JCSD Capital, LLC — AI 驱动的 13F 分析（Q1 2026），含图表与 API

Name: JCSD Capital, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001444055

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9450.8万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29

JCSD Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9450.8万，季度换手率为 67.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 58.97
持仓稳定性: 67.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 50
仓位均衡度: 83.28

JCSD Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.147——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 CCB
+8.6%　-US$412.2万
减仓 IVV
0.0%　-US$96.6万
减仓 EWBC
-34.9%　-US$172.1万
减仓 BPOP
-56.7%　-US$153.5万
减仓 KRE
-97.6%　-US$158.1万
减仓 UWMC
-83.3%　-US$106.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 25 大持股（共 29 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	26.12%	+26.12%	NEW
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	21.05%	-3.58%	—
3	CCB	Coastal Financial Corp/wa	股票-其他	11.28%	-6.18%	+8.60%
4	FFBB	Ffb Bancorp	股票-其他	10.78%	-1.25%	-0.75%
5	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	4.85%	+4.85%	NEW
6	EGBN	Eagle Bancorp INC	股票-其他	4.81%	+0.06%	-2.66%
7	✓		股票-其他	4.32%	-0.32%	-1.27%
8	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	4.16%	+4.16%	NEW
9	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	2.95%	-2.37%	-34.89%
10	GDOT	Green Dot Corp-class A	股票-其他	2.44%	+0.04%	+29.41%
11	OSBC	Old Second Bancorp INC	股票-其他	1.58%	-0.13%	—
12	BPOP	Popular INC	股票-金融	1.42%	-1.98%	-56.71%
13	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	1.41%	+0.08%	+58.41%
14	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	0.78%	-0.14%	—
15	FLG	Flagstar Bank NA	股票-金融	0.57%	-0.66%	-50.48%
16	BCBP	Bcb Bancorp INC	股票-其他	0.57%	-0.13%	-17.81%
17	FNB	Fnb CORP	股票-金融	0.53%	+0.53%	NEW
18	UWMC	Uwm Holdings CORP	股票-其他	0.18%	-1.27%	-83.33%
19	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	ETF-其他	0.07%	+0.08%	NEW
20	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.04%	+0.04%	NEW
21	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.04%	-1.87%	-97.60%
22	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	股票-科技	0.02%	-0.63%	-94.16%
23	VLY	Valley National Bancorp	股票-金融	0.01%	-0.86%	-99.21%
24	TCBX	Third Coast Bancshares INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
25	WSFS	Wsfs Financial CORP	股票-其他	—	—	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.8%

