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Fourier Capital Management Ltd 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Fourier Capital Management LtdCIK: 0002107705
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$6399.1万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 9
Fourier Capital Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6399.1万，季度换手率为 143.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 57.72
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 94.2
Fourier Capital Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.144——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 9 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.58），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 NVDA
新建仓 ADI
新建仓 AEIS
清仓 AVGO
新建仓 N52A8C105
新建仓 TER
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 20.75% | +4.45% | -57.96% | |
| 2 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | 股票-其他 | 17.93% | +7.84% | +18.16% | |
| 3 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 15.54% | +15.54% | NEW | |
| 4 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 14.79% | +14.79% | NEW | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 9.23% | +9.23% | NEW | ||
| 6 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 9.02% | +9.02% | NEW | |
| 7 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 6.85% | +6.85% | NEW | |
| 8 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 3.01% | +3.01% | NEW | |
| 9 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 股票-其他 | 2.89% | +2.89% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-9.3%
近4个季度表现
+19.6%
- 标准差
- +59.4%
- 贝塔系数
- +2.31
- 阿尔法
- -6.4%
- 最大回撤
- -20.2%
- 年化表现
- +43%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.69
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.12
- 信息比率
- +0.54
- 跟踪误差
- +47.6%
- 下行标准差
- +29.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.85
- 行业分散度
- +24.6%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.63
- 上行潜力
- +3.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Fourier Capital Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Analog Devices Inc (ADI); 清仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Advanced Energy Industries (AEIS); 清仓: Qnity Electronics Inc (Q).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADI | Analog Devices Inc | +15.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AEIS | Advanced Energy Industries | +14.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | +9.2% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | TER | Teradyne Inc | +9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | +7.8% | +18.16% | 加仓 |
| 6 | QCOM | Qualcomm Inc | +6.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MKSI | Mks Inc | +4.5% | -57.96% | 减仓 |
| 8 | GNRC | Generac Holdings Inc | +3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 10 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 11 | COHR | Coherent CORP | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 12 | ENTG | Entegris Inc | -4.3% | EXIT | 清仓 |
| 13 | INTC | Intel CORP | -4.4% | EXIT | 清仓 |
| 14 | SNPS | Synopsys Inc | -4.8% | EXIT | 清仓 |
| 15 | GLW | Corning Inc | -4.9% | EXIT | 清仓 |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | -5.4% | EXIT | 清仓 |
| 17 | GRAB | Grab Holdings Limited | -5.6% | EXIT | 清仓 |
| 18 | SNDK | Sandisk CORP | -5.6% | EXIT | 清仓 |
| 19 | Q | Qnity Electronics Inc | -8.8% | EXIT | 清仓 |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | -9.5% | EXIT | 清仓 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | -16.6% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Fourier Capital Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fourier Capital Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6399.1万，分布在 9 个已申报仓位之中。
Fourier Capital Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fourier Capital Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Mks Inc (MKSI) — US$1328.1万 (20.8%)
2. Kanzhun LTD - Adr (BZ) — US$1147.3万 (17.9%)
3. Analog Devices Inc (ADI) — US$994.3万 (15.5%)
4. Advanced Energy Industries (AEIS) — US$946.2万 (14.8%)
5. — US$590.6万 (9.2%)
Fourier Capital Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fourier Capital Management Ltd 共进行了 21 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Analog Devices Inc (ADI); 清仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Advanced Energy Industries (AEIS); 清仓: Qnity Electronics Inc (Q)
Fourier Capital Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fourier Capital Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 74.6%
• Industrials: 25.4%
投资风格解析
Fourier Capital Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 43.0%，跑输 S&P 500 6.4 个百分点；贝塔系数为 2.31（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 74.6% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BZ，累计增持 US$186.8万，目前持仓市值达 US$1147.3万。
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