KC
Kendall Capital Management 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Kendall Capital ManagementCIK: 0001731372
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 236
Kendall Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 236 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 35.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.09
- 持仓稳定性
- 35.03
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.12
Kendall Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 236 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SMMD
-79.3% -US$2035.5万
加仓 FMDE
+1981.2% US$2590.9万
加仓 DELL
-5.7% US$1551.8万
加仓 KLAC
+832.6% US$764.2万
清仓 126349109
加仓 ACMR
-12.4% US$596.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 236 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.61% | +0.04% | +3.61% | |
| 2 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 4.81% | -0.39% | +4.49% | |
| 3 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 4.51% | +4.27% | +1981.16% | |
| 4 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 4.33% | +2.18% | -5.69% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.88% | +0.04% | +2.05% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.76% | +0.03% | +529.67% | |
| 7 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.67% | +0.95% | +832.57% | |
| 8 | AVT | Avnet Inc | 股票-科技 | 2.61% | +0.48% | +4.27% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.45% | -0.11% | +6.26% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.35% | -0.04% | +20.83% | |
| 11 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.76% | +0.53% | -6.89% | |
| 12 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 1.54% | -0.04% | +24.65% | |
| 13 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 股票-其他 | 1.54% | +0.87% | -12.40% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.09% | -0.02% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.13% | +20.84% | |
| 16 | VSEC | Vse CORP | 股票-工业 | 1.23% | -0.10% | -8.62% | |
| 17 | VCTR | Victory Capital Holding - A | 股票-其他 | 1.22% | +0.03% | -2.06% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.15% | +0.03% | +1.05% | |
| 19 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 1.14% | -0.05% | -8.73% | |
| 20 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 1.12% | -4.43% | -79.26% | |
| 21 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 1.12% | — | +26.70% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.10% | +299.73% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | -0.07% | -0.51% | |
| 24 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-其他 | 0.92% | -0.04% | +19.88% | |
| 25 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.92% | +0.05% | -2.52% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.15% | +33.52% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.03% | +2.64% | |
| 28 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.15% | -1.07% | |
| 29 | WLY | Wiley (john) & Sons-class A | 股票-其他 | 0.83% | +0.13% | +14.52% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.11% | +23.71% | |
| 31 | GEN | Gen Digital Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.03% | -2.88% | |
| 32 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.30% | +0.17% | |
| 33 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.81% | +0.08% | +23.15% | |
| 34 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通信服务 | 0.77% | -0.30% | -10.55% | |
| 35 | EQH | Equitable Holdings Inc | 股票-金融 | 0.71% | -0.05% | -3.09% | |
| 36 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | +0.05% | +8.40% | |
| 37 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.11% | +12.34% | |
| 38 | CMRE | Costamare Inc. | 股票-其他 | 0.66% | -0.23% | +9.76% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.65% | -0.06% | +8.26% | |
| 40 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.60% | -0.07% | -5.44% | |
| 41 | R | Ryder System Inc | 股票-工业 | 0.59% | +0.01% | -2.24% | |
| 42 | VVX | V2x Inc | 股票-其他 | 0.58% | +0.06% | +25.53% | |
| 43 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | +4.69% | |
| 44 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -0.88% | |
| 45 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.02% | +7.86% | |
| 46 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 0.55% | -0.19% | -5.20% | |
| 47 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.06% | +0.23% | |
| 48 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.23% | -6.37% | |
| 49 | ENVA | Enova International Inc | 股票-金融 | 0.52% | +0.32% | +83.04% | |
| 50 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.47% | -0.03% | -4.91% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.2%
近4个季度表现
+28.6%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +21.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.11
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡玛比率
- +2.41
- 信息比率
- +0.08
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +35.7%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.57
- 上行潜力
- +4.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 236 | US$6.0亿 | 35 | ||
