KA
Kazazian Asset Management, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ALPHABET INC-CL C
Kazazian Asset Management, LLCCIK: 0001580415
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 51
Kazazian Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 27.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.77
- 持仓稳定性
- 27.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 79.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.11
Kazazian Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 C
-21.7% -US$55.0万
新建仓 MSFT
加仓 BX
+123.4% US$318.5万
减仓 AMZN
-9.8% US$40.0万
减仓 DIS
0.0% -US$9964.0
减仓 WDAY
-72.2% -US$86.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 15.14% | -0.08% | -1.85% | |
| 2 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 14.05% | -3.63% | -21.72% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 11.58% | -2.06% | -9.82% | |
| 4 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 6.90% | +0.97% | +94.47% | |
| 5 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 6.63% | -1.44% | — | |
| 6 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 5.09% | +2.38% | +123.35% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.28% | +3.28% | NEW | |
| 8 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 3.26% | -0.93% | +3.00% | |
| 9 | MTN | Vail Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 2.63% | -0.17% | +7.50% | |
| 10 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | ETF-其他 | 2.40% | +0.36% | — | |
| 11 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 2.09% | -0.06% | +11.39% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.04% | -0.23% | -12.43% | |
| 13 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.89% | -0.14% | +19.10% | |
| 14 | ETSY | Etsy Inc | 股票-周期性消费 | 1.75% | -0.21% | -27.93% | |
| 15 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 1.66% | +0.87% | +209.10% | |
| 16 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 1.54% | -0.87% | -31.43% | |
| 17 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.75% | +58.79% | |
| 18 | PLAY | Dave & Buster's Entertainmen | 股票-其他 | 1.15% | -0.11% | +5.67% | |
| 19 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.15% | — | |
| 20 | BLND | Blend Labs Inc-a | 股票-其他 | 0.75% | -0.16% | — | |
| 21 | ✓ | National Energy Services Reu | 股票-其他 | 0.74% | -0.09% | -22.64% | |
| 22 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.44% | — | |
| 23 | SHAZ | Sharonai Holdings Inc | 股票-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 24 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.17% | +43.38% | |
| 25 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.40% | +183.94% | |
| 26 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.69% | +0.02% | — | |
| 27 | BHC | Bausch Health Cos Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 28 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.65% | +0.39% | +11.44% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 30 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 31 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.09% | — | |
| 32 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 33 | LZ | Legalzoomcom Inc | 股票-其他 | 0.50% | -0.10% | -7.01% | |
| 34 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.05% | — | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | ||
| 36 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.14% | — | |
| 37 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 0.43% | -0.43% | -12.50% | |
| 38 | BLCO | Bausch + Lomb CORP | 股票-其他 | 0.39% | -0.23% | -26.34% | |
| 39 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.37% | -0.05% | — | |
| 40 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 41 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.34% | -35.71% | |
| 42 | NN | Nextnav Inc | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 43 | TTAN | Servicetitan Inc-a | 股票-科技 | 0.31% | +0.06% | +38.12% | |
| 44 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.28% | -1.00% | -72.22% | |
| 45 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.27% | -0.07% | — | |
| 46 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 47 | SHAK | Shake Shack Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 48 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 49 | TRLV | Trulieve Cannabis CORP | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 50 | CRON | Cronos Group Inc | 股票-其他 | 0.10% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+22.1%
- 标准差
- +22%
- 贝塔系数
- +1.45
- 阿尔法
- -2.8%
- 最大回撤
- -11%
- 年化表现
- +25.1%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +2.22
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.29
- 信息比率
- +0.48
- 跟踪误差
- +12%
- 下行标准差
- +11.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +53.1%
- 最差12个月
- +21.1%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- +0.38
- 上行潜力
- +3.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 51 | US$1.1亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 43 | US$9153.3万 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 49 | US$9498.8万 | 32 | ||
| 2025 Q3 | 48 | US$8285.2万 | 77 | ||
| 2025 Q2 | 46 | US$7270.9万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 59 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 61 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 58 | US$7405.8万 | 29 | ||
| 2019 Q2 | 67 | US$8435.3万 | 62 | ||
| 2019 Q1 | 63 | US$7198.4万 | 43 | ||