近4个季度表现

+14.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +24%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: +7.9%
最大回撤: -15.4%
年化表现: +25.7%
对标普胜率: +48.5%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +1.67
信息比率: +0.47
跟踪误差: +20.3%
下行标准差: +11.3%
正收益月份占比: +63.6%
负收益月份占比: +36.4%
最佳12个月: +71.1%
最差12个月: +1.6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.08
行业分散度: 0%
偏度: +0.46
峰度: -0.43
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	29	US$9450.8万	67	1XLF 2IVV 3CCB 主要持股2026 Q1 1.XLF 2.IVV 3.CCB 4.FFBB 5.COF 6.EGBN 7.G0772R 8.FIGR 9.EWBC 10.GDOT
2025 Q4	29	US$8469.4万	94	1IVV 2CCB 3FFBB 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.CCB 3.FFBB 4.PMHG 5.EWBC 6.EGBN 7.G0772R 8.BPOP 9.GBFH 10.GDOT
2025 Q3	25	US$1.2亿	68	1KRE 2IVV 3CCB 主要持股2025 Q3 1.KRE 2.IVV 3.CCB 4.EWBC 5.G0772R 6.BPOP 7.AMTB 8.FOUR 9.OSBC 10.UWMC
2025 Q2	26	US$7592.3万	100	1IVV 2CCB 3KRE 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.CCB 3.KRE 4.EWBC 5.FISV 6.G0772R 7.BPOP 8.XYZ 9.AMTB 10.FOUR
2023 Q4	20	US$3339.4万	0	1WAL 2CCB 3BANC 主要持股2023 Q4 1.WAL 2.CCB 3.BANC 4.KBE 5.FBMSUSD 6.EWBC 7.FHN 8.BPOP 9.NYCBEUR 10.AMTB
2023 Q3	30	US$4921.7万	0	1FFBB 2CCB 3KBE 主要持股2023 Q3 1.FFBB 2.CCB 3.KBE 4.NYCBEUR 5.FBMSUSD 6.90343B 7.WAL 8.580683 9.BANC 10.BPOP
2023 Q2	41	US$5347.2万	0	1FFBB 2FBMSUSD 3CCB 主要持股2023 Q2 1.FFBB 2.FBMSUSD 3.CCB 4.KBE 5.90343B 6.NYCBEUR 7.WAL 8.SSBK 9.FBNC 10.CCNE
2023 Q1	50	US$6190.5万	0	1FFBB 2FBNC 3KBE 主要持股2023 Q1 1.FFBB 2.FBNC 3.KBE 4.FBMSUSD 5.90343B 6.CCB 7.NYCBEUR 8.HFWA 9.SSBK 10.CCNE
2022 Q4	67	US$7470.4万	0	1FFBB 2FBNC 3FBMSUSD 主要持股2022 Q4 1.FFBB 2.FBNC 3.FBMSUSD 4.90343B 5.CCB 6.MCB 7.KBE 8.SSBK 9.BPOP 10.CCNE
2022 Q3	76	US$7468.9万	0	1FFBB290343B3FBMSUSD 主要持股2022 Q3 1.FFBB 2.90343B 3.FBMSUSD 4.386627 5.SSBK 6.CCB 7.CCNE 8.MCB 9.AMTB 10.FBNC
2022 Q2	88	US$8703.4万	0	1FFBB 2FBMSUSD390343B 主要持股2022 Q2 1.FFBB 2.FBMSUSD 3.90343B 4.386627 5.RVSB 6.IAI 7.SSBK 8.PACWUSD 9.UCB 10.MCB
2022 Q1	75	US$1.0亿	0	1FFBB 2FBMSUSD390343B 主要持股2022 Q1 1.FFBB 2.FBMSUSD 3.90343B 4.GS 5.RVSB 6.MVBF 7.SSBK 8.386627 9.PACWUSD 10.WAL
2021 Q4	67	US$1.0亿	0	1FFBB 2FBMSUSD390343B 主要持股2021 Q4 1.FFBB 2.FBMSUSD 3.90343B 4.WAL 5.RVSB 6.MCB 7.AMTBB 8.CCB 9.SSBK 10.PACWUSD
2021 Q3	67	US$1.0亿	0	1FBMSUSD 2FFBB 3RVSB 主要持股2021 Q3 1.FBMSUSD 2.FFBB 3.RVSB 4.AMTBB 5.UBAB 6.WAL 7.90343B 8.PACWUSD 9.FBK 10.FBNC
2021 Q2	63	US$1.1亿	96	1FBMSUSD 2FFBB 3AMTBB 主要持股2021 Q2 1.FBMSUSD 2.FFBB 3.AMTBB 4.UBAB 5.FBK 6.LF2 7.RVSB 8.WAL 9.FBNC 10.PACWUSD
2021 Q1	73	US$1.0亿	44	1FBMSUSD 2FFBB 3FBK 主要持股2021 Q1 1.FBMSUSD 2.FFBB 3.FBK 4.FBNC 5.UBAB 6.LF2 7.PACWUSD 8.RBNC 9.FIBK 10.UCB
2020 Q4	62	US$8901.4万	60	1FBMSUSD 2FFBB 3WAL 主要持股2020 Q4 1.FBMSUSD 2.FFBB 3.WAL 4.FBK 5.386627 6.UBAB 7.FBNC 8.LF2 9.ISTR 10.90343B
2020 Q3	52	US$8214.5万	52	1KRE 2UBAB3386627 主要持股2020 Q3 1.KRE 2.UBAB 3.386627 4.FBMSUSD 5.FFBB 6.FBK 7.WAL 8.LF2 9.81171B 10.MNSB
2020 Q2	33	US$6907.5万	32	1UBAB 2WAL3386627 主要持股2020 Q2 1.UBAB 2.WAL 3.386627 4.FBMSUSD 5.FFBB 6.ABCB 7.BEN 8.81171B 9.LF2 10.FBNC
