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Alta Park Capital, LP 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Alta Park Capital, LPCIK: 0001621855
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$10.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 27
Alta Park Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.9亿，季度换手率为 102.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.05
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 93.94
Alta Park Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，与其实际披露的 27 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.61），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 AAPL
加仓 SNDK
0.0% US$8541.3万
减仓 NFLX
-37.7% -US$2566.8万
新建仓 AMD
新建仓 TTWO
新建仓 SMTC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 10.86% | +5.70% | — | |
| 2 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 7.97% | +2.63% | +7.63% | |
| 3 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 5.84% | +2.75% | +6.93% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 5.53% | +0.12% | -17.70% | |
| 5 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 5.35% | +1.03% | +29.13% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.27% | +5.27% | NEW | |
| 7 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 5.14% | +5.14% | NEW | |
| 8 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 5.02% | +1.01% | — | |
| 9 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 4.37% | +0.51% | +14.22% | |
| 10 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 4.17% | -2.75% | +10.04% | |
| 11 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 3.83% | +3.83% | NEW | |
| 12 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 3.56% | +3.56% | NEW | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.52% | -0.82% | -8.47% | |
| 14 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 3.48% | +3.48% | NEW | |
| 15 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 3.13% | -1.02% | -13.48% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.89% | -2.07% | -13.55% | |
| 17 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 2.78% | -0.54% | +8.10% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 2.63% | +2.63% | NEW | ||
| 19 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 20 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.18% | -1.32% | +7.50% | |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.02% | -5.42% | -37.70% | |
| 23 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | -1.05% | -5.65% | |
| 24 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 25 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.19% | -2.30% | -64.95% | |
| 26 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 27 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 1.17% | +1.17% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+87.8%
- 标准差
- +31.9%
- 贝塔系数
- +1.8
- 阿尔法
- +8.1%
- 最大回撤
- -16%
- 年化表现
- +47.5%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +2.1
- 卡玛比率
- +2.98
- 信息比率
- +1
- 跟踪误差
- +24.1%
- 下行标准差
- +13.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +131.8%
- 最差12个月
- +1.2%
- 效率比率
- +0.83
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +29.7%
- 偏度
- +0.55
- 峰度
- +0.6
- 上行潜力
- +4.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27 | US$10.9亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 25 | US$6.4亿 | 70 | ||
| 2025 Q4 | 34 | US$8.3亿 | 78 | ||
| 2025 Q3 | 40 | US$11.4亿 | 98 | ||
| 2025 Q2 | 32 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 21 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 34 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 34 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 29 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 37 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 39 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 30 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 34 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 34 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 21 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 15 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 24 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 27 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 33 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 31 | US$12.4亿 | 88 | ||
| 2021 Q1 | 32 | US$9.7亿 | 78 | ||
| 2020 Q4 | 34 | US$11.9亿 | 79 | ||
| 2020 Q3 | 31 | US$6.9亿 | 67 | ||
| 2020 Q2 | 27 | US$6.8亿 | 99 | ||
| 2020 Q1 | 16 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 24 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 21 | US$2.4亿 | 78 | ||
| 2019 Q2 | 26 | US$3.0亿 | 78 | ||
| 2019 Q1 | 26 | US$3.1亿 | 91 | ||
| 2018 Q4 | 23 | US$2.1亿 | 89 | ||
| 2018 Q3 | 32 | US$3.2亿 | 57 | ||
| 2018 Q2 | 30 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 29 | US$1.3亿 | 83 | ||
| 2017 Q4 | 25 | US$1.3亿 | 87 | ||
| 2017 Q3 | 26 | US$1.3亿 | 73 | ||
| 2017 Q2 | 27 | US$1.2亿 | 78 | ||
| 2017 Q1 | 24 | US$9801.0万 | 80 | ||
| 2016 Q4 | 24 | US$9912.3万 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 31 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 24 | US$6414.5万 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 27 | US$6922.4万 | 100 | 178462F2984332373935A | |
| 2015 Q4 | 31 | US$1.2亿 | 0 |
Alta Park Capital, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Take-two Interactive Softwre (TTWO); 新建仓: Semtech CORP (SMTC); 新建仓: GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS); 新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | +5.7% | — | 不变 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +5.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +5.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SMTC | Semtech CORP | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | +2.8% | +6.93% | 加仓 |
| 8 | WDC | Western Digital CORP | +2.6% | +7.63% | 加仓 |
| 9 | ✓ | +2.6% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | SNOW | Snowflake Inc | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ON | On Semiconductor | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | OKTA | Okta Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | TER | Teradyne Inc | +1% | +29.13% | 加仓 |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +1% | — | 不变 |
| 17 | COMP | Compass Inc - Class A | +0.5% | +14.22% | 加仓 |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -17.70% | 减仓 |
| 19 | S | Sentinelone Inc -class A | -0.5% | +8.10% | 加仓 |
| 20 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.8% | -8.47% | 减仓 |
| 21 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | -1% | -13.48% | 减仓 |
| 22 | MELI | Mercadolibre Inc | -1.1% | -5.65% | 减仓 |
| 23 | NTSK | Netskope Inc-cl A | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.3% | +7.50% | 加仓 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | -2.1% | -13.55% | 减仓 |
| 26 | COHR | Coherent CORP | -2.3% | -64.95% | 减仓 |
| 27 | TWLO | Twilio Inc - A | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 28 | NU | Nu Holdings Ltd. | -2.8% | +10.04% | 加仓 |
| 29 | MIR | Mirion Technologies Inc | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 30 | LYV | Live Nation Entertainment In | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | -3% | EXIT | 清仓 |
| 32 | ONTO | Onto Innovation Inc | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 33 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -3.5% | EXIT | 清仓 |
| 34 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | -5.4% | -37.70% | 减仓 |
| 36 | AAPL | Apple Inc | -5.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Alta Park Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alta Park Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.9亿，分布在 27 个已申报仓位之中。
Alta Park Capital, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alta Park Capital, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Sandisk CORP (SNDK) — US$1.2亿 (10.9%)
2. Western Digital CORP (WDC) — US$8701.8万 (8.0%)
3. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$6370.8万 (5.8%)
4. Applied Materials Inc (AMAT) — US$6040.0万 (5.5%)
5. Teradyne Inc (TER) — US$5843.8万 (5.3%)
Alta Park Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alta Park Capital, LP 共进行了 34 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Take-two Interactive Softwre (TTWO); 新建仓: Semtech CORP (SMTC); 新建仓: GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS); 新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM)
Alta Park Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alta Park Capital, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 79.2%
• Communication Services: 10.8%
• Real Estate: 4.5%
• Financials: 4.3%
• Consumer Discretionary: 1.3%
投资风格解析
Alta Park Capital, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 47.5%，跑赢 S&P 500 8.1 个百分点；贝塔系数为 1.80（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 79.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$2870.7万，现达 US$6040.0万），同时减持 NVDA（-US$1055.4万，仍持有 US$3157.8万）。
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