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Ivy Lane Capital Management, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Ivy Lane Capital Management, LLCCIK: 0001839851
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$6903.8万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
IVY LANE CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6903.8万，季度换手率为 50.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 94.19
- 持仓稳定性
- 50.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 84.27
Ivy Lane Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.235——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 T
清仓 MSFT
新建仓 RDDT
新建仓 EBAY
加仓 GOOG
-7.6% US$364.2万
新建仓 BR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 43.50% | +3.60% | -7.61% | |
| 2 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 13.93% | -2.06% | -9.09% | |
| 3 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 10.64% | +1.47% | +8.00% | |
| 4 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 9.21% | +0.62% | +3.45% | |
| 5 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 4.31% | +0.71% | +77.97% | |
| 6 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.27% | +4.27% | NEW | |
| 7 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 3.72% | +3.72% | NEW | |
| 8 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 3.17% | +3.17% | NEW | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 10 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 12 | Z | Zillow Group Inc - C | 股票-通信服务 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 13 | FNMA | Fannie Mae | 股票-其他 | 0.74% | +0.19% | +56.00% | |
| 14 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.62% | +0.62% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+19.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算
- 标准差
- +16.8%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -11.3%
- 年化表现
- +20.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.46
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +1.81
- 信息比率
- +0.01
- 跟踪误差
- +9%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +41.5%
- 最差12个月
- +3.6%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +19.1%
- 偏度
- +0.5
- 峰度
- +1
- 上行潜力
- +4.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | US$6903.8万 | 51 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$6614.8万 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$7909.4万 | 46 | ||
| 2025 Q3 | 10 | US$8941.4万 | 63 | ||
| 2025 Q2 | 14 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 12 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 12 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 12 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 14 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 9 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | US$1.4亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 8 | US$1.2亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$1.0亿 | — |
Ivy Lane Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: At&t Inc (T); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建仓: Ebay Inc (EBAY); 新建仓: Broadridge Financial Solutio (BR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +4.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | EBAY | Ebay Inc | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +3.6% | -7.61% | 减仓 |
| 4 | BR | Broadridge Financial Solutio | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | IT | Gartner Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | UNP | Union Pacific CORP | +1.5% | +8.00% | 加仓 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | Z | Zillow Group Inc - C | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | CSGP | Costar Group Inc | +0.7% | +77.97% | 加仓 |
| 11 | DGX | Quest Diagnostics Inc | +0.6% | +3.45% | 加仓 |
| 12 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 13 | FNMA | Fannie Mae | +0.2% | +56.00% | 加仓 |
| 14 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 15 | ALKT | Alkami Technology Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 16 | BLKCHF | Blackrock Inc | -2.1% | -9.09% | 减仓 |
| 17 | CPNG | Coupang Inc | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | -5.6% | EXIT | 清仓 |
| 19 | T | At&t Inc | -12.3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Ivy Lane Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ivy Lane Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6903.8万，分布在 14 个已申报仓位之中。
Ivy Lane Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ivy Lane Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3003.3万 (43.5%)
2. Blackrock Inc (BLKCHF) — US$961.6万 (13.9%)
3. Union Pacific CORP (UNP) — US$734.4万 (10.6%)
4. Quest Diagnostics Inc (DGX) — US$635.9万 (9.2%)
5. Costar Group Inc (CSGP) — US$297.4万 (4.3%)
Ivy Lane Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ivy Lane Capital Management, LLC 共进行了 19 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: At&t Inc (T); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建仓: Ebay Inc (EBAY); 新建仓: Broadridge Financial Solutio (BR)
Ivy Lane Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ivy Lane Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 60.2%
• Industrials: 12.5%
• Health Care: 10.8%
• Information Technology: 5.5%
• Real Estate: 5.0%
• Consumer Discretionary: 4.4%
投资风格解析
Ivy Lane Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.5%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 1.10（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 60.2% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 51，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 UNP（+US$271.8万，现达 US$734.4万），同时减持 BLKCHF（-US$215.8万，仍持有 US$961.6万）。
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