JL
J. L. Bainbridge & Co., Inc. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
J. L. Bainbridge & Co., Inc.CIK: 0001742315
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$12.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 117
J. L. Bainbridge & Co., Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.7亿，季度换手率为 21.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.9
- 持仓稳定性
- 21.26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.36
J. L. Bainbridge & Co., Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 DAL
-93.3% -US$2266.7万
加仓 BX
+72.2% US$2742.6万
减仓 SMAX
-32.3% -US$1111.2万
减仓 MSFT
-0.8% -US$3.7万
加仓 TSM
-1.3% US$1975.6万
减仓 MAXJ
-38.8% -US$931.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 111 大持股（共 117 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.28% | -0.14% | -2.18% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.24% | -1.21% | -0.80% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.80% | +0.50% | -1.80% | |
| 4 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 6.66% | +0.25% | -1.73% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.61% | +0.87% | +13.72% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 5.83% | +0.80% | +0.46% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.50% | +1.04% | -1.34% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.38% | +0.41% | -0.63% | |
| 9 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 5.25% | +0.21% | -1.25% | |
| 10 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 5.00% | +1.79% | +72.16% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.20% | -0.39% | +5.02% | |
| 12 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 3.77% | -0.34% | +0.15% | |
| 13 | GE | General Electric | 股票-工业 | 3.22% | +0.42% | -1.45% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.12% | +0.82% | +33.78% | |
| 15 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 2.50% | -0.67% | -13.72% | |
| 16 | SMAX | Ishares L Cap Mb Sep ETF | ETF-其他 | 2.08% | -1.26% | -32.26% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.90% | -0.14% | +1.13% | |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.64% | -0.15% | +3.54% | |
| 19 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.60% | -0.02% | -0.54% | |
| 20 | MAXJ | Ishares Lg Cap Max Buff Jun | ETF-其他 | 1.27% | -0.99% | -38.78% | |
| 21 | DMAX | Ishares Lg Cap Max Buff Dec | ETF-其他 | 1.25% | -0.36% | -14.75% | |
| 22 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.76% | -0.17% | -1.21% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.59% | +0.44% | +482.12% | |
| 24 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 25 | MMAX | Ishares Larg Cm Buff Mar ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.05% | +25.55% | |
| 26 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.14% | -6.56% | |
| 27 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.37% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.25% | +0.03% | +0.37% | |
| 30 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.19% | -2.04% | -93.25% | |
| 31 | BPOP | Popular Inc | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.01% | +0.65% | |
| 33 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.13% | — | -6.16% | |
| 35 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.11% | -0.02% | +0.06% | |
| 36 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.05% | -17.02% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.02% | +1.75% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | +0.01% | +1.98% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.07% | -0.01% | -4.78% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.07% | — | +0.47% | |
| 43 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.07% | +0.05% | — | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.06% | -0.01% | +0.03% | |
| 45 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.06% | +0.01% | +694.28% | |
| 46 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | +2.96% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.05% | -0.01% | +0.71% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.05% | — | — | |
| 49 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.05% | +0.01% | +0.19% | |
| 50 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | -8.62% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+21.1%
- 标准差
- +15.6%
- 贝塔系数
- +1.16
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -13.5%
- 年化表现
- +21.7%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +2.66
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +1.61
- 信息比率
- +0.2
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +42.7%
- 最差12个月
- +3.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +4.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 117 | US$12.7亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 108 | US$11.2亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 108 | US$12.4亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 108 | US$12.0亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 106 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 103 | US$10.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 107 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 105 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 93 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 95 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 92 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 85 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 90 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 84 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 86 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 78 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 85 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 99 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 100 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 107 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 101 | US$8.4亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 96 | US$7.6亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 91 | US$7.1亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 84 | US$6.3亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 75 | US$5.5亿 | 37 | ||
| 2020 Q1 | 76 | US$5.3亿 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 89 | US$7.2亿 | 37 | ||
| 2019 Q3 | 80 | US$6.7亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 73 | US$6.6亿 | 27 | ||
| 2019 Q1 | 72 | US$6.8亿 | 50 | ||
| 2018 Q4 | 70 | US$5.7亿 | 50 | ||
| 2018 Q3 | 72 | US$7.3亿 | 41 | ||
| 2018 Q2 | 35 | US$6.7亿 | 0 |
J. L. Bainbridge & Co., Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Agilent Technologies Inc (A); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建仓: ; 新建仓: Intel CORP (INTC).
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申报历史
FAQ
J. L. Bainbridge & Co., Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
J. L. Bainbridge & Co., Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.7亿，分布在 117 个已申报仓位之中。
J. L. Bainbridge & Co., Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，J. L. Bainbridge & Co., Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.3亿 (10.3%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.2亿 (9.2%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$8631.0万 (6.8%)
4. Goldman Sachs Group Inc (GS) — US$8454.1万 (6.7%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$8397.4万 (6.6%)
J. L. Bainbridge & Co., Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，J. L. Bainbridge & Co., Inc. 共进行了 93 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Agilent Technologies Inc (A); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建仓: ; 新建仓: Intel CORP (INTC)
J. L. Bainbridge & Co., Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，J. L. Bainbridge & Co., Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.7%
• Communication Services: 20.4%
• Financials: 15.7%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Industrials: 9.7%
• Health Care: 9.6%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
J. L. Bainbridge & Co., Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.7%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 1.16（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$3643.3万，现达 US$3966.5万），同时减持 MSFT（-US$3691.4万，仍持有 US$1.2亿）。
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npx alphasmo institutions get j-l-bainbridge-co-inc