GH
GLP Holdings LLLP — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
GLP Holdings LLLPCIK: 0002103074
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 4
GLP Holdings LLLP在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 13.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 13.66
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 81.01
GLP Holdings LLLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.926——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AAPL
0.0% US$1604.7万
减仓 BAC
0.0% -US$16.2万
减仓 WFC
0.0% -US$1.8万
减仓 DIS
0.0% US$6.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 96.19% | +0.65% | — | |
| 2 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.73% | -0.53% | — | |
| 3 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.63% | -0.04% | — | |
| 4 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.08% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+14.4%
近4个季度表现
+25.4%
- 标准差
- +24.5%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- +22.5%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +47.5%
- 对标普胜率
- +57.1%
- 索提诺比率
- +4.14
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.46
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +7.09
- 信息比率
- +1.11
- 跟踪误差
- +18.6%
- 下行标准差
- +10.1%
- 正收益月份占比
- +71.4%
- 负收益月份占比
- +28.6%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.72
- 行业分散度
- +44.5%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.85
- 上行潜力
- +5.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | — | 不变 |
| 2 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | — | 不变 |
| 3 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | — | 不变 |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | -0.5% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
GLP Holdings LLLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
GLP Holdings LLLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 4 个已申报仓位之中。
GLP Holdings LLLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，GLP Holdings LLLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.2亿 (96.2%)
2. Bank Of America CORP (BAC) — US$346.9万 (2.7%)
3. Walt Disney Co/the (DIS) — US$80.8万 (0.6%)
4. Wells Fargo & Co (WFC) — US$57.0万 (0.5%)
GLP Holdings LLLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 GLP Holdings LLLP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
GLP Holdings LLLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，GLP Holdings LLLP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 96.2%
• Financials: 3.2%
• Communication Services: 0.6%
投资风格解析
GLP Holdings LLLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 7 个月年化回报率为 47.5%，跑赢 S&P 500 22.5 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 57%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 96.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL，累计增持 US$2912.1万，目前持仓市值达 US$1.2亿。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/glp-holdings-lllpCLI 命令
npx alphasmo institutions get glp-holdings-lllp