JFG Wealth Management, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001766972

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 67

JFG Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 23.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 23.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 59.94

JFG Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.251——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VV
+1.1%　US$5052.0万
减仓 MINT
-5.3%　-US$321.3万
减仓 PDBC
-5.0%　-US$332.1万
加仓 VEA
+0.7%　US$1242.9万
加仓 VWO
+0.5%　US$805.5万
加仓 SCHX
0.0%　US$309.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	46.23%	+4.06%	+1.07%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	12.45%	+0.83%	+0.66%
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	12.15%	-2.68%	-5.30%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	6.24%	+0.83%	+0.52%
5	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	3.37%	—	-3.71%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.63%	+0.08%	-1.79%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.71%	+0.52%	+7.01%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.47%	+0.11%	+0.10%
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.09%	-0.12%	+2.48%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.01%	+0.04%	-0.96%
11	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.81%	-0.88%	-5.01%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.78%	+0.58%	—
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.68%	+0.01%	-5.79%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	+0.12%	+1.12%
15	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新兴市场	0.54%	-0.01%	—
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.19%
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.49%	+0.20%	+0.44%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.01%	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	-0.37%	+12.49%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.35%	+0.02%	+29.66%
21	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.34%	—	+0.87%
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.32%	+0.03%	-3.37%
23	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.32%	—	-4.95%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.30%	—	—
25	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.28%	-0.20%	-1.73%
26	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
27	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.24%	—	-0.67%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	+0.12%	+87.93%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	-0.11%	+29.43%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.20%	—	+24.81%
31	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.19%	-0.34%	-48.40%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.16%	+0.08%	+10.29%
34	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	-0.46%	—
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.15%	—	+11.03%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.14%	—	—
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.14%	—	+48.14%
38	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.14%	—	-0.95%
39	NULC	Nuveen Esg Large-cap ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
40	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.13%	—	—
41	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.12%	—	—
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.12%	+0.12%	NEW
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	—
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	—	—
46	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.09%	—	+2.92%
48	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.08%	—	+8.32%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.08%	—	+17.58%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.08%	—	+11.88%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的47%）计算

