.11%	+16.73%
34	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	0.74%	—	-3.43%
35	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	0.74%	+0.16%	-0.69%
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.73%	+0.17%	+28.48%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.71%	—	+7.85%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.71%	-0.10%	+2.68%
39	WLY	Wiley (john) & Sons-class A	股票-其他	0.70%	+0.13%	+1.98%
40	ACMR	Acm Research Inc-class A	股票-其他	0.67%	—	-1.29%
41	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.67%	-0.12%	-2.88%
42	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	0.63%	+0.17%	+16.40%
43	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.61%	-0.17%	-0.99%
44	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.59%	—	+2.25%
45	TNL	Travel + Leisure Co	股票-周期性消费	0.59%	—	+11.95%
46	R	Ryder System INC	股票-工业	0.58%	—	-5.78%
47	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	0.57%	—	-0.94%
48	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+1.23%
49	VVX	V2x INC	股票-其他	0.52%	+0.16%	+19.28%
50	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.51%	-0.15%	+7.11%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+24.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.06
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.1%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
行业分散度: +15.5%
偏度: +0.07
峰度: -0.55
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	231	US$4.9亿	14	1TMSL 2SMMD 3JIRE 主要持股2026-03-31 1.TMSL 2.SMMD 3.JIRE 4.AVGO 5.VUG 6.VWO 7.JPST 8.DELL 9.AVT 10.KLAC
2025-12-31	230	US$4.8亿	18	1SMMD 2TMSL 3JIRE 主要持股2025-12-31 1.SMMD 2.TMSL 3.JIRE 4.AVGO 5.VUG 6.VWO 7.JPST 8.AVT 9.OMC 10.VSEC
2025-09-30	232	US$4.4亿	37	1SMMD 2JIRE 3TMSL 主要持股2025-09-30 1.SMMD 2.JIRE 3.TMSL 4.AVGO 5.VUG 6.JPST 7.AVT 8.VSEC 9.DELL 10.CLS
2025-06-30	225	US$3.8亿	0	1SMMD 2JIRE 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.SMMD 2.JIRE 3.AVGO 4.VUG 5.JPST 6.AVT 7.VSEC 8.EQH 9.VV 10.DELL
2025-03-31	218	US$3.4亿	100	1SMMD 2JIRE 3JPST 主要持股2025-03-31 1.SMMD 2.JIRE 3.JPST 4.AVGO 5.VUG 6.VSEC 7.AVT 8.OMC 9.IEFA 10.EQH
2024-12-31	217	US$3.4亿	0	1SMMD 2AVGO 3VUG 主要持股2024-12-31 1.SMMD 2.AVGO 3.VUG 4.JPST 5.OMC 6.AVT 7.VSEC 8.VV 9.VCTR 10.DELL
2024-09-30	210	US$3.2亿	0	1SMMD 2AVGO 3OMC 主要持股2024-09-30 1.SMMD 2.AVGO 3.OMC 4.JPST 5.VSEC 6.VUG 7.AVT 8.ABBV 9.IEFA 10.VV
2024-06-30	209	US$3.0亿	0	1SMMD 2AVGO 3VSEC 主要持股2024-06-30 1.SMMD 2.AVGO 3.VSEC 4.JPST 5.OMC 6.VUG 7.AVT 8.KLAC 9.ABBV 10.IEFA
2024-03-31	210	US$2.9亿	0	1SMMD 2VSEC 3JPST 主要持股2024-03-31 1.SMMD 2.VSEC 3.JPST 4.AVGO 5.OMC 6.ABBV 7.CDW 8.VV 9.KLAC 10.VO
2023-12-31	203	US$2.6亿	0	1SMMD 2VSEC 3JPST 主要持股2023-12-31 1.SMMD 2.VSEC 3.JPST 4.AVGO 5.OMC 6.ABBV 7.CDW 8.VV 9.KLAC 10.AVT