2020 Q1	41	US$8654.0万	55	1UBAB 2WAL 3ABCB 主要持股2020 Q1 1.UBAB 2.WAL 3.ABCB 4.FBMSUSD 5.MNSB 6.386627 7.FFBB 8.LF2 9.81171B 10.FBNC
2019 Q4	48	US$1.3亿	21	1FBMSUSD 2ABCB 3UBAB 主要持股2019 Q4 1.FBMSUSD 2.ABCB 3.UBAB 4.MNSB 5.386627 6.LF2 7.PACWUSD 8.FBNC 9.WAL 10.SLCT
2019 Q3	52	US$1.3亿	27	1FBMSUSD 2ABCB 3LF2 主要持股2019 Q3 1.FBMSUSD 2.ABCB 3.LF2 4.MNSB 5.SYU1 6.386627 7.FBNC 8.PACWUSD 9.SLCT 10.UBAB
2019 Q2	57	US$1.5亿	24	1SIVBEUR 2FBMSUSD 3ABCB 主要持股2019 Q2 1.SIVBEUR 2.FBMSUSD 3.ABCB 4.LF2 5.MNSB 6.SYU1 7.386627 8.BANC 9.PACWUSD 10.FBNC
2019 Q1	55	US$1.4亿	26	1FBMSUSD 2SLCT 3LF2 主要持股2019 Q1 1.FBMSUSD 2.SLCT 3.LF2 4.ABCB 5.SIVBEUR 6.MNSB 7.386627 8.SYU1 9.PACWUSD 10.FBNC
2018 Q4	53	US$1.4亿	51	1FBMSUSD 2SLCT 3LF2 主要持股2018 Q4 1.FBMSUSD 2.SLCT 3.LF2 4.386627 5.FMBIUSD 6.072035 7.EVBNUSD 8.SIVBEUR 9.BEN 10.SBFG
2018 Q3	51	US$1.6亿	27	1FBMSUSD 2LF23665751 主要持股2018 Q3 1.FBMSUSD 2.LF2 3.665751 4.BEN 5.EVBNUSD 6.SD2 7.386627 8.072035 9.SLCT 10.FBNC
2018 Q2	42	US$1.4亿	12	1FBMSUSD 2LF2 3BEN 主要持股2018 Q2 1.FBMSUSD 2.LF2 3.BEN 4.SD2 5.EVBNUSD 6.HOMB 7.386627 8.FBNC 9.072035 10.665751
2018 Q1	42	US$1.4亿	28	1LF2 2FBMSUSD 3HOMB 主要持股2018 Q1 1.LF2 2.FBMSUSD 3.HOMB 4.BEN 5.SD2 6.EVBNUSD 7.FBNC 8.OPBK 9.072035 10.386627
2017 Q4	39	US$1.2亿	27	1LF2 2FBMSUSD 3BEN 主要持股2017 Q4 1.LF2 2.FBMSUSD 3.BEN 4.HOMB 5.EVBNUSD 6.FBNC 7.665751 8.BUSE 9.ONB 10.386627
2017 Q3	30	US$1.1亿	26	1LF2 2FBMSUSD 3BEN 主要持股2017 Q3 1.LF2 2.FBMSUSD 3.BEN 4.HOMB 5.FBNC 6.EVBNUSD 7.126534 8.BUSE 9.ONB 10.665751
2017 Q2	27	US$9680.1万	28	1LF2 2FBMSUSD 3BEN 主要持股2017 Q2 1.LF2 2.FBMSUSD 3.BEN 4.861811 5.FBNC 6.EVBNUSD 7.126534 8.BUSE 9.ONB 10.063904
2017 Q1	28	US$9377.4万	28	1LF2 2FBMSUSD 3BEN 主要持股2017 Q1 1.LF2 2.FBMSUSD 3.BEN 4.143785 5.EVBNUSD 6.126534 7.BUSE 8.ONB 9.XHC 10.TFIN
2016 Q4	35	US$1.1亿	31	1LF2 2FBMSUSD 3BEN 主要持股2016 Q4 1.LF2 2.FBMSUSD 3.BEN 4.126534 5.143785 6.EVBNUSD 7.ONB 8.XHC 9.BUSE 10.TFIN
2016 Q3	36	US$9889.6万	22	1LF2 2BEN 3FBMSUSD 主要持股2016 Q3 1.LF2 2.BEN 3.FBMSUSD 4.EVBNUSD 5.143785 6.126534 7.BUSE 8.TFIN 9.ONB 10.XHC
2016 Q2	37	US$9107.6万	28	1LF2 2BEN 3EVBNUSD 主要持股2016 Q2 1.LF2 2.BEN 3.EVBNUSD 4.FBMSUSD 5.SFBS 6.126534 7.BUSE 8.143785 9.ONB 10.XHC
2016 Q1	37	US$8614.0万	100	1LF2 2BEN 3EVBNUSD 主要持股2016 Q1 1.LF2 2.BEN 3.EVBNUSD 4.FBMSUSD 5.SFBS 6.126534 7.03283P 8.745548 9.TFIN 10.XHC
2015 Q4	28	US$8078.9万	0	1LF2 2BEN 3SFBS 主要持股2015 Q4 1.LF2 2.BEN 3.SFBS 4.FBMSUSD 5.126534 6.EVBNUSD 7.XHC 8.07203T 9.745548 10.03283P
2015 Q3	28	US$7358.0万	22	1LF2 2SFBS 3BEN 主要持股2015 Q3 1.LF2 2.SFBS 3.BEN 4.EVBNUSD 5.FBMSUSD 6.126534 7.07203T 8.03283P 9.XHC 10.TFIN
2015 Q2	28	US$6888.3万	17	1BEN 2LF2 3SFBS 主要持股2015 Q2 1.BEN 2.LF2 3.SFBS 4.FBMSUSD 5.126534 6.EVBNUSD 7.07203T 8.03283P 9.XHC 10.TFIN
2015 Q1	30	US$6241.6万	53	11265342BEN 3LF2 主要持股2015 Q1 1.126534 2.BEN 3.LF2 4.SFBS 5.FBMSUSD 6.EVBNUSD 7.03283P 8.07203T 9.TFIN 10.XHC
2014 Q4	30	US$4539.8万	0	1LF2 2SFBS 3EVBNUSD 主要持股2014 Q4 1.LF2 2.SFBS 3.EVBNUSD 4.FBMSUSD 5.03283P 6.XHC 7.TFIN 8.30255G 9.55264U 10.BPOP

