IS
Investment Security Group Inc /co/ /adv SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2021）
Investment Security Group Inc /co/ /advCIK: 0000892914
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 18
INVESTMENT SECURITY GROUP INC /CO/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 80.16
Investment Security Group Inc /co/ /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.262——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 39.88% | — | -0.61% | |
| 2 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 23.57% | — | +0.44% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 15.99% | — | +0.61% | |
| 4 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 14.67% | — | +4.69% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -2.21% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.83% | — | -0.33% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.78% | — | -2.85% | |
| 8 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 0.67% | — | -5.99% | |
| 9 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 0.39% | — | — | ||
| 11 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 13 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.31% | — | -3.28% | |
| 14 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.18% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.28% | |
| 16 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.17% | — | — | |
| 17 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 18 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.12% | — | -53.74% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Investment Security Group Inc /co/ /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Investment Security Group Inc /co/ /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Investment Security Group Inc /co/ /adv 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Investment Security Group Inc /co/ /adv 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1.0亿 (39.9%)
2. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$5937.9万 (23.6%)
3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$4027.9万 (16.0%)
4. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$3696.4万 (14.7%)
5. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$224.5万 (0.9%)
Investment Security Group Inc /co/ /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Investment Security Group Inc /co/ /adv 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Investment Security Group Inc /co/ /adv 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Investment Security Group Inc /co/ /adv 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 71.7%
• Communication Services: 28.3%
投资风格解析
Investment Security Group Inc /co/ /adv的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 71.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 21 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$23.0万，现达 US$196.3万），同时减持 XMLV（-US$14.7万，仍持有 US$169.8万）。
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