Isthmus Partners, LLC 13F 持仓总览（218 只）

CIK: 0001639666

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 218

ISTHMUS PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 218 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.5亿，季度换手率为 65.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.41
持仓稳定性: 65.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.13
多样化: 100
仓位均衡度: 86.05

Isthmus Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 74 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 218 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CHRW
-41.2%　-US$804.2万
减仓 INTC
-88.4%　-US$771.8万
减仓 COR
-25.7%　-US$593.0万
减仓 MSFT
+1.4%　-US$505.4万
减仓 AMAT
-36.7%　-US$291.4万
减仓 AAPL
-3.3%　-US$249.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 218 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.85%	+4.85%	NEW
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.42%	-0.42%	-3.33%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.12%	+2.12%	NEW
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.09%	—	-16.66%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.94%	+1.94%	NEW
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.89%	+1.89%	NEW
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.84%	-0.67%	+1.43%
8	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.78%	—	-12.57%
9	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.71%	—	-8.62%
10	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	1.71%	—	-7.87%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.71%	+1.71%	NEW
12	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.65%	+1.65%	NEW
13	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.63%	-0.42%	-36.66%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.63%	—	+8.91%
15	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.62%	+1.62%	NEW
16	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	1.61%	—	-0.85%
17	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.54%	+0.36%	+3.13%
18	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.53%	—	-1.99%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.53%	+1.53%	NEW
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.51%	—	-4.88%
21	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.50%	—	-6.23%
22	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	1.48%	—	-3.14%
23	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.44%	—	-2.22%
24	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.44%	+0.28%	-1.95%
25	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.42%	—	-2.02%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.41%	—	+3.68%
27	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.41%	—	-6.66%
28	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.39%	-0.74%	-25.73%
29	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.33%	—	+5.17%
30	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	1.31%	-0.97%	-41.16%
31	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.30%	—	+3.76%
32	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.29%	—	-18.07%
33	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.28%	—	+6.48%
34	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.26%	+1.26%	NEW
35	PSA	Public Storage	股票-房地产	1.24%	—	+2.32%
36	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	1.23%	—	+1.59%
37	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	1.23%	+1.23%	NEW
38	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	1.22%	—	+30.51%
39	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.21%	+1.21%	NEW
40	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	1.21%	+1.21%	NEW
41	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	1.20%	—	+3.51%
42	IT	Gartner INC	股票-科技	1.16%	—	+87.96%
43	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.10%	—	+22.50%
