JC
JCSD Capital, LLC 13F 持仓（19 只股票，Q2 2026）
JCSD Capital, LLCCIK: 0001444055
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6861.9万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
JCSD Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6861.9万，季度换手率为 49.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 66.29
- 持仓稳定性
- 49.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 86.1
JCSD Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.166——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XLF
加仓 IVV
0.0% US$291.3万
加仓 CCB
+3.6% US$58.5万
加仓 G0772R208
0.0% US$54.6万
加仓 BPOP
+46.0% US$105.5万
加仓 EGBN
-13.7% -US$6.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 17 大持股（共 19 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 33.23% | +12.18% | — | |
| 2 | CCB | Coastal Financial Corp/wa | 股票-其他 | 16.39% | +5.11% | +3.57% | |
| 3 | FFBB | Ffb Bancorp | 股票-其他 | 9.92% | -0.86% | -33.27% | |
| 4 | ✓ | Bank Of Nt Butterfield&son L | 股票-其他 | 6.75% | +2.43% | — | |
| 5 | EGBN | Eagle Bancorp Inc | 股票-其他 | 6.53% | +1.72% | -13.67% | |
| 6 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 5.35% | +0.50% | -27.09% | |
| 7 | GDOT | Green Dot Corp-class A | 股票-其他 | 4.14% | +1.70% | +2.43% | |
| 8 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 3.97% | +1.02% | -19.14% | |
| 9 | BPOP | Popular Inc | 股票-金融 | 3.49% | +2.07% | +46.00% | |
| 10 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 2.90% | +1.49% | +36.62% | |
| 11 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 2.69% | -1.47% | -48.06% | |
| 12 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.52% | +0.94% | — | |
| 13 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 1.14% | +0.36% | — | |
| 14 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-其他 | 0.42% | +0.38% | +600.00% | |
| 15 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 0.39% | +0.37% | +982.32% | |
| 16 | UWMC | Uwm Holdings CORP | 股票-其他 | 0.15% | -0.03% | -3.84% | |
| 17 | HOPE | Hope Bancorp Inc | 股票-其他 | — | — | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+1.2%
- 标准差
- +22.1%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -15.1%
- 年化表现
- +24.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.44
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +1.62
- 信息比率
- +0.25
- 跟踪误差
- +17.6%
- 下行标准差
- +10%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +70.1%
- 最差12个月
- +1.2%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- +39.7%
- 偏度
- +0.52
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +4.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19 | US$6861.9万 | 49 | ||
| 2026 Q1 | 29 | US$9450.8万 | 67 | ||
| 2025 Q4 | 29 | US$8469.4万 | 94 | ||
| 2025 Q3 | 25 | US$1.2亿 | 68 | ||
| 2025 Q2 | 26 | US$7592.3万 | 100 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$3339.4万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 30 | US$4921.7万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 41 | US$5347.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 50 | US$6190.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 67 | US$7470.4万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 76 | US$7468.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 88 | US$8703.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 75 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 67 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 67 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 63 | US$1.1亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 73 | US$1.0亿 | 44 | ||
| 2020 Q4 | 62 | US$8901.4万 | 60 | ||
| 2020 Q3 | 52 | US$8214.5万 | 52 | ||
| 2020 Q2 | 33 | US$6907.5万 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 41 | US$8654.0万 | 55 | ||
| 2019 Q4 | 48 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 52 | US$1.3亿 | 27 | ||
| 2019 Q2 | 57 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 55 | US$1.4亿 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 53 | US$1.4亿 | 51 | ||
| 2018 Q3 | 51 | US$1.6亿 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 42 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 42 | US$1.4亿 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 39 | US$1.2亿 | 27 | ||
| 2017 Q3 | 30 | US$1.1亿 | 26 | ||
| 2017 Q2 | 27 | US$9680.1万 | 28 | ||
| 2017 Q1 | 28 | US$9377.4万 | 28 | ||
| 2016 Q4 | 35 | US$1.1亿 | 31 | ||
| 2016 Q3 | 36 | US$9889.6万 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 37 | US$9107.6万 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 37 | US$8614.0万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 28 | US$8078.9万 | 0 | ||
| 2015 Q3 | 28 | US$7358.0万 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 28 | US$6888.3万 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 30 | US$6241.6万 | 53 | ||
| 2014 Q4 | 30 | US$4539.8万 | 0 |
JCSD Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Flagstar Bank NA (FLG); 清仓: Bcb Bancorp Inc (BCBP); 清仓: Fnb CORP (FNB); 清仓: Wisdomtree Interest Rate Hed (HYZD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +12.2% | — | 不变 |
| 2 | CCB | Coastal Financial Corp/wa | +5.1% | +3.57% | 加仓 |
| 3 | ✓ | Bank Of Nt Butterfield&son L | +2.4% | — | 不变 |
| 4 | BPOP | Popular Inc | +2.1% | +46.00% | 加仓 |
| 5 | EGBN | Eagle Bancorp Inc | +1.7% | -13.67% | 减仓 |
| 6 | GDOT | Green Dot Corp-class A | +1.7% | +2.43% | 加仓 |
| 7 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | +1.5% | +36.62% | 加仓 |
| 8 | EWBC | East West Bancorp Inc | +1% | -19.14% | 减仓 |
| 9 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | +0.9% | — | 不变 |
| 10 | COF | Capital One Financial CORP | +0.5% | -27.09% | 减仓 |
| 11 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | +0.4% | +600.00% | 加仓 |
| 12 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | +0.4% | +982.32% | 加仓 |
| 13 | NLY | Annaly Capital Management In | +0.4% | — | 不变 |
| 14 | HOPE | Hope Bancorp Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | WSFS | Wsfs Financial CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | VLY | Valley National Bancorp | 0% | EXIT | 清仓 |
| 17 | TCBX | Third Coast Bancshares Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 18 | UWMC | Uwm Holdings CORP | 0% | -3.84% | 减仓 |
| 19 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | 0% | EXIT | 清仓 |
| 20 | HYZD | Wisdomtree Interest Rate Hed | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 21 | FNB | Fnb CORP | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 22 | FLG | Flagstar Bank NA | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 23 | BCBP | Bcb Bancorp Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 24 | FFBB | Ffb Bancorp | -0.9% | -33.27% | 减仓 |
| 25 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | -1.5% | -48.06% | 减仓 |
| 26 | XLF | Ss Financial Select Sector | -26.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
JCSD Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
JCSD Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6861.9万，分布在 19 个已申报仓位之中。
JCSD Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，JCSD Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2280.4万 (33.2%)
2. Coastal Financial Corp/wa (CCB) — US$1125.0万 (16.4%)
3. Ffb Bancorp (FFBB) — US$681.0万 (9.9%)
4. Bank Of Nt Butterfield&son L — US$462.9万 (6.8%)
5. Eagle Bancorp Inc (EGBN) — US$448.3万 (6.5%)
JCSD Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，JCSD Capital, LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Flagstar Bank NA (FLG); 清仓: Bcb Bancorp Inc (BCBP); 清仓: Fnb CORP (FNB); 清仓: Wisdomtree Interest Rate Hed (HYZD)
JCSD Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，JCSD Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 89.3%
• Real Estate: 8.0%
• Information Technology: 2.7%
投资风格解析
JCSD Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.5%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 89.3% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 49，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CHYM（+US$85.8万，现达 US$198.7万），同时减持 EWBC（-US$178.3万，仍持有 US$272.7万）。
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