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: -2%
最大回撤: -3.1%
年化表现: +7.7%
对标普胜率: +30%
索提诺比率: +1.95
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.47
信息比率: -1.41
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.92
行业分散度: +23.4%
偏度: +0.14
峰度: -1.61
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	67	US$5.1亿	24	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2025-09-30 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VWO 5.SCHC 6.VB 7.NVDA 8.SPY 9.VNQ 10.VTI
2025-06-30	62	US$4.8亿	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VWO 5.SCHC 6.VB 7.SPY 8.NVDA 9.VNQ 10.VTI
2025-03-31	80	US$4.4亿	100	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VWO 5.SCHC 6.VB 7.PDBC 8.SPY 9.VNQ 10.NVDA
2024-12-31	97	US$4.4亿	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VWO 5.SCHC 6.VB 7.PDBC 8.SPY 9.AAPL 10.VNQ
2024-09-30	73	US$3.6亿	0	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2024-09-30 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VWO 5.SCHC 6.VB 7.SPY 8.VNQ 9.VTI 10.PDBC
2024-06-30	56	US$3.5亿	0	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2024-06-30 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VWO 5.SCHC 6.VB 7.SPY 8.VNQ 9.PDBC 10.EEMS
2024-03-31	61	US$3.7亿	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VB 5.SCHC 6.VWO 7.ACCDUSD 8.VNQ 9.SPY 10.PDBC
2023-12-31	80	US$3.5亿	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VB 5.SCHC 6.VWO 7.VNQ 8.ACCDUSD 9.PDBC 10.SCHO
2023-09-30	35	US$3.1亿	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VB 5.SCHC 6.VWO 7.VNQ 8.EEMS 9.VTI 10.QQQ
2023-06-30	37	US$3.3亿	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VB 5.SCHC 6.VWO 7.VNQ 8.EEMS 9.VTI 10.QQQ
2023-03-31	30	US$2.9亿	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VB 5.SCHC 6.VWO 7.VNQ 8.EEMS 9.VTI 10.SPYX
2022-12-31	35	US$3.1亿	0	1VV 2MINT 3LBRT 主要持股2022-12-31 1.VV 2.MINT 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.SPYX
2022-09-30	43	US$3.0亿	0	1MINT 2VV 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.MINT 2.VV 3.SCHX 4.LBRT 5.TFI 6.SCHF 7.VEA 8.VB 9.BNDX 10.VSS
2022-06-30	41	US$2.7亿	0	1VV 2MINT 3LBRT 主要持股2022-06-30 1.VV 2.MINT 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.VTI
2022-03-31	40	US$3.3亿	0	1MINT 2VV 3LBRT 主要持股2022-03-31 1.MINT 2.VV 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.SPYX
2021-12-31	45	US$2.7亿	0	1VV 2MINT 3LBRT 主要持股2021-12-31 1.VV 2.MINT 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.SCHC 7.VNQ 8.VWO 9.VTI 10.SPYX
2021-09-30	44	US$2.1亿	0	1VV 2LBRT 3MINT 主要持股2021-09-30 1.VV 2.LBRT 3.MINT 4.VEA 5.VB 6.VWO 7.SCHC 8.VNQ 9.SPYX 10.VTI
2021-06-30	44	US$2.3亿	88	1VV 2MINT 3LBRT 主要持股2021-06-30 1.VV 2.MINT 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.VWO 7.SCHC 8.VNQ 9.SPYX 10.EEMS
2021-03-31	23	US$1.8亿	19	1LBRT 2MINT 3VV 主要持股2021-03-31 1.LBRT 2.MINT 3.VV 4.VEA 5.VB 6.VWO 7.SCHC 8.VNQ 9.EEMS 10.SPYX
2020-12-31	45	US$1.8亿	41	1LBRT 2MINT 3VV 主要持股2020-12-31 1.LBRT 2.MINT 3.VV 4.VEA 5.VB 6.VWO 7.AMZN 8.SCHC 9.V 10.VNQ
2020-09-30	52	US$1.4亿	31	1MINT 2VV 3LBRT 主要持股2020-09-30 1.MINT 2.VV 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.DG 7.VWO 8.VNQ 9.SCHC 10.TMO
2020-06-30	17	US$1.0亿	56	1VV 2LBRT 3MINT 主要持股2020-06-30 1.VV 2.LBRT 3.MINT 4.VEA 5.VB 6.VWO 7.VNQ 8.SCHC 9.EEMS 10.SPYX
2020-03-31	12	US$6109.4万	56	1MINT 2VV 3LBRT 主要持股2020-03-31 1.MINT 2.VV 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.VNQ 7.VWO 8.SCHB 9.AAPL 10.SCHF
2019-12-31	12	US$1.1亿	10	1LBRT 2MINT 3VV 主要持股2019-12-31 1.LBRT 2.MINT 3.VV 4.VEA 5.VB 6.VNQ 7.VWO 8.SCHB 9.DBC 10.AAPL
2019-09-30	16	US$1.1亿	12	1LBRT 2MINT 3VV 主要持股2019-09-30 1.LBRT 2.MINT 3.VV 4.VEA 5.VNQ 6.VB 7.VWO 8.SCHB 9.AAPL 10.ITW
2019-06-30	16	US$1.2亿	12	1LBRT 2MINT 3VV 主要持股2019-06-30 1.LBRT 2.MINT 3.VV 4.VEA 5.VB 6.VNQ 7.VWO 8.SCHB 9.AAPL 10.ITW
2019-03-31	14	US$1.2亿	48	1LBRT 2MINT 3VV 主要持股2019-03-31 1.LBRT 2.MINT 3.VV 4.VEA 5.VB 6.VNQ 7.VWO 8.SCHB 9.MSFT 10.MCD
2018-12-31	27	US$1.1亿	0	1LBRT 2MINT 3SCHV 主要持股2018-12-31 1.LBRT 2.MINT 3.SCHV 4.VV 5.SCHX 6.SCHF 7.TFI 8.BWX 9.VEA 10.DBC

本季持股变动

JFG Wealth Management, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Permian Resources Corp-cl A (PR); 清仓: Linde plc (LIN); 清仓: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD).

