JB
Johnson Bixby & Associates, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Johnson Bixby & Associates, LLCCIK: 0001844238
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$9.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 127
Johnson Bixby & Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9.2亿，季度换手率为 14.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.61
- 持仓稳定性
- 14.69
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.7
Johnson Bixby & Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GSY
+305.8% US$4533.0万
减仓 VCSH
-86.8% -US$4102.0万
加仓 AAPL
+46.4% US$829.8万
减仓 CGCP
-33.9% -US$529.1万
减仓 CGDV
+0.5% -US$35.4万
加仓 CGCB
+11.1% US$370.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 11.48% | -0.30% | +0.54% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.70% | -0.09% | +0.10% | |
| 3 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 7.31% | -0.23% | -1.33% | |
| 4 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 7.14% | +0.25% | +11.09% | |
| 5 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 6.58% | +4.92% | +305.75% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 5.32% | +0.04% | +7.88% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.24% | -0.02% | -0.05% | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.21% | +0.24% | +11.74% | |
| 9 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.55% | -0.02% | +5.80% | |
| 10 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 3.48% | -0.02% | +2.77% | |
| 11 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 2.86% | -0.13% | +0.34% | |
| 12 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.81% | +0.17% | +3.00% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.23% | +0.88% | +46.43% | |
| 14 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.08% | -2.42% | |
| 15 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.12% | +3.15% | |
| 16 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 2.03% | -0.06% | +2.19% | |
| 17 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 1.51% | +0.06% | +9.69% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.03% | +0.46% | |
| 19 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.09% | +3.80% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.09% | +0.84% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.03% | +1.38% | |
| 22 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.98% | -0.61% | -33.87% | |
| 23 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | -0.79% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | +0.94% | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.68% | -0.04% | -1.42% | |
| 26 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.66% | -4.60% | -86.78% | |
| 27 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +1.58% | |
| 28 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.05% | +9.14% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.05% | -6.10% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.12% | -2.27% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.21% | +82.02% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.41% | -0.01% | +0.77% | |
| 33 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -0.35% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +5.25% | |
| 35 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.31% | — | -0.57% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +0.03% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -1.98% | |
| 38 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +6.64% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.22% | +0.01% | +3.91% | |
| 40 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.06% | -15.20% | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -0.31% | |
| 42 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.02% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | — | -1.88% | |
| 44 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | +19.14% | |
| 45 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -2.70% | |
| 46 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +11.42% | |
| 47 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -0.65% | |
| 48 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.44% | |
| 49 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 50 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.13% | -0.06% | -29.91% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+8.8%
- 标准差
- +8.6%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.62
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +3.41
- 信息比率
- -1.42
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +23.9%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.77
- 行业分散度
- +20.2%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +5.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 127 | US$9.2亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 131 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 127 | US$8.1亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 123 | US$8.1亿 | 37 | ||
| 2025 Q3 | 121 | US$7.8亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 123 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 115 | US$6.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 116 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 113 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 111 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 115 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 108 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 96 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 93 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 97 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 99 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 95 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 98 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 91 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 83 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 81 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 82 | US$3.5亿 | 15 | ||
| 2021 Q1 | 78 | US$3.2亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 77 | US$3.0亿 | 0 |
Johnson Bixby & Associates, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares Ibond 2026 Hy & Inc (IBHF); 新建仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE).
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申报历史
FAQ
Johnson Bixby & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Johnson Bixby & Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.2亿，分布在 127 个已申报仓位之中。
Johnson Bixby & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Johnson Bixby & Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1.1亿 (11.5%)
2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$9798.0万 (10.7%)
3. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$6696.2万 (7.3%)
4. Cap Group Core Bond (CGCB) — US$6541.9万 (7.1%)
5. Invesco Ultra Short Duration (GSY) — US$6024.2万 (6.6%)
Johnson Bixby & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Johnson Bixby & Associates, LLC 共进行了 104 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares Ibond 2026 Hy & Inc (IBHF); 新建仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE)
Johnson Bixby & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Johnson Bixby & Associates, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 70.4%
• Health Care: 6.2%
• Consumer Discretionary: 6.2%
• Communication Services: 5.5%
• Consumer Staples: 4.0%
• Industrials: 4.0%
投资风格解析
Johnson Bixby & Associates, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 70.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 GSY（+US$4558.3万，现达 US$6024.2万），同时减持 TLH（-US$1269.4万，仍持有 US$23.3万）。
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以编程方式访问 Johnson Bixby & Associates, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/johnson-bixby-associates-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get johnson-bixby-associates-llc