JW
JDH Wealth Management, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
JDH Wealth Management, LLCCIK: 0002022512
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 61
JDH Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 11.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.41
- 持仓稳定性
- 11.15
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.84
JDH Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DFIV
-1.5% US$13.3万
加仓 VLUE
-3.5% US$84.4万
减仓 DFIC
-2.2% US$17.1万
减仓 DISV
-0.5% US$5.6万
新建仓 MU
加仓 DFAC
-1.3% US$239.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 12.93% | +0.22% | -1.28% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.46% | -0.93% | -1.46% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 9.27% | -0.12% | -2.26% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.15% | — | -2.48% | |
| 5 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 6.22% | -0.20% | -6.72% | |
| 6 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 5.53% | +0.14% | -1.61% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.92% | +0.16% | -1.01% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 4.33% | -0.10% | -5.46% | |
| 9 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.13% | -0.33% | -2.17% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.76% | -0.13% | +7.96% | |
| 11 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.35% | +0.18% | +7.60% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.85% | -0.27% | -0.53% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.35% | +0.14% | +0.05% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.34% | -0.02% | -2.89% | |
| 15 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 1.96% | +0.36% | -3.53% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.51% | +0.09% | +2.92% | |
| 17 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.19% | -0.08% | -4.42% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.10% | +5.77% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.10% | -0.05% | -10.24% | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.05% | +0.03% | -1.15% | |
| 21 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.01% | +0.08% | +20.53% | |
| 22 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.07% | -1.16% | |
| 23 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | — | |
| 24 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.79% | +0.03% | +14.19% | |
| 25 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | — | |
| 26 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.73% | -0.22% | -19.36% | |
| 27 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 28 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | +19.40% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.05% | +7.39% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.06% | +5.31% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.02% | +1.15% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 33 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.38% | -0.07% | -15.40% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.10% | -13.49% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.35% | +0.09% | +5.14% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.04% | +3.57% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | -0.94% | |
| 39 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -10.85% | |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | -8.00% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.03% | -1.34% | |
| 43 | RMBS | Rambus Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.06% | +0.12% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.03% | -5.51% | |
| 45 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 46 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 47 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.18% | +0.04% | -1.32% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.04% | -15.71% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | +0.01% | +16.51% | |
| 50 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+24.5%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +9.1%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +24.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +4.47
- 斯图泽指数
- +0.6
- 特雷诺比率
- +0.32
- 斯特林比率
- +1.62
- 卡玛比率
- +4.83
- 信息比率
- +0.53
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +36.2%
- 最差12个月
- +24.5%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +2.1
- 行业分散度
- +21.5%
- 偏度
- -0.37
- 峰度
- +0.28
- 上行潜力
- +5.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
JDH Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Danaher CORP (DHR); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Western Digital CORP (WDC).
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申报历史
FAQ
JDH Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
JDH Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 61 个已申报仓位之中。
JDH Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，JDH Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2124.1万 (12.9%)
2. Dimensional International Va (DFIV) — US$1554.8万 (9.5%)
3. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$1523.2万 (9.3%)
4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$1174.4万 (7.2%)
5. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — US$1021.8万 (6.2%)
JDH Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，JDH Wealth Management, LLC 共进行了 52 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Danaher CORP (DHR); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Western Digital CORP (WDC)
JDH Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，JDH Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 63.9%
• Consumer Discretionary: 12.7%
• Communication Services: 12.2%
• Health Care: 5.1%
• Financials: 3.7%
• Industrials: 2.4%
投资风格解析
JDH Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 24.3%，跑赢 S&P 500 9.1 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 63.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAT（+US$176.8万，现达 US$1523.2万），同时减持 IVLU（-US$46.5万，仍持有 US$119.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/jdh-wealth-management-llcCLI 命令
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