JW
John W. Brooker & Co., CPAs 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
John W. Brooker & Co., CPAsCIK: 0001798926
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$8795.6万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 74
John W. Brooker & Co., CPAs在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$8795.6万，季度换手率为 17.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.64
- 持仓稳定性
- 16.98
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.84
John W. Brooker & Co., CPAs 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOO
+12.5% US$130.4万
减仓 BINC
-71.5% -US$59.5万
减仓 IJR
-16.3% -US$50.8万
加仓 VUG
+11.5% US$101.1万
减仓 FBND
-49.8% -US$56.3万
新建仓 MGK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.48% | +0.85% | +12.53% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.06% | +0.71% | +11.48% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.89% | +0.03% | +11.67% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.53% | +0.09% | +5.76% | |
| 5 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 3.91% | +0.20% | +17.88% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.57% | -0.26% | +1.85% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.09% | +9.72% | |
| 8 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.89% | +0.37% | +21.86% | |
| 9 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.70% | +0.35% | +22.54% | |
| 10 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.41% | +0.40% | +27.66% | |
| 11 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 2.33% | +0.05% | +14.71% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.05% | +4.51% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.16% | +0.45% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.03% | -0.44% | -12.30% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.91% | -0.73% | -16.31% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.84% | -0.37% | -13.22% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.82% | +0.06% | +7.16% | |
| 18 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 1.73% | +0.23% | +22.59% | |
| 19 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.23% | +24.86% | |
| 20 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.17% | +17.03% | |
| 21 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.69% | -21.17% | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.47% | -0.11% | -6.70% | |
| 23 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.24% | -2.09% | |
| 24 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.39% | -0.07% | -2.39% | |
| 25 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.30% | -0.43% | -15.51% | |
| 26 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.13% | +24.96% | |
| 27 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 1.13% | +0.02% | +5.50% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.30% | +27.70% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.22% | +15.42% | |
| 30 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.15% | -5.49% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.36% | +24.47% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.22% | +0.80% | |
| 33 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.07% | +16.58% | |
| 34 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 0.81% | -0.06% | -1.80% | |
| 35 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.77% | -0.09% | -6.03% | |
| 36 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 37 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新兴市场 | 0.68% | +0.12% | +22.37% | |
| 38 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.65% | -0.01% | +7.90% | |
| 39 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.16% | -15.71% | |
| 40 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投资级公司债 | 0.60% | -0.02% | +8.23% | |
| 41 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.71% | -49.79% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.21% | +62.32% | |
| 45 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.55% | +0.04% | +27.74% | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.54% | -0.05% | +1.37% | |
| 47 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -2.11% | |
| 48 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.48% | -0.03% | +4.58% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | +2.25% | |
| 50 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.08% | -10.42% |
1–50 of 74
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+9.3%
- 标准差
- +7.9%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.54
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +2.95
- 信息比率
- -1.5
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +3.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +21.7%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +20%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 74 | US$8795.6万 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 71 | US$8276.7万 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 66 | US$6345.7万 | 37 | ||
| 2025 Q4 | 57 | US$5585.8万 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 48 | US$4923.1万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 36 | US$4267.5万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 77 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 75 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 75 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 75 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 74 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 70 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 67 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 65 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 64 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 62 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 202 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 198 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 196 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 202 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 196 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 195 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 177 | US$1.6亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 167 | US$1.5亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 165 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 167 | US$1.4亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 174 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2019 Q4 | 163 | US$1.6亿 | — |
John W. Brooker & Co., CPAs 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 清仓: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 新建仓: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
John W. Brooker & Co., CPAs 是什么机构？属于哪种投资人类型？
John W. Brooker & Co., CPAs 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8795.6万，分布在 74 个已申报仓位之中。
John W. Brooker & Co., CPAs 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，John W. Brooker & Co., CPAs 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1010.0万 (11.5%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$709.2万 (8.1%)
3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$429.9万 (4.9%)
4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$398.7万 (4.5%)
5. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — US$343.6万 (3.9%)
John W. Brooker & Co., CPAs 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，John W. Brooker & Co., CPAs 共进行了 75 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 清仓: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 新建仓: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI)
John W. Brooker & Co., CPAs 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，John W. Brooker & Co., CPAs 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.3%
• Consumer Discretionary: 24.4%
• Communication Services: 9.8%
• Consumer Staples: 5.3%
• Financials: 3.3%
投资风格解析
John W. Brooker & Co., CPAs重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.2%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 57.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 17，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$533.1万，现达 US$1010.0万），同时减持 JCPB（-US$126.3万，仍持有 US$147.7万）。
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