KC
Kendall Capital Management 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
Kendall Capital ManagementCIK: 0001731372
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 233
Kendall Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 233 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 13.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.22
- 持仓稳定性
- 13.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.06
Kendall Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 233 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 KLAC
-3.1% -US$599.5万
减仓 ACMR
-10.0% -US$393.9万
加仓 HPE
-4.2% US$377.3万
加仓 DELL
-9.4% US$337.1万
减仓 VSEC
-9.1% -US$253.8万
减仓 TMSL
+2.1% -US$175.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 233 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.28% | -0.33% | +2.14% | |
| 2 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 4.87% | +0.06% | +2.51% | |
| 3 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 4.85% | +0.52% | -9.40% | |
| 4 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 4.53% | +0.02% | +1.89% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.96% | +0.20% | +3.43% | |
| 6 | AVT | Avnet Inc | 股票-科技 | 2.93% | +0.32% | +0.55% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.67% | -0.21% | +0.68% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.62% | +0.27% | +12.98% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.50% | +0.05% | +3.62% | |
| 10 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 2.37% | +0.61% | -4.20% | |
| 11 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.66% | -1.01% | -3.10% | |
| 12 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 1.62% | +0.08% | +4.68% | |
| 13 | VCTR | Victory Capital Holding - A | 股票-其他 | 1.54% | +0.32% | -3.44% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.20% | +1.87% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.02% | — | |
| 16 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 1.23% | +0.11% | +7.75% | |
| 17 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.05% | -2.95% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.08% | -0.07% | -1.07% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.07% | +0.03% | -0.32% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.04% | -0.01% | |
| 21 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.08% | -0.20% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.11% | +13.04% | |
| 23 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-其他 | 1.01% | +0.09% | +15.77% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.18% | +7.14% | |
| 25 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.03% | -1.00% | |
| 26 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.88% | +0.07% | +10.94% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | -2.95% | |
| 28 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 股票-其他 | 0.88% | -0.66% | -10.03% | |
| 29 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.85% | +0.04% | -0.69% | |
| 30 | WLY | Wiley (john) & Sons-class A | 股票-其他 | 0.84% | +0.01% | +3.04% | |
| 31 | EQH | Equitable Holdings Inc | 股票-金融 | 0.80% | +0.09% | -2.76% | |
| 32 | VSEC | Vse CORP | 股票-工业 | 0.80% | -0.43% | -9.13% | |
| 33 | GEN | Gen Digital Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.06% | +5.23% | |
| 34 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.09% | +4.66% | |
| 35 | CMRE | Costamare Inc. | 股票-其他 | 0.71% | +0.05% | +3.01% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.70% | +0.05% | +1.66% | |
| 37 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 0.68% | +0.13% | -1.59% | |
| 38 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.09% | +3.20% | |
| 39 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.65% | -0.27% | -1.27% | |
| 40 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.24% | +12.69% | |
| 41 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.06% | +1.57% | |
| 42 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.16% | -11.30% | |
| 43 | VVX | V2x Inc | 股票-其他 | 0.60% | +0.02% | +11.00% | |
| 44 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.60% | — | +10.89% | |
| 45 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.02% | +0.08% | |
| 46 | AAMI | Acadian Asset Management Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.12% | +1.07% | |
| 47 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -2.25% | |
| 48 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.02% | -3.06% | |
| 49 | R | Ryder System Inc | 股票-工业 | 0.51% | -0.08% | -0.33% | |
| 50 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.05% | +0.85% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.9%
近4个季度表现
+20.7%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +23.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.86
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.47
- 卡玛比率
- +2.65
- 信息比率
- -0.02
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +35.7%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.73
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +5.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 233 | US$6.1亿 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 236 | US$6.0亿 | 35 | ||
| 2026 Q1 | 231 | US$4.9亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 230 | US$4.8亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 232 | US$4.4亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 225 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 218 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 217 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 210 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 209 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 210 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 203 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 194 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 195 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 185 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 182 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 169 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 168 