JH
Janus Henderson Group PLC — 完整 13F 投资组合解析
Janus Henderson Group PLCCIK: 0001274173
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2094.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 4333
JANUS HENDERSON GROUP PLC在最新一期 13F 报告中披露了 4333 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2094.4亿，季度换手率为 26.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.52
- 持仓稳定性
- 26.87
- 动能／逆势
- 86.33
- 行业集中度
- 77.22
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 43.21
Janus Henderson Group PLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 72 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4333 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 MSFT
-10.9% -US$41.0亿
减仓 APP
-44.0% -US$14.6亿
加仓 GEV
+4358.6% US$12.9亿
减仓 ORCL
-17.1% -US$10.6亿
减仓 WDAY
-66.6% -US$8.6亿
减仓 BX
-45.9% -US$7.5亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Janus Henderson 本季看似平靜換股，實則正上演「明修棧道、暗度陳倉」的盤算：一砍（微軟、甲骨文、AVGO）一增（GEV、AZN），配合NVDA只加不减，等於是在跟市場對賭——AI行情還沒到頭，只是從擁擠的算力股轉向能源基建與生技新題材，而且一邊倒貨一邊護住旗艦股，這不是撤退，是換跑道。
基本面与宏观布局
他們賭的是資金行情第二波：Fed降息延後讓高股息、債券相關的沒戲唱，但AI產業已從硬體拉貨轉向應用落地，能源需求（GEV）與生技新藥（AZN）有機會接棒。勝負手在NVDA能否穩住陣腳，一旦它撐不住，整個劇本就崩盤。
潜在盲点
最大罩門是籌碼過度集中在少數「信仰股」——NVDA雖然只佔6.88%，卻是實際上的精神支柱；一旦AI信仰鬆動，這批重倉巨頭因流動性最好，會優先被法人倒貨。再加上持股2400檔卻全是追動量的結果，等於是拿全市場Beta當Alpha，根本沒有真正的獨特看法，衰退來臨時只會多殺多。
本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 4333 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.88% | -0.01% | +0.23% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.21% | -1.57% | -10.89% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.25% | -0.07% | -1.56% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.25% | -0.20% | -3.33% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.19% | -0.30% | -4.93% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.85% | -0.27% | -4.27% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.90% | -0.23% | -2.13% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.88% | — | +12.75% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.27% | — | -4.51% | |
| 10 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.09% | -0.25% | -13.16% | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.24% | +1.99% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.20% | +1.92% | |
| 14 | ARGX | Argenx Se - Adr | 股票-医疗保健 | 0.88% | — | +3.40% | |
| 15 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.87% | — | -8.26% | |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.86% | — | +0.86% | |
| 17 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工业 | 0.84% | — | -2.45% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.42% | -17.15% | |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.72% | — | +8.25% | |
| 20 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.68% | — | +12.16% | |
| 21 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 股票-工业 | 0.68% | — | +2.10% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | — | +33.13% | |
| 23 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.64% | — | -7.67% | |
| 24 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.63% | +0.62% | +4358.59% | |
| 25 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.63% | +0.21% | +19.55% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | — | -0.44% | |
| 27 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.11% | -4.81% | |
| 28 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.57% | — | -4.50% | |
| 29 | DASH | Doordash INC - A | 股票-周期性消费 | 0.55% | — | +40.20% | |
| 30 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.22% | -15.25% | |
| 31 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | 股票-其他 | 0.53% | — | +6.75% | |
| 32 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 股票-金融 | 0.53% | — | +8.56% | |
| 33 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 0.51% | — | +1.68% | |
| 34 | TTE | Totalenergies Se | 股票-其他 | 0.50% | +0.24% | +25.24% | |
| 35 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals INC | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | +27.37% | |
| 36 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | +31.04% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.47% | — | +2.48% | |
| 38 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.47% | — | -3.57% | |
| 39 | BBIO | Bridgebio Pharma INC | 股票-医疗保健 | 0.47% | — | +19.80% | |
| 40 | PCVX | Vaxcyte INC | 股票-其他 | 0.46% | +0.18% | +23.82% | |
| 41 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | -4.07% | |