44	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工业	1.04%	—	+8.50%
45	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.96%	—	+29.24%
46	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.93%	+0.93%	NEW
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
48	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.74%	—	-4.64%
49	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
50	LGND	Ligand Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.50%	+0.50%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+27%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -11.1%
年化表现: +15%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.82
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.35
信息比率: -0.41
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +1.6%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.02
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.1
峰度: -0.47
上行潜力: +3.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	218	US$9.5亿	65	1IEFA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.GOOGL 4.JNJ 5.V 6.AVGO 7.MSFT 8.BNY 9.TT 10.ALSN
2025-12-31	214	US$9.0亿	79	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.CHRW 5.JNJ 6.11135f 7.COR 8.BNY 9.AMAT 10.40412c
2025-09-30	176	US$4.5亿	83	1MSFT 2JNJ 3TT 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.TT 4.ULTA 5.40412c 6.PG 7.PNC 8.ROK 9.GWW 10.HSY
2025-06-30	217	US$8.6亿	0	1MSFT 2TT 3COR 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.TT 3.COR 4.AAPL 5.g0250x 6.11135f 7.AZO 8.EBAY 9.02079k 10.WRB
2025-03-31	212	US$8.0亿	100	1AAPL2g0250x3COR 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.g0250x 3.COR 4.AZO 5.MSFT 6.JNJ 7.MCD 8.WRB 9.EBAY 10.TT
2024-12-31	217	US$8.2亿	0	1AAPL 2MSFT3g0250x 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.g0250x 4.BNY 5.PYPL 6.TT 7.ALSN 8.ZBRA 9.AZO 10.GWW
2024-09-30	195	US$8.4亿	0	1AAPL 2TT 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.TT 3.MSFT 4.PYPL 5.BNY 6.g0250x 7.GWW 8.CHRW 9.MCD 10.IT
2024-06-30	196	US$8.5亿	0	146432f2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.46432f 2.AAPL 3.MSFT 4.TT 5.AMAT 6.ALSN 7.COR 8.AZO 9.BNY 10.BAH
2024-03-31	197	US$8.8亿	0	146432f2ALSN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.46432f 2.ALSN 3.MSFT 4.TT 5.COR 6.GWW 7.AAPL 8.AMAT 9.AZO 10.LKQ
2023-12-31	197	US$7.7亿	0	146432f2TT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.46432f 2.TT 3.MSFT 4.AAPL 5.GWW 6.FLT1EUR 7.IT 8.COR 9.ALSN 10.WCC
2023-09-30	168	US$6.9亿	0	1g0250x246432f3MSFT 主要持股2023-09-30 1.g0250x 2.46432f 3.MSFT 4.TT 5.AAPL 6.ALSN 7.BKNG 8.GWW 9.FLT1EUR 10.AZO
2023-06-30	168	US$7.3亿	0	1g0250x246432f3AAPL 主要持股2023-06-30 1.g0250x 2.46432f 3.AAPL 4.GWW 5.MSFT 6.WCC 7.ALSN 8.TT 9.FLT1EUR 10.COR
2023-03-31	164	US$7.1亿	0	1g0250x246432f3GWW 主要持股2023-03-31 1.g0250x 2.46432f 3.GWW 4.AAPL 5.MSFT 6.TT 7.AZO 8.BKNG 9.WCC 10.UPS
2022-12-31	166	US$6.7亿	0	1g0250x246432f3AZO 主要持股2022-12-31 1.g0250x 2.46432f 3.AZO 4.GWW 5.KMB 6.TT 7.JNJ 8.WRB 9.COR 10.AAPL
2022-09-30	164	US$5.8亿	0	1g0250x2AAPL 3CI 主要持股2022-09-30 1.g0250x 2.AAPL 3.CI 4.AZO 5.GWW 6.JNJ 7.MSFT 8.TT 9.WRB 10.PSA
2022-06-30	145	US$5.4亿	0	1AZO 2AAPL 3WM 主要持股2022-06-30 1.AZO 2.AAPL 3.WM 4.MSFT 5.JNJ 6.SYY 7.CI 8.UPS 9.WRB 10.PSA
2022-03-31	147	US$6.1亿	0	1AAPL 2AZO 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AZO 3.MSFT 4.PSA 5.UPS 6.WM 7.GWW 8.QCOM 9.TSCO 10.JNJ
2021-12-31	148	US$6.0亿	0	1AAPL 2AZO 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AZO 3.MSFT 4.QCOM 5.ACN 6.PSA 7.WM 8.UPS 9.TSCO 10.GWW
2021-09-30	154	US$5.5亿	0	1AAPL 2AZO 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AZO 3.MSFT 4.FITB 5.WM 6.UPS 7.TSCO 8.ACN 9.PSA 10.QCOM
2021-06-30	273	US$5.7亿	98	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.QCOM 5.AZO 6.WM 7.PSA 8.FITB 9.EMR 10.HN9
