JW
JDH Wealth Management, LLC 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
JDH Wealth Management, LLCCIK: 0002022512
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 59
JDH Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 9.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.22
- 持仓稳定性
- 9.14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.29
JDH Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DFNM
+160.0% US$120.2万
减仓 DFAT
-2.0% -US$104.0万
减仓 DFAS
-7.7% -US$106.6万
减仓 AVUV
-17.7% -US$85.6万
加仓 DFAC
+4.4% US$97.7万
加仓 AAPL
+19.0% US$70.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.43% | +0.50% | +4.39% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.77% | +0.31% | +0.53% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 8.58% | -0.69% | -1.98% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 6.73% | -0.42% | -5.20% | |
| 5 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 5.90% | -0.32% | -0.22% | |
| 6 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 5.55% | +0.02% | -0.29% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.41% | +0.28% | +6.69% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.25% | -0.67% | -7.66% | |
| 9 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 4.21% | -0.12% | -3.41% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.82% | +0.06% | +6.48% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.20% | +0.35% | +4.58% | |
| 12 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.14% | -0.21% | +0.93% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.43% | +0.08% | +6.47% | |
| 14 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 1.89% | -0.07% | -1.84% | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.81% | -0.53% | -17.66% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.79% | +0.28% | +4.08% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.58% | +0.42% | +19.00% | |
| 18 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.22% | +0.72% | +160.00% | |
| 19 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.18% | -0.01% | -0.74% | |
| 20 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.04% | -0.06% | -2.54% | |
| 21 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.02% | +0.01% | +4.37% | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.94% | -0.11% | -10.68% | |
| 23 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | — | |
| 24 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.87% | +0.08% | +14.02% | |
| 25 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | +0.12% | |
| 26 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +0.01% | |
| 27 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.22% | +16.61% | |
| 29 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.07% | +11.69% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.02% | -0.57% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | ||
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.35% | — | +5.22% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.06% | +2.64% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | +0.03% | +8.95% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.08% | +8.67% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.01% | +0.60% | |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.02% | +16.76% | |
| 41 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.01% | +4.04% | |
| 43 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.01% | -3.74% | |
| 45 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.18% | +0.05% | — | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.17% | +0.04% | +26.81% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.17% | — | +1.12% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 49 | RMBS | Rambus Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.04% | -0.23% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | +0.01% | +6.39% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-0.4%
近4个季度表现
+18%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +6.3%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +45%
- 索提诺比率
- +3.62
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +3.93
- 信息比率
- +0.24
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +80%
- 负收益月份占比
- +20%
- 最佳12个月
- +36.2%
- 最差12个月
- +18%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +22.8%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +5.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
JDH Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 清仓: Comfort Systems USA Inc (FIX); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD).
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申报历史
FAQ
JDH Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
JDH Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 59 个已申报仓位之中。
JDH Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，JDH Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2221.8万 (13.4%)
2. Dimensional International Va (DFIV) — US$1616.3万 (9.8%)
3. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$1419.2万 (8.6%)
4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$1113.2万 (6.7%)
5. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — US$976.6万 (5.9%)
JDH Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，JDH Wealth Management, LLC 共进行了 54 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 清仓: Comfort Systems USA Inc (FIX); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD)
JDH Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，JDH Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 65.4%
• Communication Services: 11.6%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Health Care: 6.0%
• Financials: 5.6%
投资风格解析
JDH Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 19.8%，跑赢 S&P 500 6.3 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 65.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAC（+US$336.9万，现达 US$2221.8万），同时减持 IXUS（-US$9377.0，仍持有 US$40.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/jdh-wealth-management-llcCLI 命令
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