| 42 | RVMD | Revolution Medicines INC | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | -20.62% | |
| 43 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 0.45% | — | +1.09% | |
| 44 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.45% | -0.11% | -13.14% | |
| 45 | TDY | Teledyne Technologies INC | 股票-科技 | 0.45% | — | -8.72% | |
| 46 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.44% | — | -8.28% | |
| 47 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 0.44% | — | +2.86% | |
| 48 | DDOG | Datadog INC - Class A | 股票-科技 | 0.43% | — | +22.80% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.42% | — | +20.87% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | — | -14.26% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+18%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
- 标准差
- +14.8%
- 贝塔系数
- +1.11
- 阿尔法
- -3.3%
- 最大回撤
- -10.2%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.3
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡玛比率
- +1.71
- 信息比率
- -0.37
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +37.5%
- 最差12个月
- +3.6%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +12.3%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +4.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4333 | US$2094.4亿 | 27 | |
| 2025-12-31 | 4350 | US$2233.1亿 | 21 | |
| 2025-09-30 | 4336 | US$2190.4亿 | 36 | |
| 2025-06-30 | 4322 | US$2040.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4554 | US$1824.4亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 4612 | US$1967.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4587 | US$1953.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3910 | US$1867.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 6260 | US$1833.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 6288 | US$1676.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 6469 | US$1527.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 6547 | US$1607.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 6718 | US$1516.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6445 | US$1399.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 5642 | US$1334.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 6495 | US$1450.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 7290 | US$2071.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2569 | US$2397.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2211 | US$2286.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1626 | US$2336.4亿 | 97 | |
| 2021-03-31 | 1576 | US$2190.3亿 | 20 | |
| 2020-12-31 | 1394 | US$2152.3亿 | 23 | |
| 2020-09-30 | 1355 | US$1918.1亿 | 18 | |
| 2020-06-30 | 1315 | US$1781.5亿 | 31 | |
| 2020-03-31 | 1305 | US$1453.0亿 | 39 | |
| 2019-12-31 | 1427 | US$1953.2亿 | 23 | |
| 2019-09-30 | 1415 | US$1846.1亿 | 100 | |
| 2019-06-30 | 1383 | US$1836.4亿 | 0 | |
| 2019-03-31 | 1357 | US$1804.3亿 | 24 | |
| 2018-12-31 | 1342 | US$1568.0亿 | 29 | |
| 2018-09-30 | 1453 | US$1871.4亿 | 18 | |
| 2018-06-30 | 1395 | US$1754.3亿 | 21 | |
| 2018-03-31 | 1365 | US$1696.9亿 | 24 | |
| 2017-12-31 | 1292 | US$1623.9亿 | 21 | |
| 2017-09-30 | 1284 | US$1560.3亿 | 100 | |
| 2017-06-30 | 1307 | US$1467.3亿 | 0 | |
| 2017-03-31 | 836 | US$142.4亿 | 26 | |
| 2016-12-31 | 843 | US$135.6亿 | 20 | |
| 2016-09-30 | 874 | US$135.7亿 | 26 | |
| 2016-06-30 | 939 | US$120.3亿 | 26 | |
| 2016-03-31 | 943 | US$123.3亿 | 29 | |
| 2015-12-31 | 955 | US$124.6亿 | 29 | |
| 2015-09-30 | 937 | US$113.5亿 | 25 | |
| 2015-06-30 | 1043 | US$127.3亿 | 23 | |
| 2015-03-31 | 945 | US$129.6亿 | 29 | |
| 2014-12-31 | 1011 | US$138.7亿 | 46 | |
| 2014-09-30 | 773 | US$106.3亿 | 23 | |
| 2014-06-30 | 747 | US$107.1亿 | 27 | |
| 2014-03-31 | 759 | US$102.7亿 | 31 | |
| 2013-12-31 | 751 | US$99.0亿 | 28 | |
| 2013-09-30 | 755 | US$90.7亿 | 29 | |
| 2013-06-30 | 751 | US$85.5亿 | 0 |
本季持股变动
Janus Henderson Group PLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Ascendis Pharma A/S (ASND); 清仓: Dayforce INC (DAY); 清仓: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 新建仓: Forgent Power Solutions INC (FPS).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEV | GE Vernova INC | +0.6% | +4358.59% | 加仓 |
| 2 | TTE | Totalenergies Se | +0.2% | +25.24% | 加仓 |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +1.99% | 加仓 |
| 4 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +19.55% | 加仓 |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | +795.58% | 加仓 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +1.92% | 加仓 |