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

JCSD Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Prime Meridian Holding Co (PMHG); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 清仓: Gbank Financial Holdings INC (GBFH).

JCSD Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	+0.1%	+58.41%	加仓
2	EGBN	Eagle Bancorp INC	+0.1%	-2.66%	减仓
3	GDOT	Green Dot Corp-class A	0%	+29.41%	加仓
4	BCBP	Bcb Bancorp INC	-0.1%	-17.81%	减仓
5	OSBC	Old Second Bancorp INC	-0.1%	—	不变
6	NLY	Annaly Capital Management In	-0.1%	—	不变
7	✓		-0.3%	-1.27%	减仓
8	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-0.6%	-94.16%	减仓
9	FLG	Flagstar Bank NA	-0.7%	-50.48%	减仓
10	VLY	Valley National Bancorp	-0.9%	-99.21%	减仓
11	FFBB	Ffb Bancorp	-1.3%	-0.75%	减仓
12	UWMC	Uwm Holdings CORP	-1.3%	-83.33%	减仓
13	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-1.9%	-97.60%	减仓
14	BPOP	Popular INC	-2%	-56.71%	减仓
15	EWBC	East West Bancorp INC	-2.4%	-34.89%	减仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.6%	—	不变
17	CCB	Coastal Financial Corp/wa	-6.2%	+8.60%	加仓
18	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
19	PMHG	Prime Meridian Holding Co	—	EXIT	清仓
20	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
21	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建仓
22	GBFH	Gbank Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
23	LOB	Live Oak Bancshares INC	—	EXIT	清仓
24	TFIN	Triumph Financial INC	—	EXIT	清仓
25	FNB	Fnb CORP	—	NEW	新建仓
26	MVBF	Mvb Financial CORP	—	EXIT	清仓
27	FULT	Fulton Financial CORP	—	EXIT	清仓
28	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	—	NEW	新建仓
29	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	—	NEW	新建仓
30	WAL	Western Alliance Bancorp	—	EXIT	清仓
31	MCHB	Mechanics Bancorp-a	—	EXIT	清仓
32	TCBX	Third Coast Bancshares INC	—	NEW	新建仓
33	COLB	Columbia Banking System INC	—	EXIT	清仓
34	WSFS	Wsfs Financial CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-10-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017 Q2	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

JCSD Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

JCSD Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9450.8万，分布在 29 个已申报仓位之中。

JCSD Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，JCSD Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$2468.5万 (26.1%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1989.0万 (21.1%) 3. Coastal Financial Corp/wa (CCB) — US$1066.5万 (11.3%) 4. Ffb Bancorp (FFBB) — US$1019.3万 (10.8%) 5. Capital One Financial CORP (COF) — US$457.9万 (4.8%)