2021-03-31	143	US$5.4亿	24	1AAPL 2BFLY 3IQV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BFLY 3.IQV 4.HN9 5.UPS 6.MSFT 7.QCOM 8.KSS 9.FITB 10.EMR
2020-12-31	143	US$4.9亿	21	1AAPL 2QCOM 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QCOM 3.PYPL 4.UPS 5.IQV 6.MSFT 7.BALL 8.SYY 9.JNJ 10.EMR
2020-09-30	140	US$4.3亿	12	1AAPL 2QCOM 3UPS 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.QCOM 3.UPS 4.PYPL 5.MSFT 6.BALL 7.CHRW 8.IQV 9.CHD 10.JNJ
2020-06-30	142	US$4.1亿	27	1AAPL 2QCOM 3PYPL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.PYPL 4.MSFT 5.KMB 6.JNJ 7.EA 8.IQV 9.WM 10.CLX
2020-03-31	136	US$3.3亿	42	1AAPL 2HRL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.HRL 3.MSFT 4.JNJ 5.QCOM 6.BALL 7.BDX 8.CLX 9.WM 10.KMB
2019-12-31	139	US$4.4亿	18	1AAPL 2MSFT 3QCOM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QCOM 4.SYY 5.IQV 6.WM 7.JNJ 8.MDT 9.T 10.BDX
2019-09-30	138	US$4.2亿	13	1MSFT 2QCOM 3SYY 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.QCOM 3.SYY 4.WM 5.IQV 6.AAPL 7.MDT 8.T 9.BALL 10.PSA
2019-06-30	138	US$4.2亿	100	1IQV 2MSFT 3BALL 主要持股2019-06-30 1.IQV 2.MSFT 3.BALL 4.QCOM 5.WM 6.PYPL 7.JNJ 8.BDX 9.SYY 10.PSA
2019-03-31	136	US$4.1亿	100	1MSFT246432f3ABT 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.46432f 3.ABT 4.CI 5.ADP 6.92214x 7.PANW 8.g51502 9.HY 10.BMO
2018-12-31	132	US$3.3亿	36	1ABT 2KEYS 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.ABT 2.KEYS 3.MSFT 4.IQV 5.HRL 6.ADP 7.JNJ 8.CSCO 9.BDX 10.WM
2018-09-30	282	US$4.0亿	14	1MSFT 2IQV 3KEYS 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.IQV 3.KEYS 4.ABT 5.ADP 6.AXP 7.QCOM 8.SYY 9.CSCO 10.BDX
2018-06-30	270	US$3.8亿	25	1KEYS 2MSFT 3ADP 主要持股2018-06-30 1.KEYS 2.MSFT 3.ADP 4.SYY 5.BDX 6.ABT 7.CSCO 8.EMR 9.INTC 10.PSA
2018-03-31	267	US$3.7亿	17	1MSFT 2KEYS 3INTC 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.KEYS 3.INTC 4.BAX 5.CSCO 6.ABT 7.EMR 8.BDX 9.SYY 10.IQV
2017-12-31	301	US$3.7亿	20	1MSFT 2BAX 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.BAX 3.JNJ 4.EMR 5.INTC 6.ROK 7.ABT 8.FMC 9.ADP 10.QCOM
2017-09-30	308	US$3.6亿	9	1MSFT 2BAX 3FMC 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.BAX 3.FMC 4.KEYS 5.ROK 6.74876Y 7.JNJ 8.ABT 9.ADP 10.CELG
2017-06-30	283	US$3.4亿	18	1MSFT 2BAX 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.BAX 3.JNJ 4.KEYS 5.BDX 6.74876Y 7.FMC 8.ADP 9.MDT 10.ABT
2017-03-31	297	US$3.4亿	16	1MSFT 2FMC 3BAX 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.FMC 3.BAX 4.KEYS 5.JNJ 6.ADP 7.BDX 8.SLB 9.QCOM 10.EMR
2016-12-31	308	US$3.3亿	15	1MSFT 2KEYS 3SLB 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.KEYS 3.SLB 4.PH 5.ADP 6.SYY 7.XOM 8.JNJ 9.CLRUSD 10.CBSH
2016-09-30	274	US$3.2亿	11	1MSFT 2SLB 3CLRUSD 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.SLB 3.CLRUSD 4.BAX 5.JNJ 6.BDX 7.INTC 8.KEYS 9.XOM 10.PH
2016-06-30	248	US$3.0亿	22	1JNJ 2KMB 3XOM 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.KMB 3.XOM 4.MDT 5.SLB 6.MSFT 7.SYY 8.BAX 9.BDX 10.ADP
2016-03-31	251	US$3.0亿	31	1MSFT 2KMB3920355 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.KMB 3.920355 4.JNJ 5.ADP 6.SYY 7.SLB 8.BAX 9.XOM 10.BDX
2015-12-31	279	US$2.9亿	34	1WU 2MSFT 3KMB 主要持股2015-12-31 1.WU 2.MSFT 3.KMB 4.AXP 5.CELG 6.MDT 7.INTC 8.BDX 9.JNJ 10.ADP
2015-09-30	279	US$2.7亿	36	137940x2MSFT 3AXP 主要持股2015-09-30 1.37940x 2.MSFT 3.AXP 4.KMB 5.ADP 6.CELG 7.JNJ 8.MDT 9.INTC 10.BDX
2015-06-30	281	US$3.0亿	18	1AXP 2SLB 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.AXP 2.SLB 3.MSFT 4.GPN 5.CELG 6.SYK 7.ABT 8.MDT 9.JNJ 10.BDX
2015-03-31	266	US$3.0亿	20	1CELG 2AXP 3KSS 主要持股2015-03-31 1.CELG 2.AXP 3.KSS 4.SLB 5.ADP 6.SYK 7.GPN 8.MSFT 9.JNJ 10.BA
2014-12-31	282	US$2.9亿	0	1MSFT 2INTC 3CELG 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.INTC 3.CELG 4.AXP 5.SLB 6.SYK 7.PH 8.KMB 9.JNJ 10.MDT

