GC
Greenvale Capital LLP — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Greenvale Capital LLPCIK: 0001768041
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
Greenvale Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.2亿，季度换手率为 43.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 53.27
- 持仓稳定性
- 43.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 93.93
Greenvale Capital LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.133——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.61），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 CPRI
清仓 TOST
清仓 RBRK
新建仓 SHLS
新建仓 TXRH
新建仓 WAY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 10 大持股（共 11 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUN | Sunrun Inc | 股票-科技 | 20.15% | +2.31% | +14.93% | |
| 2 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 股票-科技 | 19.89% | +1.74% | -11.01% | |
| 3 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 11.92% | +2.43% | -27.27% | |
| 4 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 11.06% | +0.03% | -30.00% | |
| 5 | FCN | Fti Consulting Inc | 股票-工业 | 10.74% | +1.24% | +34.69% | |
| 6 | ACEL | Accel Entertainment Inc | 股票-其他 | 7.76% | +0.75% | -3.88% | |
| 7 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 6.30% | +1.02% | +2.40% | |
| 8 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | 股票-其他 | 4.60% | +4.60% | NEW | |
| 9 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-周期性消费 | 4.22% | +4.22% | NEW | |
| 10 | WAY | Waystar Holding CORP | 股票-其他 | 3.36% | +3.36% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.9%
近4个季度表现
+12%
- 标准差
- +29%
- 贝塔系数
- +1.33
- 阿尔法
- -14.3%
- 最大回撤
- -21.1%
- 年化表现
- +8.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.73
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.31
- 卡玛比率
- +0.41
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +23.8%
- 下行标准差
- +16.8%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +36.7%
- 最差12个月
- -18.4%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.42
- 行业分散度
- +23.7%
- 偏度
- +0.39
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +2.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$9.2亿 | 44 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$9.1亿 | 47 | ||
| 2025 Q4 | 15 | US$11.0亿 | 61 | ||
| 2025 Q3 | 16 | US$12.7亿 | 98 | ||
| 2025 Q2 | 17 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$10.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$17.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 19 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 19 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 19 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 20 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 17 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 14 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 15 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 12 | US$9.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 14 | US$9.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 16 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 15 | US$6.5亿 | 68 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$6.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$3.8亿 | 84 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$4.1亿 | 81 | ||
| 2019 Q3 | 10 | US$3.3亿 | 49 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$3.9亿 | 46 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$3.7亿 | 83 | ||
| 2018 Q4 | 12 | US$2.1亿 | 0 |
Greenvale Capital LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Capri Holdings Limited (CPRI); 清仓: Toast Inc-class A (TOST); 清仓: Rubrik Inc-a (RBRK); 新建仓: Shoals Technologies Group -a (SHLS); 新建仓: Texas Roadhouse Inc (TXRH).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | +4.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | +4.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | WAY | Waystar Holding CORP | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | OKTA | Okta Inc | +2.4% | -27.27% | 减仓 |
| 5 | RUN | Sunrun Inc | +2.3% | +14.93% | 加仓 |
| 6 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | +1.7% | -11.01% | 减仓 |
| 7 | FCN | Fti Consulting Inc | +1.2% | +34.69% | 加仓 |
| 8 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | +1% | +2.40% | 加仓 |
| 9 | ACEL | Accel Entertainment Inc | +0.8% | -3.88% | 减仓 |
| 10 | SN | SharkNinja, Inc. | 0% | -30.00% | 减仓 |
| 11 | FROG | JFrog Ltd. | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 12 | FSS | Federal Signal CORP | -3% | EXIT | 清仓 |
| 13 | RBRK | Rubrik Inc-a | -5.5% | EXIT | 清仓 |
| 14 | TOST | Toast Inc-class A | -5.8% | EXIT | 清仓 |
| 15 | CPRI | Capri Holdings Limited | -6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Greenvale Capital LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Greenvale Capital LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.2亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Greenvale Capital LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Greenvale Capital LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Sunrun Inc (RUN) — US$1.8亿 (20.1%)
2. Zeta Global Holdings Corp-a (ZETA) — US$1.8亿 (19.9%)
3. Okta Inc (OKTA) — US$1.1亿 (11.9%)
4. SharkNinja, Inc. (SN) — US$1.0亿 (11.1%)
5. Fti Consulting Inc (FCN) — US$9834.7万 (10.7%)
Greenvale Capital LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Greenvale Capital LLP 共进行了 15 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Capri Holdings Limited (CPRI); 清仓: Toast Inc-class A (TOST); 清仓: Rubrik Inc-a (RBRK); 新建仓: Shoals Technologies Group -a (SHLS); 新建仓: Texas Roadhouse Inc (TXRH)
Greenvale Capital LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Greenvale Capital LLP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 66.6%
• Consumer Discretionary: 19.6%
• Industrials: 13.8%
投资风格解析
Greenvale Capital LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 8.6%，跑输 S&P 500 14.3 个百分点；贝塔系数为 1.33（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 66.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 44，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ZETA，累计增持 US$3922.7万，目前持仓市值达 US$1.8亿。
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