JC
JCSD Capital, LLC 13F 持仓（22 只股票，Q3 2026）
JCSD Capital, LLCCIK: 0001444055
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6391.3万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 22
JCSD Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6391.3万，季度换手率为 31.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 68.12
- 持仓稳定性
- 31.27
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 83.55
JCSD Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.170——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 22 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CCB
-10.7% -US$607.2万
新建仓 KRE
减仓 GDOT
-84.6% -US$244.4万
加仓 IVV
0.0% US$51.6万
新建仓 FSBC
清仓 FIGR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 21 大持股（共 22 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 36.49% | +3.26% | — | |
| 2 | FFBB | Ffb Bancorp | 股票-其他 | 9.33% | -0.59% | -15.11% | |
| 3 | CCB | Coastal Financial Corp/wa | 股票-其他 | 8.10% | -8.29% | -10.68% | |
| 4 | ✓ | Bank Of Nt Butterfield&son L | 股票-其他 | 7.04% | +0.29% | — | |
| 5 | EGBN | Eagle Bancorp Inc | 股票-其他 | 6.26% | -0.27% | -8.87% | |
| 6 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 5.68% | +0.33% | +2.73% | |
| 7 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 5.33% | +5.33% | NEW | |
| 8 | BPOP | Popular Inc | 股票-金融 | 4.77% | +1.28% | +34.25% | |
| 9 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 3.71% | -0.26% | -9.47% | |
| 10 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 3.63% | +0.73% | -10.31% | |
| 11 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.84% | +0.32% | — | |
| 12 | FSBC | Five Star Bancorp | 股票-其他 | 2.72% | +2.72% | NEW | |
| 13 | BCBP | Bcb Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 14 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 1.03% | -0.11% | — | |
| 15 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-其他 | 0.96% | +0.54% | +121.43% | |
| 16 | GDOT | Green Dot Corp-class A | 股票-其他 | 0.63% | -3.51% | -84.56% | |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 18 | VLY | Valley National Bancorp | 股票-金融 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 19 | LOB | Live Oak Bancshares Inc | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 20 | TFIN | Triumph Financial Inc | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 21 | FLG | Flagstar Bank NA | 股票-金融 | — | — | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+4.7%
- 标准差
- +21.9%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -15.1%
- 年化表现
- +26%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.58
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +1.72
- 信息比率
- +0.19
- 跟踪误差
- +17.7%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +70.1%
- 最差12个月
- -1.5%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +43.2%
- 偏度
- +0.5
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +4.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 22 | US$6391.3万 | 31 | ||
| 2026 Q2 | 19 | US$6861.9万 | 49 | ||
| 2026 Q1 | 29 | US$9450.8万 | 67 | ||
| 2025 Q4 | 29 | US$8469.4万 | 94 | ||
| 2025 Q3 | 25 | US$1.2亿 | 68 | ||
| 2025 Q2 | 26 | US$7592.3万 | 100 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$3339.4万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 30 | US$4921.7万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 41 | US$5347.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 50 | US$6190.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 67 | US$7470.4万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 76 | US$7468.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 88 | US$8703.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 75 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 67 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 67 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 63 | US$1.1亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 73 | US$1.0亿 | 44 | ||
| 2020 Q4 | 62 | US$8901.4万 | 60 | ||
| 2020 Q3 | 52 | US$8214.5万 | 52 | ||
| 2020 Q2 | 33 | US$6907.5万 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 41 | US$8654.0万 | 55 | ||
| 2019 Q4 | 48 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 52 | US$1.3亿 | 27 | ||
| 2019 Q2 | 57 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 55 | US$1.4亿 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 53 | US$1.4亿 | 51 | ||
| 2018 Q3 | 51 | US$1.6亿 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 42 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 42 | US$1.4亿 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 39 | US$1.2亿 | 27 | ||
| 2017 Q3 | 30 | US$1.1亿 | 26 | ||
| 2017 Q2 | 27 | US$9680.1万 | 28 | ||
| 2017 Q1 | 28 | US$9377.4万 | 28 | ||
| 2016 Q4 | 35 | US$1.1亿 | 31 | ||
| 2016 Q3 | 36 | US$9889.6万 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 37 | US$9107.6万 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 37 | US$8614.0万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 28 | US$8078.9万 | 0 | ||
| 2015 Q3 | 28 | US$7358.0万 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 28 | US$6888.3万 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 30 | US$6241.6万 | 53 | ||
| 2014 Q4 | 30 | US$4539.8万 | 0 |
JCSD Capital, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 清仓: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 新建仓: Five Star Bancorp (FSBC); 新建仓: Bcb Bancorp Inc (BCBP); 清仓: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR).
申报历史
FAQ
JCSD Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
JCSD Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6391.3万，分布在 22 个已申报仓位之中。
JCSD Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，JCSD Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2332.0万 (36.5%)
2. Ffb Bancorp (FFBB) — US$596.3万 (9.3%)
3. Coastal Financial Corp/wa (CCB) — US$517.8万 (8.1%)
4. Bank Of Nt Butterfield&son L — US$450.2万 (7.0%)
5. Eagle Bancorp Inc (EGBN) — US$399.9万 (6.3%)
JCSD Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，JCSD Capital, LLC 共进行了 21 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 清仓: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 新建仓: Five Star Bancorp (FSBC); 新建仓: Bcb Bancorp Inc (BCBP); 清仓: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR)
JCSD Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，JCSD Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 93.2%
• Real Estate: 6.8%
投资风格解析
JCSD Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.0%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 93.2% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 68 降至 31，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$343.0万，现达 US$2332.0万），同时减持 FFBB（-US$423.0万，仍持有 US$596.3万）。
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