本季持股变动

Isthmus Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Alphabet Inc.; 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Broadcom Inc.; 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V).

Isthmus Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SLB	Slb LTD	+0.4%	+3.13%	加仓
2	CTRA	Coterra Energy INC	+0.3%	-1.95%	减仓
3	AMAT	Applied Materials INC	-0.4%	-36.66%	减仓
4	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.33%	减仓
5	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.43%	加仓
6	COR	Cencora INC	-0.7%	-25.73%	减仓
7	INTC	Intel CORP	-0.9%	-88.39%	减仓
8	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-1%	-41.16%	减仓
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
10	✓	Alphabet Inc.	—	EXIT	清仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
12	✓	Broadcom Inc.	—	EXIT	清仓
13	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
14	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
15	✓	HCA Healthcare, Inc.	—	EXIT	清仓
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建仓
17	✓	Amcor PLC	—	EXIT	清仓
18	✓	Visa Inc.	—	EXIT	清仓
19	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建仓
20	HCA	Hca Healthcare INC	—	NEW	新建仓
21	✓	Cboe Global Markets, Inc.	—	EXIT	清仓
22	✓	AbbVie Inc.	—	EXIT	清仓
23	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
24	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
25	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
26	PAYX	Paychex INC	—	NEW	新建仓
27	VLTO	Veralto CORP	—	NEW	新建仓
28	✓	Zoetis Inc.	—	EXIT	清仓
29	LKQ	Lkq CORP	—	EXIT	清仓
30	KNSL	Kinsale Capital Group INC	—	NEW	新建仓
31	✓	Kinsale Capital Group, Inc.	—	EXIT	清仓
32	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建仓
33	✓	Spdr Portfolio Total Stock Mar	—	EXIT	清仓
34	GVI	Ishares Intermediate Governm	—	NEW	新建仓
35	✓	Iradimed Corporation	—	EXIT	清仓
36	LGND	Ligand Pharmaceuticals	—	NEW	新建仓
37	✓	Ligand Pharma	—	EXIT	清仓
38	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清仓
39	DFIN	Donnelley Financial Solution	—	NEW	新建仓
40	IIIN	Insteel Industries INC	—	NEW	新建仓
41	✓	Donnelley Finl Solutions INC	—	EXIT	清仓
42	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	—	NEW	新建仓
43	✓	Insteel Industries Inc.	—	EXIT	清仓
44	✓	Amerisafe INC	—	EXIT	清仓
45	✓	Artisan Partners Asset Management INC	—	EXIT	清仓
46	AMSF	Amerisafe INC	—	NEW	新建仓
47	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	NEW	新建仓
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
49	IRMD	Iradimed CORP	—	NEW	新建仓
50	✓	SPDR Gold Shares	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Isthmus Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Isthmus Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.5亿，分布在 218 个已申报仓位之中。

Isthmus Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Isthmus Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$4624.5万 (4.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2307.9万 (2.4%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2017.9万 (2.1%) 4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1995.4万 (2.1%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1850.0万 (1.9%)

Isthmus Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Isthmus Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Alphabet Inc.; 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Broadcom Inc.; 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V)

