JA
J Arnold Wealth Management Co SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
J Arnold Wealth Management CoCIK: 0001875202
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 35
J Arnold Wealth Management Co在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 56.05
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 70
- 仓位均衡度
- 79.95
J Arnold Wealth Management Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.140——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 35 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 28.40% | — | +94.70% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 14.26% | — | +1403.84% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.13% | — | +4.86% | |
| 4 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 10.01% | — | +6.78% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 8.35% | — | +79.79% | |
| 6 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 7.02% | — | +3.76% | |
| 7 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 4.91% | — | +4.29% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.48% | — | +6.34% | |
| 9 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 4.47% | — | +5.40% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.67% | — | — | |
| 11 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.95% | — | — | |
| 12 | FXG | First Trust Consumer Staples | ETF-其他 | 0.81% | — | -96.29% | |
| 13 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.47% | — | — | |
| 14 | FXU | First Trust Utilities Alphad | ETF-其他 | 0.41% | — | -1.11% | |
| 15 | EDOW | First Trust Dow 30 Eql Wght | ETF-其他 | 0.33% | — | -92.57% | |
| 16 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 17 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.27% | — | +2.67% | |
| 18 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 19 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.24% | — | -24.76% | |
| 21 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 22 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.22% | — | -8.44% | |
| 23 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.21% | — | -4.76% | |
| 24 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.16% | — | — | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.16% | — | — | |
| 26 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | -3.84% | |
| 27 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.13% | — | -2.84% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | -45.21% | |
| 29 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | -18.13% | |
| 30 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 31 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 32 | MISL | First Trust Indxx Aero & Def | ETF-其他 | 0.10% | — | -97.78% | |
| 33 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 34 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 35 | CERS | Cerus CORP | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+17.9%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.76
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +1.87
- 信息比率
- -0.45
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +33.5%
- 最差12个月
- +9.6%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +18%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +4.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 35 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 58 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 79 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 47 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 43 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 47 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 54 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 62 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 103 | US$2.1亿 | 37 | ||
| 2021 Q1 | 10116 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 92 | US$1.7亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 65 | US$1.3亿 | 55 | ||
| 2020 Q2 | 65 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 34 | US$3427.3万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 82 | US$7789.9万 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
J Arnold Wealth Management Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
J Arnold Wealth Management Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 35 个已申报仓位之中。
J Arnold Wealth Management Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，J Arnold Wealth Management Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8339.7万 (28.4%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4187.8万 (14.3%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2975.6万 (10.1%)
4. Ishares U.s. Medical Devices (IHI) — US$2939.5万 (10.0%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2452.4万 (8.3%)
J Arnold Wealth Management Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 J Arnold Wealth Management Co 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
J Arnold Wealth Management Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，J Arnold Wealth Management Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.6%
• Consumer Discretionary: 26.6%
• Health Care: 21.4%
• Industrials: 1.9%
• Communication Services: 0.5%
投资风格解析
J Arnold Wealth Management Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 49.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 30 升至 56，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 FXL（+US$1441.8万，现达 US$1442.2万），同时减持 HD（-US$23.7万，仍持有 US$34.7万）。
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