JCSD Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，JCSD Capital, LLC 共进行了 31 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Prime Meridian Holding Co (PMHG); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 清仓: Gbank Financial Holdings INC (GBFH)

JCSD Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，JCSD Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 100.0%

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集中度1.7

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行业集中度54.4

同样重仓 Ss Financial Select Sector 为第一大持股

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开发者访问

以编程方式访问 JCSD Capital, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/jcsd-capital-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get jcsd-capital-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

JCSD Capital, LLC — AI 驱动的 13F 分析（Q1 2026），含图表与 API

CIK: 0001444055

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9450.8万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29

JCSD Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9450.8万，季度换手率为 67.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 58.97
持仓稳定性: 67.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 50
仓位均衡度: 83.28

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 CCB
+8.6%　-US$412.2万
减仓 IVV
0.0%　-US$96.6万
减仓 EWBC
-34.9%　-US$172.1万
减仓 BPOP
-56.7%　-US$153.5万
减仓 KRE
-97.6%　-US$158.1万
减仓 UWMC
-83.3%　-US$106.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 25 大持股（共 29 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	26.12%	+26.12%	NEW
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	21.05%	-3.58%	—
3	CCB	Coastal Financial Corp/wa	股票-其他	11.28%	-6.18%	+8.60%
4	FFBB	Ffb Bancorp	股票-其他	10.78%	-1.25%	-0.75%
5	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	4.85%	+4.85%	NEW
6	EGBN	Eagle Bancorp INC	股票-其他	4.81%	+0.06%	-2.66%
7	✓		股票-其他	4.32%	-0.32%	-1.27%
8	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	4.16%	+4.16%	NEW
9	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	2.95%	-2.37%	-34.89%
10	GDOT	Green Dot Corp-class A	股票-其他	2.44%	+0.04%	+29.41%
11	OSBC	Old Second Bancorp INC	股票-其他	1.58%	-0.13%	—
12	BPOP	Popular INC	股票-金融	1.42%	-1.98%	-56.71%
13	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	1.41%	+0.08%	+58.41%
14	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	0.78%	-0.14%	—
15	FLG	Flagstar Bank NA	股票-金融	0.57%	-0.66%	-50.48%
16	BCBP	Bcb Bancorp INC	股票-其他	0.57%	-0.13%	-17.81%
17	FNB	Fnb CORP	股票-金融	0.53%	+0.53%	NEW
18	UWMC	Uwm Holdings CORP	股票-其他	0.18%	-1.27%	-83.33%
19	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	ETF-其他	0.07%	+0.08%	NEW
20	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.04%	+0.04%	NEW
21	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.04%	-1.87%	-97.60%
22	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	股票-科技	0.02%	-0.63%	-94.16%
23	VLY	Valley National Bancorp	股票-金融	0.01%	-0.86%	-99.21%
24	TCBX	Third Coast Bancshares INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
25	WSFS	Wsfs Financial CORP	股票-其他	—	—	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.8%