Isthmus Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Isthmus Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.3% • Health Care: 18.1% • Consumer Discretionary: 15.3% • Industrials: 11.8% • Financials: 11.4% • Communication Services: 8.1%

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集中度3.9

持仓稳定性30.8

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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持仓稳定性13.8

行业集中度46.3

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CIK 0000926833

申报总市值

US$1.8亿

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2026-03-31

集中度19.3

持仓稳定性27.3

行业集中度54.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

查看详情

Isthmus Partners, LLC 13F 持仓总览（218 只）

CIK: 0001639666

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 218

ISTHMUS PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 218 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.5亿，季度换手率为 65.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.41
持仓稳定性: 65.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.13
多样化: 100
仓位均衡度: 86.05

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CHRW
-41.2%　-US$804.2万
减仓 INTC
-88.4%　-US$771.8万
减仓 COR
-25.7%　-US$593.0万
减仓 MSFT
+1.4%　-US$505.4万
减仓 AMAT
-36.7%　-US$291.4万
减仓 AAPL
-3.3%　-US$249.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 218 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.85%	+4.85%	NEW
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.42%	-0.42%	-3.33%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.12%	+2.12%	NEW
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.09%	—	-16.66%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.94%	+1.94%	NEW
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.89%	+1.89%	NEW
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.84%	-0.67%	+1.43%
8	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.78%	—	-12.57%
9	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.71%	—	-8.62%
10	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	1.71%	—	-7.87%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.71%	+1.71%	NEW
12	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.65%	+1.65%	NEW
13	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.63%	-0.42%	-36.66%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.63%	—	+8.91%
15	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.62%	+1.62%	NEW
16	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	1.61%	—	-0.85%
17	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.54%	+0.36%	+3.13%
18	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.53%	—	-1.99%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.53%	+1.53%	NEW
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.51%	—	-4.88%
21	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.50%	—	-6.23%
22	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	1.48%	—	-3.14%
23	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.44%	—	-2.22%
24	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.44%	+0.28%	-1.95%
25	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.42%	—	-2.02%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.41%	—	+3.68%
27	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.41%	—	-6.66%
28	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.39%	-0.74%	-25.73%
29	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.33%	—	+5.17%
30	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	1.31%	-0.97%	-41.16%
31	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.30%	—	+3.76%
32	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.29%	—	-18.07%
33	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.28%	—	+6.48%
34	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.26%	+1.26%	NEW
35	PSA	Public Storage	股票-房地产	1.24%	—	+2.32%
36	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	1.23%	—	+1.59%
37	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	1.23%	+1.23%	NEW