2023-09-30	194	US$2.3亿	0	1JPST 2SMMD 3VSEC 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.SMMD 3.VSEC 4.OMC 5.AVGO 6.ABBV 7.VV 8.CDW 9.KLAC 10.TDTF
2023-06-30	195	US$2.3亿	0	1JPST 2VSEC 3SMMD 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.VSEC 3.SMMD 4.OMC 5.AVGO 6.VV 7.ABBV 8.KLAC 9.AAPL 10.ARW
2023-03-31	185	US$2.1亿	0	1JPST 2OMC 3SMMD 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.OMC 3.SMMD 4.VSEC 5.ABBV 6.VV 7.CDW 8.TDTF 9.AVGO 10.VO
2022-12-31	182	US$2.0亿	0	1JPST 2VSEC 3OMC 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.VSEC 3.OMC 4.SMMD 5.ABBV 6.VV 7.CDW 8.TDTF 9.VO 10.KLAC
2022-09-30	169	US$1.7亿	0	1JPST 2VSEC 3OMC 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.VSEC 3.OMC 4.ABBV 5.SMMD 6.VV 7.TDTF 8.CDW 9.BMY 10.VO
2022-06-30	168	US$1.8亿	0	1JPST 2VSEC 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.VSEC 3.ABBV 4.OMC 5.CDW 6.VV 7.TDTF 8.SMMD 9.126349 10.BMY
2022-03-31	162	US$2.1亿	0	1JPST 2VSEC 3OMC 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.VSEC 3.OMC 4.TDTF 5.ABBV 6.CDW 7.VV 8.VO 9.KLAC 10.126349
2021-12-31	164	US$2.1亿	0	1JPST 2VSEC 3CDW 主要持股2021-12-31 1.JPST 2.VSEC 3.CDW 4.TDTF 5.VV 6.OMC 7.ABBV 8.VO 9.KLAC 10.INTC
2021-09-30	152	US$1.8亿	0	1JPST 2VSEC 3CDW 主要持股2021-09-30 1.JPST 2.VSEC 3.CDW 4.OMC 5.VV 6.ZD 7.VO 8.TDTF 9.ABBV 10.INTC
2021-06-30	149	US$1.8亿	95	1VSEC 2JPST 3OMC 主要持股2021-06-30 1.VSEC 2.JPST 3.OMC 4.VV 5.CDW 6.ZD 7.ABBV 8.VO 9.INTC 10.KLAC
2021-03-31	141	US$1.6亿	20	1VSEC 2JPST 3INTC 主要持股2021-03-31 1.VSEC 2.JPST 3.INTC 4.CDW 5.OMC 6.VV 7.ABBV 8.KLAC 9.ZD 10.VO
2020-12-31	126	US$1.4亿	21	1VSEC 2JPST 3VV 主要持股2020-12-31 1.VSEC 2.JPST 3.VV 4.ABBV 5.VO 6.OMC 7.INTC 8.CDW 9.KLAC 10.ZD
2020-09-30	123	US$1.1亿	23	1VSEC 2VV 3INTC 主要持股2020-09-30 1.VSEC 2.VV 3.INTC 4.ABBV 5.JPST 6.VO 7.CDW 8.SPGI 9.AAPL 10.OMC
2020-06-30	118	US$1.0亿	38	1VSEC 2ABBV 3VV 主要持股2020-06-30 1.VSEC 2.ABBV 3.VV 4.INTC 5.VO 6.SPGI 7.JPST 8.CDW 9.KLAC 10.AAPL
2020-03-31	103	US$8837.6万	40	1VGK 2VV 3VSEC 主要持股2020-03-31 1.VGK 2.VV 3.VSEC 4.ABBV 5.JPST 6.VO 7.INTC 8.SPGI 9.ZD 10.KLAC
2019-12-31	112	US$1.3亿	16	1VGK 2VSEC 3VV 主要持股2019-12-31 1.VGK 2.VSEC 3.VV 4.ABBV 5.VO 6.VLO 7.KLAC 8.JPST 9.SPGI 10.WBA
2019-09-30	114	US$1.1亿	19	1VGK 2VSEC 3VV 主要持股2019-09-30 1.VGK 2.VSEC 3.VV 4.VO 5.ABBV 6.VLO 7.KLAC 8.JPST 9.WBA 10.FISV
2019-06-30	115	US$1.1亿	19	1VGK 2VSEC 3VV 主要持股2019-06-30 1.VGK 2.VSEC 3.VV 4.VO 5.AVGO 6.VLO 7.ABBV 8.JPST 9.MAR 10.FISV
2019-03-31	114	US$1.1亿	23	1VGK 2VSEC 3AVGO 主要持股2019-03-31 1.VGK 2.VSEC 3.AVGO 4.VV 5.VO 6.ABBV 7.VLO 8.FISV 9.INTC 10.MAR
2018-12-31	108	US$9656.9万	29	1VGK 2VSEC 3ABBV 主要持股2018-12-31 1.VGK 2.VSEC 3.ABBV 4.AVGO 5.VV 6.VO 7.VLO 8.LYB 9.FISV 10.MAR
2018-09-30	109	US$1.2亿	24	1VGK 2VOE 3VSEC 主要持股2018-09-30 1.VGK 2.VOE 3.VSEC 4.VLO 5.VV 6.ABBV 7.VO 8.LYB 9.AVGO 10.MAR
2018-06-30	108	US$1.1亿	26	1VSEC 2VGK 3VOE 主要持股2018-06-30 1.VSEC 2.VGK 3.VOE 4.VLO 5.VV 6.LYB 7.ABBV 8.VO 9.IJK 10.FISV