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 162 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 164 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 152 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 149 | US$1.8亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 141 | US$1.6亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 126 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 123 | US$1.1亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 118 | US$1.0亿 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 103 | US$8837.6万 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 112 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 114 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 115 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 114 | US$1.1亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 108 | US$9656.9万 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 109 | US$1.2亿 | 24 | ||
| 2018 Q2 | 108 | US$1.1亿 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 104 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 105 | US$1.1亿 | 0 |
Kendall Capital Management 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Taylor Morrison Home CORP (TMHC); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Encore Capital Group Inc (ECPG); 新建仓: ; 新建仓: Amdocs Limited (DOX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 245 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.6% | -4.20% | 减仓 |
| 2 | DELL | Dell Technologies -c | +0.5% | -9.40% | 减仓 |
| 3 | AVT | Avnet Inc | +0.3% | +0.55% | 加仓 |
| 4 | VCTR | Victory Capital Holding - A | +0.3% | -3.44% | 减仓 |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.3% | +12.98% | 加仓 |
| 6 | HPQ | Hp Inc | +0.2% | +12.69% | 加仓 |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.2% | +3.43% | 加仓 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +1.87% | 加仓 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +7.14% | 加仓 |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | JXN | Jackson Financial Inc-a | +0.1% | -1.59% | 减仓 |
| 12 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +12.41% | 加仓 |
| 13 | AAMI | Acadian Asset Management Inc | +0.1% | +1.07% | 加仓 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +294.32% | 加仓 |
| 15 | FHI | Federated Hermes Inc | +0.1% | +7.75% | 加仓 |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +13.04% | 加仓 |
| 17 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | -1.74% | 减仓 |
| 18 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | +0.1% | -0.86% | 减仓 |
| 19 | EQH | Equitable Holdings Inc | +0.1% | -2.76% | 减仓 |
| 20 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | +0.1% | +15.77% | 加仓 |
| 21 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +4.66% | 加仓 |
| 22 | VTRS | Viatris Inc | +0.1% | +3.20% | 加仓 |
| 23 | OMC | Omnicom Group | +0.1% | +4.68% | 加仓 |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +3.43% | 加仓 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | -1.57% | 减仓 |
| 26 | ECPG | Encore Capital Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.1% | +10.94% | 加仓 |
| 29 | DOX | Amdocs Limited | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | LNC | Lincoln National CORP | +0.1% | +29.39% | 加仓 |
| 31 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | +0.1% | +2.51% | 加仓 |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +3.62% | 加仓 |
| 33 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +0.85% | 加仓 |
| 34 | NFG | National Fuel Gas Co | +0.1% | +23.87% | 加仓 |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +1.66% | 加仓 |
| 36 | IT | Gartner Inc | +0.1% | +37.72% | 加仓 |
| 37 | CMRE | Costamare Inc. | +0.1% | +3.01% | 加仓 |
| 38 | CVSA | Covista Inc | +0.1% | +23.69% | 加仓 |
| 39 | HRMY | Harmony Biosciences Holdings | +0.1% | +97.77% | 加仓 |
| 40 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.1% | +0.05% | 加仓 |
| 41 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 0% | -0.79% | 减仓 |
| 42 | HRB | H&r Block Inc | 0% | +5.63% | 加仓 |
| 43 | COR | Cencora Inc | 0% | -0.69% | 减仓 |
| 44 | CPAY | Corpay Inc | 0% | +0.91% | 加仓 |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | THC | Tenet Healthcare CORP | 0% | -1.40% | 减仓 |
| 47 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | TDW | Tidewater Inc | 0% | +0.87% | 加仓 |
| 49 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 0% | +3.27% | 加仓 |
| 50 | PRGS | Progress Software CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Kendall Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kendall Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 233 个已申报仓位之中。
Kendall Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kendall Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL) — US$3193.1万 (5.3%)
2. Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE) — US$2945.9万 (4.9%)
3. Dell Technologies -c (DELL) — US$2938.0万 (4.8%)
4. Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE) — US$2743.6万 (4.5%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1791.8万 (3.0%)
Kendall Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kendall Capital Management 共进行了 186 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 71 个既有持股、减仓 94 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Taylor Morrison Home CORP (TMHC); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Encore Capital Group Inc (ECPG); 新建仓: ; 新建仓: Amdocs Limited (DOX)
Kendall Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kendall Capital Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.1%
• Health Care: 14.8%
• Financials: 11.4%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Communication Services: 7.4%
• Industrials: 5.7%
投资风格解析
Kendall Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.6%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 37 降至 14，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 FMDE（+US$2628.3万，现达 US$2743.6万），同时减持 SMMD（-US$2081.7万，仍持有 US$628.2万）。
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持仓稳定性0.0
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kendall-capital-managementCLI 命令
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