38	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	1.22%	—	+30.51%
39	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.21%	+1.21%	NEW
40	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	1.21%	+1.21%	NEW
41	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	1.20%	—	+3.51%
42	IT	Gartner INC	股票-科技	1.16%	—	+87.96%
43	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.10%	—	+22.50%
44	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工业	1.04%	—	+8.50%
45	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.96%	—	+29.24%
46	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.93%	+0.93%	NEW
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
48	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.74%	—	-4.64%
49	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
50	LGND	Ligand Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.50%	+0.50%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+27%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -11.1%
年化表现: +15%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.82
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.35
信息比率: -0.41
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +1.6%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.02
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.1
峰度: -0.47
上行潜力: +3.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	218	US$9.5亿	65	1IEFA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.GOOGL 4.JNJ 5.V 6.AVGO 7.MSFT 8.BNY 9.TT 10.ALSN
2025-12-31	214	US$9.0亿	79	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.CHRW 5.JNJ 6.11135f 7.COR 8.BNY 9.AMAT 10.40412c
2025-09-30	176	US$4.5亿	83	1MSFT 2JNJ 3TT 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.TT 4.ULTA 5.40412c 6.PG 7.PNC 8.ROK 9.GWW 10.HSY
2025-06-30	217	US$8.6亿	0	1MSFT 2TT 3COR 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.TT 3.COR 4.AAPL 5.g0250x 6.11135f 7.AZO 8.EBAY 9.02079k 10.WRB
2025-03-31	212	US$8.0亿	100	1AAPL2g0250x3COR 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.g0250x 3.COR 4.AZO 5.MSFT 6.JNJ 7.MCD 8.WRB 9.EBAY 10.TT
2024-12-31	217	US$8.2亿	0	1AAPL 2MSFT3g0250x 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.g0250x 4.BNY 5.PYPL 6.TT 7.ALSN 8.ZBRA 9.AZO 10.GWW
2024-09-30	195	US$8.4亿	0	1AAPL 2TT 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.TT 3.MSFT 4.PYPL 5.BNY 6.g0250x 7.GWW 8.CHRW 9.MCD 10.IT
2024-06-30	196	US$8.5亿	0	146432f2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.46432f 2.AAPL 3.MSFT 4.TT 5.AMAT 6.ALSN 7.COR 8.AZO 9.BNY 10.BAH
2024-03-31	197	US$8.8亿	0	146432f2ALSN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.46432f 2.ALSN 3.MSFT 4.TT 5.COR 6.GWW 7.AAPL 8.AMAT 9.AZO 10.LKQ
2023-12-31	197	US$7.7亿	0	146432f2TT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.46432f 2.TT 3.MSFT 4.AAPL 5.GWW 6.FLT1EUR 7.IT 8.COR 9.ALSN 10.WCC
2023-09-30	168	US$6.9亿	0	1g0250x246432f3MSFT 主要持股2023-09-30 1.g0250x 2.46432f 3.MSFT 4.TT 5.AAPL 6.ALSN 7.BKNG 8.GWW 9.FLT1EUR 10.AZO
2023-06-30	168	US$7.3亿	0	1g0250x246432f3AAPL 主要持股2023-06-30 1.g0250x 2.46432f 3.AAPL 4.GWW 5.MSFT 6.WCC 7.ALSN 8.TT 9.FLT1EUR 10.COR
2023-03-31	164	US$7.1亿	0	1g0250x246432f3GWW 主要持股2023-03-31 1.g0250x 2.46432f 3.GWW 4.AAPL 5.MSFT 6.TT 7.AZO 8.BKNG 9.WCC 10.UPS
2022-12-31	166	US$6.7亿	0	1g0250x246432f3AZO 主要持股2022-12-31 1.g0250x 2.46432f 3.AZO 4.GWW 5.KMB 6.TT 7.JNJ 8.WRB 9.COR 10.AAPL
2022-09-30	164	US$5.8亿	0	1g0250x2AAPL 3CI 主要持股2022-09-30 1.g0250x 2.AAPL 3.CI 4.AZO 5.GWW 6.JNJ 7.MSFT 8.TT 9.WRB 10.PSA
2022-06-30	145	US$5.4亿	0	1AZO 2AAPL 3WM 主要持股2022-06-30 1.AZO 2.AAPL 3.WM 4.MSFT 5.JNJ 6.SYY 7.CI 8.UPS 9.WRB 10.PSA
2022-03-31	147	US$6.1亿	0	1AAPL 2AZO 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AZO 3.MSFT 4.PSA 5.UPS 6.WM 7.GWW 8.QCOM 9.TSCO 10.JNJ
2021-12-31	148	US$6.0亿	0	1AAPL 2AZO 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AZO 3.MSFT 4.QCOM 5.ACN 6.PSA 7.WM 8.UPS 9.TSCO 10.GWW
2021-09-30	154	US$5.5亿	0	1AAPL 2AZO 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AZO 3.MSFT 4.FITB 5.WM 6.UPS 7.TSCO 8.ACN 9.PSA 10.QCOM
