LA
Lewis Asset Management, LLC 13F 持仓（223 只股票，Q3 2026）
Lewis Asset Management, LLCCIK: 0002004520
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 223
Lewis Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 223 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 17.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.2
- 持仓稳定性
- 17.88
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.73
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.6
Lewis Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 223 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
+2.9% US$292.8万
新建仓 30233Q108
加仓 MSFT
-1.0% US$200.1万
加仓 AAPL
-1.4% US$215.9万
清仓 XOM
减仓 META
-42.5% -US$137.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 223 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.65% | +0.83% | +2.95% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.20% | +0.58% | -1.41% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.25% | -0.10% | -1.70% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.27% | +0.08% | +0.94% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.57% | +0.63% | -1.02% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.21% | -0.22% | -2.68% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.02% | -0.15% | -0.87% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.03% | -0.41% | |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.80% | +0.49% | +307.22% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.74% | -0.14% | +2.05% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.57% | -0.11% | -8.66% | |
| 12 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.48% | -0.08% | — | |
| 13 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.09% | +0.29% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.42% | -0.01% | -1.88% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.35% | -0.05% | -0.01% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.34% | -0.52% | -42.46% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.32% | +0.01% | -0.50% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.10% | -0.02% | +4.31% | |
| 19 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.09% | -0.13% | -7.04% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.07% | -0.05% | +2.02% | |
| 21 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 1.04% | -0.07% | -3.26% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.00% | -0.03% | -0.15% | |
| 23 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 1.00% | -0.40% | +8.63% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.99% | -0.12% | -0.41% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.98% | -0.10% | +2.43% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.96% | -0.12% | +0.37% | |
| 27 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.01% | +24.77% | |
| 28 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.91% | +0.26% | +49.01% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.88% | +0.15% | -0.10% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.15% | -4.93% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.82% | -0.09% | +0.03% | |
| 32 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.10% | +19.80% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.19% | -10.72% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.78% | -0.11% | +0.75% | |
| 35 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.77% | +0.23% | -1.27% | |
| 36 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.75% | +0.02% | -0.18% | |
| 37 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.74% | +0.23% | +32.58% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.06% | -3.15% | |
| 39 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.24% | +73.84% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.67% | +0.03% | +3.62% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | ||
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.04% | -0.23% | |
| 43 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.08% | +10.13% | |
| 44 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.58% | -0.08% | — | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.09% | +5.89% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | +0.08% | +20.60% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.09% | -0.32% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | +0.02% | +0.94% | |
| 49 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.03% | — | |
| 50 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | +0.02% | +5.82% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+11.9%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +43.8%
- 索提诺比率
- +2.72
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +1.92
- 信息比率
- -0.45
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +65.6%
- 负收益月份占比
- +34.4%
- 最佳12个月
- +32.5%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- +0.28
- 上行潜力
- +4.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Lewis Asset Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Crinetics Pharmaceuticals In (CRNX); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT); 清仓: Monro Inc (MNRO).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 240 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +2.95% | 加仓 |
| 2 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | -1.02% | 减仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | -1.41% | 减仓 |
| 5 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.5% | +307.22% | 加仓 |
| 6 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | COF | Capital One Financial CORP | +0.3% | +49.01% | 加仓 |
| 8 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | INTC | Intel CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | BEDY | Bny Mln Enhnc Dvd And In ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | URA | Global X Uranium ETF | +0.2% | +73.84% | 加仓 |
| 12 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | -1.27% | 减仓 |
| 13 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.2% | +32.58% | 加仓 |
| 14 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | +36.15% | 加仓 |
| 15 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -0.10% | 减仓 |
| 16 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | EQR | Equity Residential | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | CARY | Angel Oak Income ETF | +0.1% | +19.80% | 加仓 |
| 20 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | PLSE | Pulse Biosciences Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +5.89% | 加仓 |
| 23 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +70.97% | 加仓 |
| 24 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | AZN | AstraZeneca PLC | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | HPQ | Hp Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +0.94% | 加仓 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +20.60% | 加仓 |
| 30 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | +0.1% | +10.13% | 加仓 |
| 31 | LDRT | Ishares Ibond 1-5 Trea Lad | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 34 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | -0.02% | 减仓 |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | CB | Chubb Limited | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | +0.1% | +37.15% | 加仓 |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +71.60% | 加仓 |
| 39 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | -2.51% | 减仓 |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +60.80% | 加仓 |
| 42 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | +56.59% | 加仓 |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | -6.40% | 减仓 |
| 45 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.1% | +46.14% | 加仓 |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +41.31% | 加仓 |
| 47 | PM | Philip Morris International | 0% | +7.22% | 加仓 |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | -0.23% | 减仓 |
| 49 | COP | Conocophillips | 0% | +16.94% | 加仓 |
| 50 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 0% | +41.45% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Lewis Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lewis Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 223 个已申报仓位之中。
Lewis Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lewis Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1953.9万 (6.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1819.8万 (6.2%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1248.3万 (4.3%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$959.7万 (3.3%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$754.6万 (2.6%)
Lewis Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lewis Asset Management, LLC 共进行了 177 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 79 个既有持股、减仓 60 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Crinetics Pharmaceuticals In (CRNX); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT); 清仓: Monro Inc (MNRO)
Lewis Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lewis Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.4%
• Health Care: 11.6%
• Communication Services: 9.1%
• Financials: 8.8%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Industrials: 7.5%
投资风格解析
Lewis Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 17.3%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 58 降至 18，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$463.9万，现达 US$1953.9万），同时减持 META（-US$138.6万，仍持有 US$394.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lewis-asset-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get lewis-asset-management-llc