近4个季度表现

+14.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +24%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: +7.9%
最大回撤: -15.4%
年化表现: +25.7%
对标普胜率: +48.5%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +1.67
信息比率: +0.47
跟踪误差: +20.3%
下行标准差: +11.3%
正收益月份占比: +63.6%
负收益月份占比: +36.4%
最佳12个月: +71.1%
最差12个月: +1.6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.08
行业分散度: 0%
偏度: +0.46
峰度: -0.43
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	29	US$9450.8万	67	1XLF 2IVV 3CCB 主要持股2026 Q1 1.XLF 2.IVV 3.CCB 4.FFBB 5.COF 6.EGBN 7.G0772R 8.FIGR 9.EWBC 10.GDOT
2025 Q4	29	US$8469.4万	94	1IVV 2CCB 3FFBB 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.CCB 3.FFBB 4.PMHG 5.EWBC 6.EGBN 7.G0772R 8.BPOP 9.GBFH 10.GDOT
2025 Q3	25	US$1.2亿	68	1KRE 2IVV 3CCB 主要持股2025 Q3 1.KRE 2.IVV 3.CCB 4.EWBC 5.G0772R 6.BPOP 7.AMTB 8.FOUR 9.OSBC 10.UWMC
2025 Q2	26	US$7592.3万	100	1IVV 2CCB 3KRE 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.CCB 3.KRE 4.EWBC 5.FISV 6.G0772R 7.BPOP 8.XYZ 9.AMTB 10.FOUR
2023 Q4	20	US$3339.4万	0	1WAL 2CCB 3BANC 主要持股2023 Q4 1.WAL 2.CCB 3.BANC 4.KBE 5.FBMSUSD 6.EWBC 7.FHN 8.BPOP 9.NYCBEUR 10.AMTB
2023 Q3	30	US$4921.7万	0	1FFBB 2CCB 3KBE 主要持股2023 Q3 1.FFBB 2.CCB 3.KBE 4.NYCBEUR 5.FBMSUSD 6.90343B 7.WAL 8.580683 9.BANC 10.BPOP
2023 Q2	41	US$5347.2万	0	1FFBB 2FBMSUSD 3CCB 主要持股2023 Q2 1.FFBB 2.FBMSUSD 3.CCB 4.KBE 5.90343B 6.NYCBEUR 7.WAL 8.SSBK 9.FBNC 10.CCNE
2023 Q1	50	US$6190.5万	0	1FFBB 2FBNC 3KBE 主要持股2023 Q1 1.FFBB 2.FBNC 3.KBE 4.FBMSUSD 5.90343B 6.CCB 7.NYCBEUR 8.HFWA 9.SSBK 10.CCNE
2022 Q4	67	US$7470.4万	0	1FFBB 2FBNC 3FBMSUSD 主要持股2022 Q4 1.FFBB 2.FBNC 3.FBMSUSD 4.90343B 5.CCB 6.MCB 7.KBE 8.SSBK 9.BPOP 10.CCNE
2022 Q3	76	US$7468.9万	0	1FFBB290343B3FBMSUSD 主要持股2022 Q3 1.FFBB 2.90343B 3.FBMSUSD 4.386627 5.SSBK 6.CCB 7.CCNE 8.MCB 9.AMTB 10.FBNC
2022 Q2	88	US$8703.4万	0	1FFBB 2FBMSUSD390343B 主要持股2022 Q2 1.FFBB 2.FBMSUSD 3.90343B 4.386627 5.RVSB 6.IAI 7.SSBK 8.PACWUSD 9.UCB 10.MCB
2022 Q1	75	US$1.0亿	0	1FFBB 2FBMSUSD390343B 主要持股2022 Q1 1.FFBB 2.FBMSUSD 3.90343B 4.GS 5.RVSB 6.MVBF 7.SSBK 8.386627 9.PACWUSD 10.WAL
2021 Q4	67	US$1.0亿	0	1FFBB 2FBMSUSD390343B 主要持股2021 Q4 1.FFBB 2.FBMSUSD 3.90343B 4.WAL 5.RVSB 6.MCB 7.AMTBB 8.CCB 9.SSBK 10.PACWUSD
2021 Q3	67	US$1.0亿	0	1FBMSUSD 2FFBB 3RVSB 主要持股2021 Q3 1.FBMSUSD 2.FFBB 3.RVSB 4.AMTBB 5.UBAB 6.WAL 7.90343B 8.PACWUSD 9.FBK 10.FBNC
2021 Q2	63	US$1.1亿	96	1FBMSUSD 2FFBB 3AMTBB 主要持股2021 Q2 1.FBMSUSD 2.FFBB 3.AMTBB 4.UBAB 5.FBK 6.LF2 7.RVSB 8.WAL 9.FBNC 10.PACWUSD
2021 Q1	73	US$1.0亿	44	1FBMSUSD 2FFBB 3FBK 主要持股2021 Q1 1.FBMSUSD 2.FFBB 3.FBK 4.FBNC 5.UBAB 6.LF2 7.PACWUSD 8.RBNC 9.FIBK 10.UCB
2020 Q4	62	US$8901.4万	60	1FBMSUSD 2FFBB 3WAL 主要持股2020 Q4 1.FBMSUSD 2.FFBB 3.WAL 4.FBK 5.386627 6.UBAB 7.FBNC 8.LF2 9.ISTR 10.90343B
2020 Q3	52	US$8214.5万	52	1KRE 2UBAB3386627 主要持股2020 Q3 1.KRE 2.UBAB 3.386627 4.FBMSUSD 5.FFBB 6.FBK 7.WAL 8.LF2 9.81171B 10.MNSB
2020 Q2	33	US$6907.5万	32	1UBAB 2WAL3386627 主要持股2020 Q2 1.UBAB 2.WAL 3.386627 4.FBMSUSD 5.FFBB 6.ABCB 7.BEN 8.81171B 9.LF2 10.FBNC