| 7 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.2% | +101.23% | 加仓 |
| 8 | COP | Conocophillips | +0.2% | +207.94% | 加仓 |
| 9 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | +3872.12% | 加仓 |
| 10 | PCVX | Vaxcyte INC | +0.2% | +23.82% | 加仓 |
| 11 | DUK | Duke Energy CORP | +0.2% | +5254.37% | 加仓 |
| 12 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.2% | +163.19% | 加仓 |
| 13 | AEP | American Electric Power | +0.1% | +8776.79% | 加仓 |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +3497.54% | 加仓 |
| 15 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +67.27% | 加仓 |
| 16 | GKOS | Glaukos CORP | +0.1% | +77.17% | 加仓 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +0.23% | 加仓 |
| 18 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -1.56% | 减仓 |
| 19 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | -7.56% | 减仓 |
| 20 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | -0.1% | +9.29% | 加仓 |
| 21 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -4.81% | 减仓 |
| 22 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | -13.14% | 减仓 |
| 23 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -0.1% | -90.25% | 减仓 |
| 24 | DELL | Dell Technologies -c | -0.1% | -80.07% | 减仓 |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -39.81% | 减仓 |
| 26 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -62.85% | 减仓 |
| 27 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.1% | -98.99% | 减仓 |
| 28 | MCO | Moody's CORP | -0.1% | -94.07% | 减仓 |
| 29 | AMGN | Amgen INC | -0.2% | -52.34% | 减仓 |
| 30 | HUBS | Hubspot INC | -0.2% | -99.32% | 减仓 |
| 31 | MNST | Monster Beverage CORP | -0.2% | -41.84% | 减仓 |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -3.33% | 减仓 |
| 33 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -2.84% | 减仓 |
| 34 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.2% | -15.25% | 减仓 |
| 35 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.2% | -69.77% | 减仓 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -2.13% | 减仓 |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | -0.3% | -13.16% | 减仓 |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -4.27% | 减仓 |
| 39 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | -0.3% | -39.89% | 减仓 |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -4.93% | 减仓 |
| 41 | BX | Blackstone INC | -0.3% | -45.88% | 减仓 |
| 42 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.4% | -66.64% | 减仓 |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | -0.4% | -17.15% | 减仓 |
| 44 | APP | Applovin Corp-class A | -0.6% | -44.02% | 减仓 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -1.6% | -10.89% | 减仓 |
| 46 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | ASND | Ascendis Pharma A/S | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | DAY | Dayforce INC | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | RNAGBP | Avidity Biosciences INC | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | FPS | Forgent Power Solutions INC | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2023-01-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Janus Henderson Group PLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Janus Henderson Group PLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2094.4亿，分布在 4333 个已申报仓位之中。
Janus Henderson Group PLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Janus Henderson Group PLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$144.2亿 (6.9%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$88.1亿 (4.2%)
3. Apple INC (AAPL) — US$68.0亿 (3.3%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$68.0亿 (3.3%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$66.9亿 (3.2%)
Janus Henderson Group PLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Janus Henderson Group PLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Ascendis Pharma A/S (ASND); 清仓: Dayforce INC (DAY); 清仓: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 新建仓: Forgent Power Solutions INC (FPS)
Janus Henderson Group PLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Janus Henderson Group PLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.7%
• Health Care: 13.7%
• Communication Services: 12.5%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Financials: 8.4%
• Industrials: 4.8%
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