| 2026 Q1 | 231 | US$4.9亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 230 | US$4.8亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 232 | US$4.4亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 225 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 218 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 217 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 210 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 209 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 210 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 203 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 194 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 195 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 185 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 182 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 169 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 168 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 162 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 164 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 152 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 149 | US$1.8亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 141 | US$1.6亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 126 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 123 | US$1.1亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 118 | US$1.0亿 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 103 | US$8837.6万 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 112 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 114 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 115 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 114 | US$1.1亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 108 | US$9656.9万 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 109 | US$1.2亿 | 24 | ||
| 2018 Q2 | 108 | US$1.1亿 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 104 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 105 | US$1.1亿 | 0 |
Kendall Capital Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Csg Systems International In; 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Core & Main Inc-class A (CNM); 新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Ani Pharmaceuticals Inc (ANIP).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 253 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | +4.3% | +1981.16% | 加仓 |
| 2 | DELL | Dell Technologies -c | +2.2% | -5.69% | 减仓 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +1% | +832.57% | 加仓 |
| 4 | ACMR | Acm Research Inc-class A | +0.9% | -12.40% | 减仓 |
| 5 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.5% | -6.89% | 减仓 |
| 6 | AVT | Avnet Inc | +0.5% | +4.27% | 加仓 |
| 7 | ENVA | Enova International Inc | +0.3% | +83.04% | 加仓 |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CNM | Core & Main Inc-class A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.2% | +33.52% | 加仓 |
| 11 | ARW | Arrow Electronics Inc | +0.2% | -1.07% | 减仓 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +20.84% | 加仓 |
| 13 | WLY | Wiley (john) & Sons-class A | +0.1% | +14.52% | 加仓 |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.1% | +239.32% | 加仓 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +23.71% | 加仓 |
| 17 | CVSA | Covista Inc | +0.1% | +103.47% | 加仓 |
| 18 | COLL | Collegium Pharmaceutical Inc | +0.1% | +113.53% | 加仓 |
| 19 | ANIP | Ani Pharmaceuticals Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | MGA | Magna International Inc | +0.1% | +90.01% | 加仓 |
| 21 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.1% | +23.15% | 加仓 |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -0.46% | 减仓 |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -4.91% | 减仓 |
| 25 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | F | Ford Motor Co | +0.1% | +30.39% | 加仓 |
| 27 | OMF | Onemain Holdings Inc | +0.1% | +51.26% | 加仓 |
| 28 | INCY | Incyte CORP | +0.1% | +45.14% | 加仓 |
| 29 | MXL | Maxlinear Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | VVX | V2x Inc | +0.1% | +25.53% | 加仓 |
| 32 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | -5.65% | 减仓 |
| 33 | SANM | Sanmina CORP | +0.1% | -11.12% | 减仓 |
| 34 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | -2.52% | 减仓 |
| 37 | BWA | Borgwarner Inc | +0.1% | +8.40% | 加仓 |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -1.05% | 减仓 |
| 39 | DLX | Deluxe CORP | +0.1% | +73.26% | 加仓 |
| 40 | SJM | Jm Smucker Co/the | +0.1% | +66.92% | 加仓 |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | 0% | +3.61% | 加仓 |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +2.05% | 加仓 |
| 44 | ✓ | Fidelis Insurance Hldgs Ltd | 0% | +9.81% | 加仓 |
| 45 | BLBD | Blue Bird CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | QQQJ | Invesco Nasdaq Next Gen 100 | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | CSX | Csx CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Kendall Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kendall Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 236 个已申报仓位之中。
Kendall Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kendall Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL) — US$3368.2万 (5.6%)
2. Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE) — US$2885.2万 (4.8%)
3. Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE) — US$2706.1万 (4.5%)
4. Dell Technologies -c (DELL) — US$2600.8万 (4.3%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$1727.1万 (2.9%)
Kendall Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kendall Capital Management 共进行了 186 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 73 个既有持股、减仓 75 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Csg Systems International In; 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Core & Main Inc-class A (CNM); 新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Ani Pharmaceuticals Inc (ANIP)
Kendall Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kendall Capital Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.1%
• Health Care: 14.0%
• Financials: 11.0%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Industrials: 7.5%
• Communication Services: 7.4%
投资风格解析
Kendall Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.5%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 35，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FMDE（+US$2666.5万，现达 US$2706.1万），同时减持 ACN（-US$195.3万，仍持有 US$121.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kendall-capital-managementCLI 命令
npx alphasmo institutions get kendall-capital-management