2020 Q1	41	US$8654.0万	55	1UBAB 2WAL 3ABCB 主要持股2020 Q1 1.UBAB 2.WAL 3.ABCB 4.FBMSUSD 5.MNSB 6.386627 7.FFBB 8.LF2 9.81171B 10.FBNC
2019 Q4	48	US$1.3亿	21	1FBMSUSD 2ABCB 3UBAB 主要持股2019 Q4 1.FBMSUSD 2.ABCB 3.UBAB 4.MNSB 5.386627 6.LF2 7.PACWUSD 8.FBNC 9.WAL 10.SLCT
2019 Q3	52	US$1.3亿	27	1FBMSUSD 2ABCB 3LF2 主要持股2019 Q3 1.FBMSUSD 2.ABCB 3.LF2 4.MNSB 5.SYU1 6.386627 7.FBNC 8.PACWUSD 9.SLCT 10.UBAB
2019 Q2	57	US$1.5亿	24	1SIVBEUR 2FBMSUSD 3ABCB 主要持股2019 Q2 1.SIVBEUR 2.FBMSUSD 3.ABCB 4.LF2 5.MNSB 6.SYU1 7.386627 8.BANC 9.PACWUSD 10.FBNC
2019 Q1	55	US$1.4亿	26	1FBMSUSD 2SLCT 3LF2 主要持股2019 Q1 1.FBMSUSD 2.SLCT 3.LF2 4.ABCB 5.SIVBEUR 6.MNSB 7.386627 8.SYU1 9.PACWUSD 10.FBNC
2018 Q4	53	US$1.4亿	51	1FBMSUSD 2SLCT 3LF2 主要持股2018 Q4 1.FBMSUSD 2.SLCT 3.LF2 4.386627 5.FMBIUSD 6.072035 7.EVBNUSD 8.SIVBEUR 9.BEN 10.SBFG
2018 Q3	51	US$1.6亿	27	1FBMSUSD 2LF23665751 主要持股2018 Q3 1.FBMSUSD 2.LF2 3.665751 4.BEN 5.EVBNUSD 6.SD2 7.386627 8.072035 9.SLCT 10.FBNC
2018 Q2	42	US$1.4亿	12	1FBMSUSD 2LF2 3BEN 主要持股2018 Q2 1.FBMSUSD 2.LF2 3.BEN 4.SD2 5.EVBNUSD 6.HOMB 7.386627 8.FBNC 9.072035 10.665751
2018 Q1	42	US$1.4亿	28	1LF2 2FBMSUSD 3HOMB 主要持股2018 Q1 1.LF2 2.FBMSUSD 3.HOMB 4.BEN 5.SD2 6.EVBNUSD 7.FBNC 8.OPBK 9.072035 10.386627
2017 Q4	39	US$1.2亿	27	1LF2 2FBMSUSD 3BEN 主要持股2017 Q4 1.LF2 2.FBMSUSD 3.BEN 4.HOMB 5.EVBNUSD 6.FBNC 7.665751 8.BUSE 9.ONB 10.386627
2017 Q3	30	US$1.1亿	26	1LF2 2FBMSUSD 3BEN 主要持股2017 Q3 1.LF2 2.FBMSUSD 3.BEN 4.HOMB 5.FBNC 6.EVBNUSD 7.126534 8.BUSE 9.ONB 10.665751
2017 Q2	27	US$9680.1万	28	1LF2 2FBMSUSD 3BEN 主要持股2017 Q2 1.LF2 2.FBMSUSD 3.BEN 4.861811 5.FBNC 6.EVBNUSD 7.126534 8.BUSE 9.ONB 10.063904
2017 Q1	28	US$9377.4万	28	1LF2 2FBMSUSD 3BEN 主要持股2017 Q1 1.LF2 2.FBMSUSD 3.BEN 4.143785 5.EVBNUSD 6.126534 7.BUSE 8.ONB 9.XHC 10.TFIN
2016 Q4	35	US$1.1亿	31	1LF2 2FBMSUSD 3BEN 主要持股2016 Q4 1.LF2 2.FBMSUSD 3.BEN 4.126534 5.143785 6.EVBNUSD 7.ONB 8.XHC 9.BUSE 10.TFIN
2016 Q3	36	US$9889.6万	22	1LF2 2BEN 3FBMSUSD 主要持股2016 Q3 1.LF2 2.BEN 3.FBMSUSD 4.EVBNUSD 5.143785 6.126534 7.BUSE 8.TFIN 9.ONB 10.XHC
2016 Q2	37	US$9107.6万	28	1LF2 2BEN 3EVBNUSD 主要持股2016 Q2 1.LF2 2.BEN 3.EVBNUSD 4.FBMSUSD 5.SFBS 6.126534 7.BUSE 8.143785 9.ONB 10.XHC
2016 Q1	37	US$8614.0万	100	1LF2 2BEN 3EVBNUSD 主要持股2016 Q1 1.LF2 2.BEN 3.EVBNUSD 4.FBMSUSD 5.SFBS 6.126534 7.03283P 8.745548 9.TFIN 10.XHC
2015 Q4	28	US$8078.9万	0	1LF2 2BEN 3SFBS 主要持股2015 Q4 1.LF2 2.BEN 3.SFBS 4.FBMSUSD 5.126534 6.EVBNUSD 7.XHC 8.07203T 9.745548 10.03283P
2015 Q3	28	US$7358.0万	22	1LF2 2SFBS 3BEN 主要持股2015 Q3 1.LF2 2.SFBS 3.BEN 4.EVBNUSD 5.FBMSUSD 6.126534 7.07203T 8.03283P 9.XHC 10.TFIN
2015 Q2	28	US$6888.3万	17	1BEN 2LF2 3SFBS 主要持股2015 Q2 1.BEN 2.LF2 3.SFBS 4.FBMSUSD 5.126534 6.EVBNUSD 7.07203T 8.03283P 9.XHC 10.TFIN
2015 Q1	30	US$6241.6万	53	11265342BEN 3LF2 主要持股2015 Q1 1.126534 2.BEN 3.LF2 4.SFBS 5.FBMSUSD 6.EVBNUSD 7.03283P 8.07203T 9.TFIN 10.XHC
2014 Q4	30	US$4539.8万	0	1LF2 2SFBS 3EVBNUSD 主要持股2014 Q4 1.LF2 2.SFBS 3.EVBNUSD 4.FBMSUSD 5.03283P 6.XHC 7.TFIN 8.30255G 9.55264U 10.BPOP