2021-06-30	273	US$5.7亿	98	1AAPL 2UPS 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.MSFT 4.QCOM 5.AZO 6.WM 7.PSA 8.FITB 9.EMR 10.HN9
2021-03-31	143	US$5.4亿	24	1AAPL 2BFLY 3IQV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BFLY 3.IQV 4.HN9 5.UPS 6.MSFT 7.QCOM 8.KSS 9.FITB 10.EMR
2020-12-31	143	US$4.9亿	21	1AAPL 2QCOM 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QCOM 3.PYPL 4.UPS 5.IQV 6.MSFT 7.BALL 8.SYY 9.JNJ 10.EMR
2020-09-30	140	US$4.3亿	12	1AAPL 2QCOM 3UPS 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.QCOM 3.UPS 4.PYPL 5.MSFT 6.BALL 7.CHRW 8.IQV 9.CHD 10.JNJ
2020-06-30	142	US$4.1亿	27	1AAPL 2QCOM 3PYPL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.PYPL 4.MSFT 5.KMB 6.JNJ 7.EA 8.IQV 9.WM 10.CLX
2020-03-31	136	US$3.3亿	42	1AAPL 2HRL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.HRL 3.MSFT 4.JNJ 5.QCOM 6.BALL 7.BDX 8.CLX 9.WM 10.KMB
2019-12-31	139	US$4.4亿	18	1AAPL 2MSFT 3QCOM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QCOM 4.SYY 5.IQV 6.WM 7.JNJ 8.MDT 9.T 10.BDX
2019-09-30	138	US$4.2亿	13	1MSFT 2QCOM 3SYY 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.QCOM 3.SYY 4.WM 5.IQV 6.AAPL 7.MDT 8.T 9.BALL 10.PSA
2019-06-30	138	US$4.2亿	100	1IQV 2MSFT 3BALL 主要持股2019-06-30 1.IQV 2.MSFT 3.BALL 4.QCOM 5.WM 6.PYPL 7.JNJ 8.BDX 9.SYY 10.PSA
2019-03-31	136	US$4.1亿	100	1MSFT246432f3ABT 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.46432f 3.ABT 4.CI 5.ADP 6.92214x 7.PANW 8.g51502 9.HY 10.BMO
2018-12-31	132	US$3.3亿	36	1ABT 2KEYS 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.ABT 2.KEYS 3.MSFT 4.IQV 5.HRL 6.ADP 7.JNJ 8.CSCO 9.BDX 10.WM
2018-09-30	282	US$4.0亿	14	1MSFT 2IQV 3KEYS 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.IQV 3.KEYS 4.ABT 5.ADP 6.AXP 7.QCOM 8.SYY 9.CSCO 10.BDX
2018-06-30	270	US$3.8亿	25	1KEYS 2MSFT 3ADP 主要持股2018-06-30 1.KEYS 2.MSFT 3.ADP 4.SYY 5.BDX 6.ABT 7.CSCO 8.EMR 9.INTC 10.PSA
2018-03-31	267	US$3.7亿	17	1MSFT 2KEYS 3INTC 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.KEYS 3.INTC 4.BAX 5.CSCO 6.ABT 7.EMR 8.BDX 9.SYY 10.IQV
2017-12-31	301	US$3.7亿	20	1MSFT 2BAX 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.BAX 3.JNJ 4.EMR 5.INTC 6.ROK 7.ABT 8.FMC 9.ADP 10.QCOM
2017-09-30	308	US$3.6亿	9	1MSFT 2BAX 3FMC 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.BAX 3.FMC 4.KEYS 5.ROK 6.74876Y 7.JNJ 8.ABT 9.ADP 10.CELG
2017-06-30	283	US$3.4亿	18	1MSFT 2BAX 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.BAX 3.JNJ 4.KEYS 5.BDX 6.74876Y 7.FMC 8.ADP 9.MDT 10.ABT
2017-03-31	297	US$3.4亿	16	1MSFT 2FMC 3BAX 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.FMC 3.BAX 4.KEYS 5.JNJ 6.ADP 7.BDX 8.SLB 9.QCOM 10.EMR
2016-12-31	308	US$3.3亿	15	1MSFT 2KEYS 3SLB 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.KEYS 3.SLB 4.PH 5.ADP 6.SYY 7.XOM 8.JNJ 9.CLRUSD 10.CBSH
2016-09-30	274	US$3.2亿	11	1MSFT 2SLB 3CLRUSD 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.SLB 3.CLRUSD 4.BAX 5.JNJ 6.BDX 7.INTC 8.KEYS 9.XOM 10.PH
2016-06-30	248	US$3.0亿	22	1JNJ 2KMB 3XOM 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.KMB 3.XOM 4.MDT 5.SLB 6.MSFT 7.SYY 8.BAX 9.BDX 10.ADP
2016-03-31	251	US$3.0亿	31	1MSFT 2KMB3920355 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.KMB 3.920355 4.JNJ 5.ADP 6.SYY 7.SLB 8.BAX 9.XOM 10.BDX
2015-12-31	279	US$2.9亿	34	1WU 2MSFT 3KMB 主要持股2015-12-31 1.WU 2.MSFT 3.KMB 4.AXP 5.CELG 6.MDT 7.INTC 8.BDX 9.JNJ 10.ADP
2015-09-30	279	US$2.7亿	36	137940x2MSFT 3AXP 主要持股2015-09-30 1.37940x 2.MSFT 3.AXP 4.KMB 5.ADP 6.CELG 7.JNJ 8.MDT 9.INTC 10.BDX
2015-06-30	281	US$3.0亿	18	1AXP 2SLB 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.AXP 2.SLB 3.MSFT 4.GPN 5.CELG 6.SYK 7.ABT 8.MDT 9.JNJ 10.BDX
2015-03-31	266	US$3.0亿	20	1CELG 2AXP 3KSS 主要持股2015-03-31 1.CELG 2.AXP 3.KSS 4.SLB 5.ADP 6.SYK 7.GPN 8.MSFT 9.JNJ 10.BA
2014-12-31	282	US$2.9亿	0	1MSFT 2INTC 3CELG 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.INTC 3.CELG 4.AXP 5.SLB 6.SYK 7.PH 8.KMB 9.JNJ 10.MDT

