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Isthmus Partners, LLC 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Isthmus Partners, LLCCIK: 0001639666
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$10.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 228
ISTHMUS PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 228 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$10.4亿，季度换手率为 19.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.4
- 持仓稳定性
- 19.08
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.09
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.55
Isthmus Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 74 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 228 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 QCOM
加仓 MSFT
+4.8% US$827.8万
清仓 PCAR
减仓 AMAT
+1.9% -US$686.7万
加仓 ADBE
+70.7% US$674.4万
减仓 FITB
-31.4% -US$635.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 228 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.70% | -0.01% | +0.29% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.99% | +0.41% | +1.48% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.60% | +0.78% | +4.78% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.36% | -0.06% | +2.16% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.08% | +0.06% | -0.93% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.01% | +0.03% | -1.62% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.93% | -0.16% | +0.13% | |
| 8 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.83% | -0.08% | -3.07% | |
| 9 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.70% | -0.68% | +1.91% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.01% | +0.31% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.67% | +0.04% | -0.71% | |
| 13 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 1.65% | -0.18% | -0.73% | |
| 14 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.65% | -0.16% | -0.56% | |
| 15 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 1.61% | -0.24% | -0.39% | |
| 16 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.55% | +0.12% | +0.68% | |
| 17 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 1.54% | +0.33% | -0.37% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.52% | -0.02% | +0.44% | |
| 19 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 1.48% | +0.16% | +0.08% | |
| 20 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.46% | -0.17% | -0.23% | |
| 21 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.36% | +0.11% | +0.25% | |
| 22 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.34% | +0.05% | +0.27% | |
| 23 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 1.34% | -0.07% | +0.12% | |
| 24 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.65% | +70.65% | |
| 25 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 1.27% | +0.07% | +0.56% | |
| 26 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 1.26% | -0.09% | +0.59% | |
| 27 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.24% | +0.23% | +1.46% | |
| 28 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.38% | +1.89% | |
| 29 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.22% | -0.09% | +0.79% | |
| 30 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.22% | +0.13% | +0.99% | |
| 31 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | -0.14% | +1.74% | |
| 32 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.20% | -0.01% | +0.18% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.19% | — | +0.57% | |
| 34 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 1.19% | -0.24% | -40.79% | |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.17% | -0.18% | +0.29% | |
| 36 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 1.17% | -0.15% | -0.23% | |
| 37 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 1.15% | +0.07% | +1.06% | |
| 38 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 1.08% | -0.29% | +1.15% | |
| 39 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 1.02% | -0.02% | +2.26% | |
| 40 | AMCR | Amcor plc | 股票-周期性消费 | 1.01% | -0.05% | — | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.16% | +1.27% | |
| 42 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.97% | -0.63% | -31.44% | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.16% | +2.62% | |
| 44 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.95% | -0.08% | +3.25% | |
| 45 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.03% | +3.13% | |
| 46 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 0.91% | +0.01% | +3.95% | |
| 47 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.87% | +0.30% | +5.15% | |
| 48 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.05% | +11.28% | |
| 49 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 0.69% | -0.05% | +0.40% | |
| 50 | HAE | Haemonetics Corp/mass | 股票-其他 | 0.60% | +0.12% | -10.15% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+19.9%
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -12%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.13
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +1.44
- 信息比率
- -0.57
- 跟踪误差
- +9.3%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.7%
- 最差12个月
- +1.2%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- -0.53
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +3.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 228 | US$10.4亿 | 19 | ||
| 2026 Q2 | 226 | US$10.3亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 218 | US$9.5亿 | 65 | ||
| 2025 Q4 | 214 | US$9.0亿 | 79 | ||
| 2025 Q3 | 176 | US$4.5亿 | 83 | ||
| 2025 Q2 | 217 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 212 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 217 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 195 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 196 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 197 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 197 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 168 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 168 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 164 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 166 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 164 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 145 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 147 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 148 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 154 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 273 | US$5.7亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 143 | US$5.4亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 143 | US$4.9亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 140 | US$4.3亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 142 | US$4.1亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 136 | US$3.3亿 | 42 | ||