2018-03-31	104	US$1.2亿	13	1VGK 2VSEC 3VWO 主要持股2018-03-31 1.VGK 2.VSEC 3.VWO 4.VOE 5.IJS 6.VV 7.ABBV 8.VO 9.VLO 10.LYB
2017-12-31	105	US$1.1亿	0	1VSEC 2VGK 3VOE 主要持股2017-12-31 1.VSEC 2.VGK 3.VOE 4.VWO 5.IJS 6.VV 7.ABBV 8.VO 9.LYB 10.VLO

本季持股变动

Kendall Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DELL	Dell Technologies -c	+0.6%	+6.60%	加仓
2	AVT	Avnet INC	+0.5%	+3.19%	加仓
3	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.4%	+7.11%	加仓
4	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-3.19%	减仓
5	FHI	Federated Hermes INC	+0.2%	+9.97%	加仓
6	BWA	Borgwarner INC	+0.2%	+16.40%	加仓
7	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.2%	+17.19%	加仓
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+28.48%	加仓
9	VVX	V2x INC	+0.2%	+19.28%	加仓
10	ARW	Arrow Electronics INC	+0.2%	-0.69%	减仓
11	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.2%	+193.92%	加仓
12	DLX	Deluxe CORP	+0.1%	+70.53%	加仓
13	WLY	Wiley (john) & Sons-class A	+0.1%	+1.98%	加仓
14	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+8.40%	加仓
15	LRN	Stride INC	+0.1%	+3.13%	加仓
16	TDW	Tidewater INC	+0.1%	+33.00%	加仓
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+6.26%	加仓
18	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+16.73%	加仓
19	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+2.90%	加仓
20	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	-4.24%	减仓
21	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-1.31%	减仓
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+9.00%	加仓
23	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+5.18%	加仓
24	TNK	Teekay Tankers Ltd.	+0.1%	-0.72%	减仓
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+5.25%	加仓
26	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	+0.59%	加仓
27	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	-7.22%	减仓
28	UNM	Unum Group	-0.1%	-9.79%	减仓
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+2.68%	加仓
30	IT	Gartner INC	-0.1%	-7.98%	减仓
31	CDW	Cdw Corp/de	-0.1%	-2.88%	减仓
32	COR	Cencora INC	-0.1%	-0.83%	减仓
33	NXST	Nexstar Media Group INC	-0.1%	+1.97%	加仓
34	ACN	Accenture plc	-0.2%	+7.11%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.19%	减仓
36	CLS	Celestica INC	-0.2%	-4.77%	减仓
37	EXPE	Expedia Group INC	-0.2%	-0.99%	减仓
38	HPQ	Hp INC	-0.2%	-19.86%	减仓
39	HRB	H&r Block INC	-0.2%	-7.58%	减仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+4.87%	加仓
41	VSEC	Vse CORP	-0.3%	-19.76%	减仓
42	GEN	Gen Digital INC	-0.3%	+4.64%	加仓
43	EQH	Equitable Holdings INC	-0.4%	-17.27%	减仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-2.47%	减仓
45	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
46	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	GPN	Global Payments INC	—	NEW	新建仓
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看