JFG Wealth Management, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	+4.1%	+1.07%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+0.66%	加仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.8%	+0.52%	加仓
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.6%	—	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+7.01%	减仓
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+0.44%	加仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.12%	加仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+87.93%	加仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.10%	加仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-1.79%	加仓
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+10.29%	加仓
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.96%	加仓
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-3.37%	加仓
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+29.66%	加仓
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-5.79%	加仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	减仓
17	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	-3.71%	减仓
18	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	0%	—	减仓
19	OKE	Oneok INC	-0.1%	—	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+29.43%	减仓
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	+2.48%	加仓
22	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	-0.2%	-1.73%	减仓
23	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.3%	-48.40%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.4%	+12.49%	减仓
25	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	-0.5%	—	减仓
26	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	-0.9%	-5.01%	减仓
27	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-2.7%	-5.30%	减仓
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
29	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
30	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	EXIT	清仓
31	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
32	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清仓
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
34	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
35	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
36	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
38	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清仓
39	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	—	EXIT	清仓
40	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	清仓
41	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清仓
42	ISPO	Inspirato INC	—	EXIT	清仓
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
45	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建仓
46	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
47	IT	Gartner INC	—	EXIT	清仓
48	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
49	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	清仓
50	EEMX	State Street Spdr Msci Emerg	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

JFG Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

JFG Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 67 个已申报仓位之中。

JFG Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，JFG Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2.4亿 (46.2%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$6357.0万 (12.4%) 3. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$6206.2万 (12.2%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$3186.7万 (6.2%) 5. Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC) — US$1723.1万 (3.4%)

JFG Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，JFG Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Permian Resources Corp-cl A (PR); 清仓: Linde plc (LIN); 清仓: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD)

JFG Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，JFG Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 68.7% • Consumer Discretionary: 10.9% • Communication Services: 7.3% • Financials: 6.8% • Consumer Staples: 3.9% • Health Care: 2.5%

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集中度32.6

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持仓稳定性21.9

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Large-cap ETF

查看详情

JFG Wealth Management, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001766972

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 67

JFG Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 23.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 23.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 59.94

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VV
+1.1%　US$5052.0万
减仓 MINT
-5.3%　-US$321.3万
减仓 PDBC
-5.0%　-US$332.1万
加仓 VEA
+0.7%　US$1242.9万
加仓 VWO
+0.5%　US$805.5万
加仓 SCHX
0.0%　US$309.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	46.23%	+4.06%	+1.07%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	12.45%	+0.83%	+0.66%
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	12.15%	-2.68%	-5.30%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	6.24%	+0.83%	+0.52%
5	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	3.37%	—	-3.71%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.63%	+0.08%	-1.79%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.71%	+0.52%	+7.01%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.47%	+0.11%	+0.10%
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.09%	-0.12%	+2.48%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.01%	+0.04%	-0.96%
11	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.81%	-0.88%	-5.01%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.78%	+0.58%	—
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.68%	+0.01%	-5.79%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	+0.12%	+1.12%
15	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新兴市场	0.54%	-0.01%	—
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.19%
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.49%	+0.20%	+0.44%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.01%	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	-0.37%	+12.49%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.35%	+0.02%	+29.66%
21	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.34%	—	+0.87%
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.32%	+0.03%	-3.37%
23	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.32%	—	-4.95%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.30%	—	—
25	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.28%	-0.20%	-1.73%
26	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
27	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.24%	—	-0.67%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	+0.12%	+87.93%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	-0.11%	+29.43%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.20%	—	+24.81%
31	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.19%	-0.34%	-48.40%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.16%	+0.08%	+10.29%
34	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	-0.46%	—
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.15%	—	+11.03%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.14%	—	—
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.14%	—	+48.14%
38	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.14%	—	-0.95%
39	NULC	Nuveen Esg Large-cap ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
40	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.13%	—	—
41	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.12%	—	—
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.12%	+0.12%	NEW
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	—
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	—	—
46	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.09%	—	+2.92%
48	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.08%	—	+8.32%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.08%	—	+17.58%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.08%	—	+11.88%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的47%）计算