| 2019 Q4 | 139 | US$4.4亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 138 | US$4.2亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 138 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 136 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 132 | US$3.3亿 | 36 | ||
| 2018 Q3 | 282 | US$4.0亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 270 | US$3.8亿 | 25 | ||
| 2018 Q1 | 267 | US$3.7亿 | 17 | ||
| 2017 Q4 | 301 | US$3.7亿 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 308 | US$3.6亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 283 | US$3.4亿 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 297 | US$3.4亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 308 | US$3.3亿 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 274 | US$3.2亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 248 | US$3.0亿 | 22 | ||
| 2016 Q1 | 251 | US$3.0亿 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 279 | US$2.9亿 | 34 | ||
| 2015 Q3 | 279 | US$2.7亿 | 36 | ||
| 2015 Q2 | 281 | US$3.0亿 | 18 | ||
| 2015 Q1 | 266 | US$3.0亿 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 282 | US$2.9亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Isthmus Partners, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 清仓: Paccar Inc (PCAR); 新建仓: Ollie's Bargain Outlet Holdi (OLLI); 清仓: Atkore Inc (ATKR); 新建仓: Concentra Group Holdings Par (CON).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 243 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QCOM | Qualcomm Inc | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +0.8% | +4.78% | 加仓 |
| 3 | ADBE | Adobe Inc | +0.7% | +70.65% | 加仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +1.48% | 加仓 |
| 5 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | IT | Gartner Inc | +0.4% | +1.89% | 加仓 |
| 7 | DXCM | Dexcom Inc | +0.3% | -0.37% | 减仓 |
| 8 | ACN | Accenture plc | +0.3% | +5.15% | 加仓 |
| 9 | CON | Concentra Group Holdings Par | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | AVPT | Avepoint Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +0.2% | +1.46% | 加仓 |
| 12 | FCPT | Four Corners Property Trust | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | SAIC | Science Applications Inte | +0.2% | +269.28% | 加仓 |
| 14 | OABI | Omniab Inc | +0.2% | -0.16% | 减仓 |
| 15 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | +0.2% | +0.08% | 加仓 |
| 16 | HURN | Huron Consulting Group Inc | +0.2% | -0.74% | 减仓 |
| 17 | CLMB | Climb Global Solutions Inc | +0.2% | +9.59% | 加仓 |
| 18 | XPEL | Xpel Inc | +0.2% | +109.64% | 加仓 |
| 19 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | +0.99% | 加仓 |
| 20 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | PAYC | Paycom Software Inc | +0.1% | -1.26% | 减仓 |
| 22 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | +0.68% | 加仓 |
| 23 | HAE | Haemonetics Corp/mass | +0.1% | -10.15% | 减仓 |
| 24 | OPCH | Option Care Health Inc | +0.1% | +37.93% | 加仓 |
| 25 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.1% | +0.25% | 加仓 |
| 26 | ELMD | Electromed Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | NOG | Northern Oil And Gas Inc | +0.1% | +13.77% | 加仓 |
| 28 | VLTO | Veralto CORP | +0.1% | +1.06% | 加仓 |
| 29 | COR | Cencora Inc | +0.1% | +0.56% | 加仓 |
| 30 | PLAB | Photronics Inc | +0.1% | +28.07% | 加仓 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -0.93% | 减仓 |
| 32 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | +0.1% | -2.41% | 减仓 |
| 33 | SLB | Slb LTD | +0.1% | +0.27% | 加仓 |
| 34 | ZTS | Zoetis Inc | +0.1% | +11.28% | 加仓 |
| 35 | MDXG | Mimedx Group Inc | +0.1% | +3.52% | 加仓 |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -0.71% | 减仓 |
| 37 | APPF | Appfolio Inc - A | 0% | -0.49% | 减仓 |
| 38 | CRAI | Cra International Inc | 0% | -0.20% | 减仓 |
| 39 | ROL | Rollins Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | BRBR | Bellring Brands Inc | 0% | +108.50% | 加仓 |
| 41 | DFIN | Donnelley Financial Solution | 0% | +0.18% | 加仓 |
| 42 | MCN | Xai Madison Equity Premium I | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | -2.19% | 减仓 |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -1.62% | 减仓 |
| 45 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | 0% | +3.13% | 加仓 |
| 46 | TTEK | Tetra Tech Inc | 0% | -0.61% | 减仓 |
| 47 | UFPT | Ufp Technologies Inc | 0% | -0.52% | 减仓 |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 0% | +28.81% | 加仓 |
| 49 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | PSX | Phillips 66 | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Isthmus Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Isthmus Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.4亿，分布在 228 个已申报仓位之中。
Isthmus Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Isthmus Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$4897.1万 (4.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$3115.0万 (3.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2706.5万 (2.6%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2463.7万 (2.4%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$2164.3万 (2.1%)
Isthmus Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Isthmus Partners, LLC 共进行了 175 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 89 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 清仓: Paccar Inc (PCAR); 新建仓: Ollie's Bargain Outlet Holdi (OLLI); 清仓: Atkore Inc (ATKR); 新建仓: Concentra Group Holdings Par (CON)
Isthmus Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Isthmus Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.4%
• Industrials: 20.5%
• Financials: 16.3%
• Health Care: 13.3%
• Consumer Staples: 7.8%
• Consumer Discretionary: 7.0%
投资风格解析
Isthmus Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 83 降至 19，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$952.2万，现达 US$2706.5万），同时减持 ALSN（-US$1533.3万，仍持有 US$97.5万）。
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