| 2018 Q4 | 64 | US$7400.5万 | 89 | ||
| 2018 Q3 | 94 | US$1.1亿 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 88 | US$1.1亿 | 42 | ||
| 2018 Q1 | 85 | US$9542.7万 | 30 | ||
| 2017 Q4 | 82 | US$9786.8万 | 26 | ||
| 2017 Q3 | 70 | US$8169.5万 | 34 | ||
| 2017 Q2 | 52 | US$6606.3万 | 69 | ||
| 2017 Q1 | 44 | US$7221.5万 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 42 | US$7154.5万 | 26 | ||
| 2016 Q3 | 41 | US$6007.6万 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 60 | US$5960.6万 | 32 | ||
| 2016 Q1 | 57 | US$5216.9万 | 68 | ||
| 2015 Q4 | 52 | US$7453.4万 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 92 | US$7929.9万 | 75 | ||
| 2015 Q2 | 93 | US$1.0亿 | 90 | ||
| 2015 Q1 | 100 | US$7615.2万 | 73 | ||
| 2014 Q4 | 97 | US$1.2亿 | — |
Kazazian Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Sharonai Holdings Inc (SHAZ); 新建仓: Bausch Health Cos Inc (BHC); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | BX | Blackstone Inc | +2.4% | +123.35% | 加仓 |
| 3 | CHWY | Chewy Inc - Class A | +1% | +94.47% | 加仓 |
| 4 | CELH | Celsius Holdings Inc | +0.9% | +209.10% | 加仓 |
| 5 | SNOW | Snowflake Inc | +0.8% | +58.79% | 加仓 |
| 6 | SHAZ | Sharonai Holdings Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | BHC | Bausch Health Cos Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | ZS | Zscaler Inc | +0.4% | +183.94% | 加仓 |
| 12 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.4% | +11.44% | 加仓 |
| 13 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | +0.4% | — | 不变 |
| 14 | NN | Nextnav Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 15 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | SHAK | Shake Shack Inc - Class A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | INTU | Intuit Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | TRLV | Trulieve Cannabis CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | +0.2% | +43.38% | 加仓 |
| 20 | OKTA | Okta Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 21 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | TTAN | Servicetitan Inc-a | +0.1% | +38.12% | 加仓 |
| 23 | MDB | Mongodb Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 24 | XYZ | Block Inc | 0% | — | 不变 |
| 25 | CRON | Cronos Group Inc | 0% | — | 不变 |
| 26 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 0% | — | 不变 |
| 27 | NNDM | Nano Dimension LTD - Adr | 0% | EXIT | 清仓 |
| 28 | EXPE | Expedia Group Inc | 0% | — | 不变 |
| 29 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 30 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | -0.1% | +11.39% | 加仓 |
| 31 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -0.1% | — | 不变 |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.85% | 减仓 |
| 33 | ✓ | National Energy Services Reu | -0.1% | -22.64% | 减仓 |
| 34 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | -0.1% | — | 不变 |
| 35 | LZ | Legalzoomcom Inc | -0.1% | -7.01% | 减仓 |
| 36 | PLAY | Dave & Buster's Entertainmen | -0.1% | +5.67% | 加仓 |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | -0.1% | +19.10% | 加仓 |
| 38 | GM | General Motors Co | -0.2% | — | 不变 |
| 39 | BLND | Blend Labs Inc-a | -0.2% | — | 不变 |
| 40 | MTN | Vail Resorts Inc | -0.2% | +7.50% | 加仓 |
| 41 | ETSY | Etsy Inc | -0.2% | -27.93% | 减仓 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -12.43% | 减仓 |
| 43 | BLCO | Bausch + Lomb CORP | -0.2% | -26.34% | 减仓 |
| 44 | PD | Pagerduty Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 45 | DOCU | Docusign Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 46 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.3% | -35.71% | 减仓 |
| 47 | CE | Celanese CORP | -0.4% | -12.50% | 减仓 |
| 48 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.4% | — | 不变 |
| 49 | EWCZ | European Wax Center Inc-a | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 50 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -0.9% | -31.43% | 减仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Kazazian Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kazazian Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 51 个已申报仓位之中。
Kazazian Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kazazian Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1684.6万 (15.1%)
2. Citigroup Inc (C) — US$1563.3万 (14.1%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1288.7万 (11.6%)
4. Chewy Inc - Class A (CHWY) — US$768.1万 (6.9%)
5. Walt Disney Co/the (DIS) — US$737.8万 (6.6%)
Kazazian Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kazazian Asset Management, LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Sharonai Holdings Inc (SHAZ); 新建仓: Bausch Health Cos Inc (BHC); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI)
Kazazian Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kazazian Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 35.5%
• Communication Services: 27.5%
• Financials: 22.9%
• Information Technology: 10.6%
• Consumer Staples: 1.8%
• Materials: 0.9%
投资风格解析
Kazazian Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 25.1%，跑输 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 1.45（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.5% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CHWY（+US$490.5万，现达 US$768.1万），同时减持 BABA（-US$177.0万，仍持有 US$81.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kazazian-asset-management-llcCLI 命令
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