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: -2%
最大回撤: -3.1%
年化表现: +7.7%
对标普胜率: +30%
索提诺比率: +1.95
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.47
信息比率: -1.41
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.92
行业分散度: +23.4%
偏度: +0.14
峰度: -1.61
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	67	US$5.1亿	24	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2025-09-30 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VWO 5.SCHC 6.VB 7.NVDA 8.SPY 9.VNQ 10.VTI
2025-06-30	62	US$4.8亿	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VWO 5.SCHC 6.VB 7.SPY 8.NVDA 9.VNQ 10.VTI
2025-03-31	80	US$4.4亿	100	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VWO 5.SCHC 6.VB 7.PDBC 8.SPY 9.VNQ 10.NVDA
2024-12-31	97	US$4.4亿	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VWO 5.SCHC 6.VB 7.PDBC 8.SPY 9.AAPL 10.VNQ
2024-09-30	73	US$3.6亿	0	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2024-09-30 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VWO 5.SCHC 6.VB 7.SPY 8.VNQ 9.VTI 10.PDBC
2024-06-30	56	US$3.5亿	0	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2024-06-30 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VWO 5.SCHC 6.VB 7.SPY 8.VNQ 9.PDBC 10.EEMS
2024-03-31	61	US$3.7亿	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VB 5.SCHC 6.VWO 7.ACCDUSD 8.VNQ 9.SPY 10.PDBC
2023-12-31	80	US$3.5亿	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VB 5.SCHC 6.VWO 7.VNQ 8.ACCDUSD 9.PDBC 10.SCHO
2023-09-30	35	US$3.1亿	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VB 5.SCHC 6.VWO 7.VNQ 8.EEMS 9.VTI 10.QQQ
2023-06-30	37	US$3.3亿	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VB 5.SCHC 6.VWO 7.VNQ 8.EEMS 9.VTI 10.QQQ
2023-03-31	30	US$2.9亿	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VB 5.SCHC 6.VWO 7.VNQ 8.EEMS 9.VTI 10.SPYX
2022-12-31	35	US$3.1亿	0	1VV 2MINT 3LBRT 主要持股2022-12-31 1.VV 2.MINT 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.SPYX
2022-09-30	43	US$3.0亿	0	1MINT 2VV 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.MINT 2.VV 3.SCHX 4.LBRT 5.TFI 6.SCHF 7.VEA 8.VB 9.BNDX 10.VSS
2022-06-30	41	US$2.7亿	0	1VV 2MINT 3LBRT 主要持股2022-06-30 1.VV 2.MINT 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.VTI
2022-03-31	40	US$3.3亿	0	1MINT 2VV 3LBRT 主要持股2022-03-31 1.MINT 2.VV 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.SPYX
2021-12-31	45	US$2.7亿	0	1VV 2MINT 3LBRT 主要持股2021-12-31 1.VV 2.MINT 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.SCHC 7.VNQ 8.VWO 9.VTI 10.SPYX
2021-09-30	44	US$2.1亿	0	1VV 2LBRT 3MINT 主要持股2021-09-30 1.VV 2.LBRT 3.MINT 4.VEA 5.VB 6.VWO 7.SCHC 8.VNQ 9.SPYX 10.VTI
2021-06-30	44	US$2.3亿	88	1VV 2MINT 3LBRT 主要持股2021-06-30 1.VV 2.MINT 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.VWO 7.SCHC 8.VNQ 9.SPYX 10.EEMS
2021-03-31	23	US$1.8亿	19	1LBRT 2MINT 3VV 主要持股2021-03-31 1.LBRT 2.MINT 3.VV 4.VEA 5.VB 6.VWO 7.SCHC 8.VNQ 9.EEMS 10.SPYX
2020-12-31	45	US$1.8亿	41	1LBRT 2MINT 3VV 主要持股2020-12-31 1.LBRT 2.MINT 3.VV 4.VEA 5.VB 6.VWO 7.AMZN 8.SCHC 9.V 10.VNQ
2020-09-30	52	US$1.4亿	31	1MINT 2VV 3LBRT 主要持股2020-09-30 1.MINT 2.VV 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.DG 7.VWO 8.VNQ 9.SCHC 10.TMO
2020-06-30	17	US$1.0亿	56	1VV 2LBRT 3MINT 主要持股2020-06-30 1.VV 2.LBRT 3.MINT 4.VEA 5.VB 6.VWO 7.VNQ 8.SCHC 9.EEMS 10.SPYX
2020-03-31	12	US$6109.4万	56	1MINT 2VV 3LBRT 主要持股2020-03-31 1.MINT 2.VV 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.VNQ 7.VWO 8.SCHB 9.AAPL 10.SCHF
2019-12-31	12	US$1.1亿	10	1LBRT 2MINT 3VV 主要持股2019-12-31 1.LBRT 2.MINT 3.VV 4.VEA 5.VB 6.VNQ 7.VWO 8.SCHB 9.DBC 10.AAPL
2019-09-30	16	US$1.1亿	12	1LBRT 2MINT 3VV 主要持股2019-09-30 1.LBRT 2.MINT 3.VV 4.VEA 5.VNQ 6.VB 7.VWO 8.SCHB 9.AAPL 10.ITW
2019-06-30	16	US$1.2亿	12	1LBRT 2MINT 3VV 主要持股2019-06-30 1.LBRT 2.MINT 3.VV 4.VEA 5.VB 6.VNQ 7.VWO 8.SCHB 9.AAPL 10.ITW
2019-03-31	14	US$1.2亿	48	1LBRT 2MINT 3VV 主要持股2019-03-31 1.LBRT 2.MINT 3.VV 4.VEA 5.VB 6.VNQ 7.VWO 8.SCHB 9.MSFT 10.MCD
2018-12-31	27	US$1.1亿	0	1LBRT 2MINT 3SCHV 主要持股2018-12-31 1.LBRT 2.MINT 3.SCHV 4.VV 5.SCHX 6.SCHF 7.TFI 8.BWX 9.VEA 10.DBC

