JE
JTC Employer Solutions Trustee Ltd SEC 13F 投资组合（US$124.7万，Q2 2026）
JTC Employer Solutions Trustee LtdCIK: 0001875645
高频交易型趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$124.7万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 313
JTC Employer Solutions Trustee Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 313 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$124.7万，季度换手率为 199.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 64.41
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 77.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 29.6
JTC Employer Solutions Trustee Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.161——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 313 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 GSK
-5.0% -US$5.0亿
加仓 GOOGL
-0.0% -US$1.4亿
加仓 QQQ
+151.6% -US$407.2万
加仓 SPMO
+52.8% -US$1485.2万
减仓 HLN
-34.8% -US$1610.5万
加仓 TSM
0.0% -US$1429.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 313 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 36.11% | -5.58% | -4.97% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 14.18% | +2.28% | -0.01% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.27% | +0.39% | — | |
| 4 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 4.53% | +0.31% | — | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.13% | -0.04% | — | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.34% | +0.28% | -4.06% | |
| 7 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.88% | +0.29% | — | |
| 8 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.82% | +0.58% | +52.84% | |
| 9 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.77% | -0.41% | +4.24% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.73% | +0.14% | -0.45% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.62% | +0.42% | — | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.54% | +0.38% | +20.59% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.16% | -0.13% | — | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.05% | +0.71% | +151.59% | |
| 15 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 1.02% | -0.06% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | +0.24% | +19.70% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.97% | +0.06% | -4.49% | |
| 18 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.92% | -0.04% | — | |
| 19 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | 股票-其他 | 0.88% | -0.03% | — | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.07% | -0.74% | |
| 21 | HLN | Haleon Plc-adr | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.56% | -34.76% | |
| 22 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.27% | — | |
| 23 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.61% | +0.04% | — | |
| 24 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.56% | — | -18.56% | |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.54% | — | — | |
| 26 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.46% | +0.03% | — | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.04% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.43% | +0.09% | +23.51% | |
| 29 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 30 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 31 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.32% | -0.07% | — | |
| 33 | PLAB | Photronics Inc | 股票-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 34 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 35 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 36 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 37 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 38 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 股票-其他 | 0.28% | -0.06% | +1.05% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 40 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工业 | 0.27% | +0.10% | — | |
| 41 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | +0.02% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 44 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.06% | — | |
| 45 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.16% | +0.03% | +0.76% | |
| 46 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.16% | +0.04% | +700.00% | |
| 47 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 48 | AA | Alcoa CORP | 股票-原材料 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.15% | — | — | |
| 50 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+31.7%
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +0.47
- 阿尔法
- +11.4%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化表现
- +21.8%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.45
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡玛比率
- +2.27
- 信息比率
- +0.05
- 跟踪误差
- +13.7%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +48.6%
- 最差12个月
- -0.8%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +12.6%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +4.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 313 | US$124.7万 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 308 | US$12.0亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 315 | US$14.7亿 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 315 | US$11.7亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 310 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 318 | US$12.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 323 | US$14.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 334 | US$15.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 333 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 343 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 349 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 361 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 367 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 375 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 396 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 324 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 299 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 307 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 311 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 310 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 304 | US$6.8亿 | 0 |
JTC Employer Solutions Trustee Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP); 清仓: Ishares Global Consumer Disc (RXI); 清仓: Liberty Media Corp-liberty-a (LLYVA*); 减仓: Gsk Plc-spon Adr (GSK) — 股数 -4.97%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -0.01%.
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 318 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
JTC Employer Solutions Trustee Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
JTC Employer Solutions Trustee Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$124.7万，分布在 313 个已申报仓位之中。
JTC Employer Solutions Trustee Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，JTC Employer Solutions Trustee Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Gsk Plc-spon Adr (GSK) — US$45.0万 (36.1%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$17.7万 (14.2%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$7.8万 (6.3%)
4. Union Pacific CORP (UNP) — US$5.7万 (4.5%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$3.9万 (3.1%)
JTC Employer Solutions Trustee Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，JTC Employer Solutions Trustee Ltd 共进行了 36 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP); 清仓: Ishares Global Consumer Disc (RXI); 清仓: Liberty Media Corp-liberty-a (LLYVA*); 减仓: Gsk Plc-spon Adr (GSK) — 股数 -4.97%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -0.01%
JTC Employer Solutions Trustee Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，JTC Employer Solutions Trustee Ltd 的主要板块分布如下：
• Health Care: 42.2%
• Communication Services: 19.5%
• Financials: 18.1%
• Information Technology: 7.6%
• Industrials: 6.2%
• Energy: 2.2%
投资风格解析
JTC Employer Solutions Trustee Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.8%，跑赢 S&P 500 11.4 个百分点；贝塔系数为 0.47（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 42.2% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 GSK，累计减少 US$7.1亿，但目前仍持有 US$45.0万。
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