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

JCSD Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	+0.1%	+58.41%	加仓
2	EGBN	Eagle Bancorp INC	+0.1%	-2.66%	减仓
3	GDOT	Green Dot Corp-class A	0%	+29.41%	加仓
4	BCBP	Bcb Bancorp INC	-0.1%	-17.81%	减仓
5	OSBC	Old Second Bancorp INC	-0.1%	—	不变
6	NLY	Annaly Capital Management In	-0.1%	—	不变
7	✓		-0.3%	-1.27%	减仓
8	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-0.6%	-94.16%	减仓
9	FLG	Flagstar Bank NA	-0.7%	-50.48%	减仓
10	VLY	Valley National Bancorp	-0.9%	-99.21%	减仓
11	FFBB	Ffb Bancorp	-1.3%	-0.75%	减仓
12	UWMC	Uwm Holdings CORP	-1.3%	-83.33%	减仓
13	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-1.9%	-97.60%	减仓
14	BPOP	Popular INC	-2%	-56.71%	减仓
15	EWBC	East West Bancorp INC	-2.4%	-34.89%	减仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.6%	—	不变
17	CCB	Coastal Financial Corp/wa	-6.2%	+8.60%	加仓
18	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
19	PMHG	Prime Meridian Holding Co	—	EXIT	清仓
20	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
21	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建仓
22	GBFH	Gbank Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
23	LOB	Live Oak Bancshares INC	—	EXIT	清仓
24	TFIN	Triumph Financial INC	—	EXIT	清仓
25	FNB	Fnb CORP	—	NEW	新建仓
26	MVBF	Mvb Financial CORP	—	EXIT	清仓
27	FULT	Fulton Financial CORP	—	EXIT	清仓
28	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	—	NEW	新建仓
29	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	—	NEW	新建仓
30	WAL	Western Alliance Bancorp	—	EXIT	清仓
31	MCHB	Mechanics Bancorp-a	—	EXIT	清仓
32	TCBX	Third Coast Bancshares INC	—	NEW	新建仓
33	COLB	Columbia Banking System INC	—	EXIT	清仓
34	WSFS	Wsfs Financial CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-10-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

JCSD Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

JCSD Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

JCSD Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

JCSD Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，JCSD Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 100.0%

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开发者访问

以编程方式访问 JCSD Capital, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/jcsd-capital-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get jcsd-capital-llc

完整 API 与 MCP 文档 →