LA
Lewis Asset Management, LLC 13F 持仓（219 只股票，Q2 2026）
Lewis Asset Management, LLCCIK: 0002004520
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 219
Lewis Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 219 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 23.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.64
- 持仓稳定性
- 23.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.95
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.74
Lewis Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 219 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-7.1% US$298.2万
加仓 MU
+209.5% US$252.3万
新建仓 COF
清仓 UBER
加仓 CAT
+376.3% US$137.9万
新建仓 MRVL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 219 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.82% | -0.27% | -2.83% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.62% | -0.12% | +0.15% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.35% | -0.04% | +0.57% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.19% | -0.03% | +0.94% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.43% | +0.09% | -2.75% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.17% | +0.09% | -1.01% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.94% | -0.24% | +3.09% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.07% | -0.51% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.86% | -0.32% | +1.45% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.02% | +499.14% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.68% | +0.94% | -7.06% | |
| 12 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.16% | +1.54% | |
| 13 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.56% | -0.05% | — | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.43% | +0.22% | +19.18% | |
| 15 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 1.40% | -0.32% | +6.62% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.40% | -0.21% | -2.89% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.31% | -0.16% | +0.21% | |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.31% | +0.38% | -16.17% | |
| 19 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.22% | -0.12% | +6.30% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.12% | +0.11% | -0.41% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.12% | -0.23% | +2.65% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.11% | -0.26% | +3.73% | |
| 23 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 1.11% | -0.15% | +2.17% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.35% | +14.22% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.08% | +0.04% | +1.02% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.03% | +0.13% | +4.29% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.87% | +209.49% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.16% | +0.37% | |
| 29 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.06% | +4.21% | |
| 30 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | — | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.89% | +0.04% | +3.03% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.08% | +3.67% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.30% | +4.15% | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.73% | +0.11% | -0.42% | |
| 35 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.10% | +2.76% | |
| 36 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.66% | — | -6.52% | |
| 37 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | +0.05% | +11.56% | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.27% | -2.91% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.11% | -6.79% | |
| 41 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.22% | -6.85% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.13% | +8.62% | |
| 43 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地产 | 0.58% | -0.32% | -24.04% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.24% | +1.66% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.56% | +0.47% | +376.27% | |
| 46 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.06% | +0.22% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.20% | -1.76% | |
| 48 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +8.55% | |
| 49 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.51% | -0.22% | -3.92% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.01% | +0.69% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+18.2%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.75
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +2.01
- 信息比率
- -0.34
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32.5%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- +0.14
- 上行潜力
- +4.21
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Lewis Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Uber Technologies Inc (UBER); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Oneok Inc (OKE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 229 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Lewis Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lewis Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 219 个已申报仓位之中。
Lewis Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lewis Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1661.1万 (5.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1603.9万 (5.6%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1240.4万 (4.3%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$909.5万 (3.2%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$693.2万 (2.4%)
Lewis Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lewis Asset Management, LLC 共进行了 181 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 96 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Uber Technologies Inc (UBER); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Oneok Inc (OKE)
Lewis Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lewis Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.8%
• Health Care: 11.2%
• Communication Services: 10.5%
• Financials: 9.0%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Industrials: 8.3%
投资风格解析
Lewis Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 18.1%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CRWD（+US$153.4万，现达 US$374.2万），同时减持 CRM（-US$102.1万，仍持有 US$44.8万）。
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