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Holland Advisory Services, Inc. SEC 13F 投资组合（US$9054.0万，Q2 2026）
Holland Advisory Services, Inc.CIK: 0001890183
长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$9054.0万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 49
Holland Advisory Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9054.0万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 57.16
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 61.05
- 多样化
- 98
- 仓位均衡度
- 75.25
Holland Advisory Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.143——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 FIVA
减仓 IVV
-4.7% US$198.5万
减仓 IJH
-0.7% US$239.3万
新建仓 SMH
清仓 FBTC
加仓 DELL
-3.6% US$71.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 25.93% | -2.87% | -4.72% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 22.39% | -1.56% | -0.70% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 12.56% | -0.66% | -3.44% | |
| 4 | FIVA | Fidelity Intl Val Fact ETF | ETF-其他 | 7.84% | +7.84% | NEW | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.21% | -1.55% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.40% | -0.20% | -1.67% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.36% | -0.29% | -0.60% | |
| 8 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 9 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.34% | -0.20% | -3.74% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.32% | -0.20% | -5.15% | |
| 11 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.30% | +0.68% | -3.63% | |
| 12 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.30% | -0.21% | -8.85% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.14% | +0.85% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.02% | +0.20% | — | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.86% | -0.30% | -1.82% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.29% | +1.08% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.37% | +0.75% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.25% | +61.23% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.12% | +0.04% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.09% | -4.33% | |
| 21 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.07% | — | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.11% | +0.05% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.05% | -8.26% | |
| 24 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.15% | -8.02% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.08% | -5.40% | |
| 26 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.11% | +0.19% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.24% | +2.36% | |
| 28 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | -4.00% | |
| 29 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.10% | +0.23% | |
| 30 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.44% | -0.06% | — | |
| 31 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.39% | -0.03% | -10.22% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.12% | -15.73% | |
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +0.14% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 35 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事业 | 0.35% | -0.05% | — | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | +0.01% | +9.82% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.06% | -12.84% | |
| 39 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 40 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 42 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 43 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.28% | -0.01% | +0.09% | |
| 45 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 46 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +0.06% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.05% | — | |
| 48 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.23% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+20.8%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -10.8%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.37
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡玛比率
- +1.44
- 信息比率
- -0.96
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28.1%
- 最差12个月
- +0.6%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +4.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 49 | US$9054.0万 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 47 | US$7464.7万 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 45 | US$7411.0万 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 45 | US$7281.0万 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 42 | US$6847.4万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 43 | US$6591.8万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 45 | US$7659.4万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 44 | US$7649.0万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 41 | US$8092.7万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 43 | US$9125.8万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 40 | US$8731.9万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 36 | US$7866.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 30 | US$7845.0万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 31 | US$8541.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 30 | US$8393.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 29 | US$8083.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 31 | US$8358.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 34 | US$8605.5万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 36 | US$8653.8万 | 0 |
Holland Advisory Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fidelity Intl Val Fact ETF (FIVA); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR).
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申报历史
FAQ
Holland Advisory Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Holland Advisory Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9054.0万，分布在 49 个已申报仓位之中。
Holland Advisory Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Holland Advisory Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2348.0万 (25.9%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2026.8万 (22.4%)
3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1136.9万 (12.6%)
4. Fidelity Intl Val Fact ETF (FIVA) — US$709.5万 (7.8%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$280.0万 (3.1%)
Holland Advisory Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Holland Advisory Services, Inc. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Intl Val Fact ETF (FIVA); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR)
Holland Advisory Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Holland Advisory Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.2%
• Consumer Staples: 19.8%
• Financials: 13.8%
• Industrials: 8.8%
• Health Care: 7.9%
• Energy: 6.3%
投资风格解析
Holland Advisory Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.5%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 35.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IJH（+US$259.2万，现达 US$2026.8万），同时减持 BRO（-US$15.0万，仍持有 US$41.3万）。
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