本季持股变动

Isthmus Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SLB	Slb LTD	+0.4%	+3.13%	加仓
2	CTRA	Coterra Energy INC	+0.3%	-1.95%	减仓
3	AMAT	Applied Materials INC	-0.4%	-36.66%	减仓
4	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.33%	减仓
5	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.43%	加仓
6	COR	Cencora INC	-0.7%	-25.73%	减仓
7	INTC	Intel CORP	-0.9%	-88.39%	减仓
8	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-1%	-41.16%	减仓
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
10	✓	Alphabet Inc.	—	EXIT	清仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
12	✓	Broadcom Inc.	—	EXIT	清仓
13	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
14	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
15	✓	HCA Healthcare, Inc.	—	EXIT	清仓
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建仓
17	✓	Amcor PLC	—	EXIT	清仓
18	✓	Visa Inc.	—	EXIT	清仓
19	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建仓
20	HCA	Hca Healthcare INC	—	NEW	新建仓
21	✓	Cboe Global Markets, Inc.	—	EXIT	清仓
22	✓	AbbVie Inc.	—	EXIT	清仓
23	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
24	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
25	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
26	PAYX	Paychex INC	—	NEW	新建仓
27	VLTO	Veralto CORP	—	NEW	新建仓
28	✓	Zoetis Inc.	—	EXIT	清仓
29	LKQ	Lkq CORP	—	EXIT	清仓
30	KNSL	Kinsale Capital Group INC	—	NEW	新建仓
31	✓	Kinsale Capital Group, Inc.	—	EXIT	清仓
32	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建仓
33	✓	Spdr Portfolio Total Stock Mar	—	EXIT	清仓
34	GVI	Ishares Intermediate Governm	—	NEW	新建仓
35	✓	Iradimed Corporation	—	EXIT	清仓
36	LGND	Ligand Pharmaceuticals	—	NEW	新建仓
37	✓	Ligand Pharma	—	EXIT	清仓
38	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清仓
39	DFIN	Donnelley Financial Solution	—	NEW	新建仓
40	IIIN	Insteel Industries INC	—	NEW	新建仓
41	✓	Donnelley Finl Solutions INC	—	EXIT	清仓
42	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	—	NEW	新建仓
43	✓	Insteel Industries Inc.	—	EXIT	清仓
44	✓	Amerisafe INC	—	EXIT	清仓
45	✓	Artisan Partners Asset Management INC	—	EXIT	清仓
46	AMSF	Amerisafe INC	—	NEW	新建仓
47	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	NEW	新建仓
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
49	IRMD	Iradimed CORP	—	NEW	新建仓
50	✓	SPDR Gold Shares	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看