本季持股变动

JFG Wealth Management, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	+4.1%	+1.07%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+0.66%	加仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.8%	+0.52%	加仓
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.6%	—	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+7.01%	减仓
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+0.44%	加仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.12%	加仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+87.93%	加仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.10%	加仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-1.79%	加仓
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+10.29%	加仓
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.96%	加仓
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-3.37%	加仓
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+29.66%	加仓
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-5.79%	加仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	减仓
17	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	-3.71%	减仓
18	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	0%	—	减仓
19	OKE	Oneok INC	-0.1%	—	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+29.43%	减仓
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	+2.48%	加仓
22	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	-0.2%	-1.73%	减仓
23	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.3%	-48.40%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.4%	+12.49%	减仓
25	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	-0.5%	—	减仓
26	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	-0.9%	-5.01%	减仓
27	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-2.7%	-5.30%	减仓
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
29	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
30	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	EXIT	清仓
31	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
32	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清仓
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
34	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
35	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
36	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
38	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清仓
39	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	—	EXIT	清仓
40	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	清仓
41	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清仓
42	ISPO	Inspirato INC	—	EXIT	清仓
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
45	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建仓
46	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
47	IT	Gartner INC	—	EXIT	清仓
48	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
49	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	清仓
50	EEMX	State Street Spdr Msci Emerg	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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