J&
John & Kathleen Schreiber Foundation SEC 13F 投资组合（US$9575.0万，Q2 2026）
John & Kathleen Schreiber FoundationCIK: 0001910790
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$9575.0万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4
John & Kathleen Schreiber Foundation在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9575.0万，季度换手率为 3.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 3.19
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 85.39
John & Kathleen Schreiber Foundation 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.650——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 TCHP
0.0% US$65.8万
减仓 BXMT
0.0% -US$62.2万
减仓 BX
-4.5% -US$179.7万
加仓 BXSL
0.0% US$7632.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 79.72% | -0.41% | -4.53% | |
| 2 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 9.45% | +0.18% | — | |
| 3 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 5.83% | +0.77% | — | |
| 4 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地产 | 5.01% | -0.55% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+17.6%
近4个季度表现
-13.8%
- 标准差
- +31.2%
- 贝塔系数
- +1.34
- 阿尔法
- -9.9%
- 最大回撤
- -34.9%
- 年化表现
- +12.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.87
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.39
- 卡玛比率
- +0.37
- 信息比率
- -0.12
- 跟踪误差
- +26.2%
- 下行标准差
- +19.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +80.5%
- 最差12个月
- -24.6%
- 效率比率
- +0.17
- 夏普比率
- +0.54
- 行业分散度
- +44.7%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +2.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 4 | US$9575.0万 | 3 | ||
| 2026 Q1 | 4 | US$9750.4万 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 4 | US$1.3亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 4 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 4 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 7 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 4 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3 | US$9478.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 3 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 3 | US$1.2亿 | 0 |
John & Kathleen Schreiber Foundation 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Blackstone Inc (BX) — 股数 -4.53%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | +0.8% | — | 不变 |
| 2 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | +0.2% | — | 不变 |
| 3 | BX | Blackstone Inc | -0.4% | -4.53% | 减仓 |
| 4 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | -0.6% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
John & Kathleen Schreiber Foundation 是什么机构？属于哪种投资人类型？
John & Kathleen Schreiber Foundation 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9575.0万，分布在 4 个已申报仓位之中。
John & Kathleen Schreiber Foundation 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，John & Kathleen Schreiber Foundation 按市值排列的前几大持股为：
1. Blackstone Inc (BX) — US$7633.0万 (79.7%)
2. Blackstone Secured Lending F (BXSL) — US$904.7万 (9.4%)
3. T Rowe Price Blue Chip Growt (TCHP) — US$557.7万 (5.8%)
4. Blackstone Mortgage Tru-cl A (BXMT) — US$479.6万 (5.0%)
John & Kathleen Schreiber Foundation 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，John & Kathleen Schreiber Foundation 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Blackstone Inc (BX) — 股数 -4.53%
John & Kathleen Schreiber Foundation 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，John & Kathleen Schreiber Foundation 的主要板块分布如下：
• Financials: 94.7%
• Real Estate: 5.3%
投资风格解析
John & Kathleen Schreiber Foundation重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.9%，跑输 S&P 500 9.9 个百分点；贝塔系数为 1.34（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 94.7% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续减持 BX，累计减少 US$3120.2万，但目前仍持有 US$7633.0万。
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