DF
DC Funds, LP 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
DC Funds, LPCIK: 0001869028
高频交易型集中型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$125.3万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
DC Funds, LP在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$125.3万，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 95.15
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 HOWL
0.0% US$2.1亿
加仓 BRNS
0.0% US$4.2亿
加仓 TCRX
0.0% US$6.2亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCRX | Tscan Therapeutics Inc | 股票-其他 | 49.27% | +6.87% | — | |
| 2 | BRNS | Barinthus Biotherapeutics Pl | 股票-其他 | 33.82% | +9.23% | — | |
| 3 | HOWL | Werewolf Therapeutics Inc | 股票-其他 | 16.92% | -16.09% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.2%
近4个季度表现
-42.5%
- 标准差
- +64.7%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -30.1%
- 最大回撤
- -90%
- 年化表现
- -29.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- -0.32
- 斯图泽指数
- -0.07
- 特雷诺比率
- -0.19
- 斯特林比率
- -0.44
- 卡玛比率
- -0.33
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +64%
- 下行标准差
- +44.5%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +29.7%
- 最差12个月
- -80%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- -0.22
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.42
- 峰度
- +0.21
- 上行潜力
- +1.8
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3 | US$125.3万 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 3 | US$148.6万 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 3 | US$145.3万 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 3 | US$311.0万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 3 | US$215.3万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$206.7万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$356.3万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3 | US$515.1万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3 | US$602.2万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$1034.8万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$831.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$485.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$469.5万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3 | US$429.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3 | US$369.3万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$663.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3 | US$724.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 3 | US$769.5万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 3 | US$1688.9万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 3 | US$2547.1万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 2 | US$2105.0万 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRNS | Barinthus Biotherapeutics Pl | +9.2% | — | 不变 |
| 2 | TCRX | Tscan Therapeutics Inc | +6.9% | — | 不变 |
| 3 | HOWL | Werewolf Therapeutics Inc | -16.1% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
DC Funds, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
DC Funds, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$125.3万，分布在 3 个已申报仓位之中。
DC Funds, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，DC Funds, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Tscan Therapeutics Inc (TCRX) — US$6.2亿 (49.3%)
2. Barinthus Biotherapeutics Pl (BRNS) — US$4.2亿 (33.8%)
3. Werewolf Therapeutics Inc (HOWL) — US$2.1亿 (16.9%)
DC Funds, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 DC Funds, LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
DC Funds, LP 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 DC Funds, LP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
DC Funds, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -29.8%，跑输 S&P 500 30.1 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 HOWL，累计增持 US$2.1亿，目前持仓市值达 US$2.1亿。
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