VW
Veridan Wealth LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Veridan Wealth LLCCIK: 0002052405
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86
Veridan Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 26.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.12
- 持仓稳定性
- 26.92
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.33
Veridan Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.113——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IUSB
-91.2% -US$805.8万
减仓 BIV
-96.6% -US$685.0万
新建仓 ICSH
清仓 IGIB
新建仓 IGSB
加仓 IEI
+119.6% US$283.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 31.83% | +0.53% | — | |
| 2 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 3.87% | -0.17% | +0.50% | |
| 3 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.95% | +0.22% | +0.38% | |
| 4 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 2.34% | +0.05% | -1.30% | |
| 5 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 2.30% | -0.01% | -4.51% | |
| 6 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.07% | -2.76% | |
| 7 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | ETF-其他 | 2.23% | +0.04% | -2.28% | |
| 8 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.05% | -2.94% | |
| 9 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.13% | +7.01% | |
| 10 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 2.15% | +0.13% | +4.21% | |
| 11 | ✓ | Rocket Cos Inc | 股票-其他 | 2.01% | +0.03% | — | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.16% | +320.57% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.18% | +3.81% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.82% | +0.02% | +10.23% | |
| 15 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.78% | +0.89% | +119.56% | |
| 16 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 17 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.08% | +478.67% | |
| 19 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.54% | +0.05% | +5.29% | |
| 20 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.54% | +0.07% | +6.08% | |
| 21 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.52% | +0.01% | +9.99% | |
| 22 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新兴市场 | 1.49% | +0.05% | -7.39% | |
| 23 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.02% | -1.07% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.43% | +0.10% | +0.12% | |
| 25 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.12% | -6.55% | |
| 26 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.09% | -1.40% | |
| 27 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.27% | +0.27% | +20.84% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.25% | +0.11% | -6.36% | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.10% | -0.23% | +5.02% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.02% | -3.94% | |
| 31 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.03% | +366.82% | |
| 32 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 33 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.77% | -0.13% | -7.90% | |
| 34 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.76% | -0.15% | -8.83% | |
| 35 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 36 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +0.66% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | — | -4.73% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.07% | +6.65% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.43% | +173.62% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.05% | -1.55% | |
| 41 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.20% | -9.42% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 43 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 44 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.35% | +0.03% | +1.00% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.02% | +2.25% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.03% | -0.94% | |
| 47 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.06% | -13.99% | |
| 48 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.26% | -3.01% | -91.25% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | — | +4.20% | |
| 50 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.23% | — | -4.80% |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+3.7%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- -4.2%
- 最大回撤
- -11.3%
- 年化表现
- +8.7%
- 对标普胜率
- +45.8%
- 索提诺比率
- +0.95
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.5
- 卡玛比率
- +0.77
- 信息比率
- -0.93
- 跟踪误差
- +8.8%
- 下行标准差
- +9.7%
- 正收益月份占比
- +79.2%
- 负收益月份占比
- +20.8%
- 最佳12个月
- +19.1%
- 最差12个月
- +2.5%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.72
- 行业分散度
- +26.8%
- 偏度
- -1.74
- 峰度
- +3.12
- 上行潜力
- +2.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Veridan Wealth LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 清仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 清仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH).
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申报历史
FAQ
Veridan Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Veridan Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Veridan Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Veridan Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Rocket Cos Inc-class A (RKT) — US$9355.4万 (31.8%)
2. Wells Fargo & Co (WFC) — US$1138.4万 (3.9%)
3. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$865.8万 (3.0%)
4. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$688.7万 (2.3%)
5. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$675.8万 (2.3%)
Veridan Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Veridan Wealth LLC 共进行了 89 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 清仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 清仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH)
Veridan Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Veridan Wealth LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 86.8%
• Information Technology: 6.5%
• Communication Services: 3.6%
• Consumer Discretionary: 1.0%
• Real Estate: 0.9%
• Consumer Staples: 0.5%
投资风格解析
Veridan Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 8.7%，跑输 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 46%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 86.8% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IEI（+US$292.5万，现达 US$524.3万），同时减持 IUSB（-US$812.8万，仍持有 US$77.2万）。
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