BC
black-and-white Capital LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2021）
black-and-white Capital LPCIK: 0001690186
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$9.7亿
申报季度: 2021-06-30 · 持股只数: 25
black-and-white Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2021-06-30，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 98.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 48.17
- 持仓稳定性
- 98.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 86.4
black-and-white Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.120——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMZN
+343.3% US$2.2亿
减仓 QQQ
-85.5% -US$3.7亿
减仓 SPY
-60.0% -US$1.1亿
加仓 RH
+74.3% US$2243.1万
加仓 BKNG
-3.0% -US$599.2万
加仓 RNG
+15.7% US$481.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 23 大持股（共 25 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 29.09% | +25.38% | +343.31% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.85% | -4.02% | -60.00% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.33% | -21.16% | -85.45% | |
| 4 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通信服务 | 7.00% | +1.81% | -27.87% | |
| 5 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 6.33% | +1.97% | -3.02% | |
| 6 | WIX | Wix.com Ltd. | 股票-科技 | 5.37% | +0.45% | -34.01% | |
| 7 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 4.75% | -1.88% | -57.87% | |
| 8 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 4.67% | +3.19% | +74.35% | |
| 9 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 股票-科技 | 4.35% | +1.93% | +15.75% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.99% | -1.47% | -64.38% | |
| 11 | AVLRUSD | Avalara Inc | 股票-其他 | 2.94% | +1.88% | +44.26% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.69% | -0.96% | -64.69% | |
| 13 | GME | GameStop Corp. | 股票-周期性消费 | 2.50% | +1.59% | +15.75% | |
| 14 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 1.93% | +0.69% | -19.20% | |
| 15 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 16 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | 股票-科技 | 1.37% | +0.68% | — | |
| 17 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 1.30% | -1.60% | -75.73% | |
| 18 | RMBS | Rambus Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.75% | +66.15% | |
| 19 | G2C | Everi Holdings Inc | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 20 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 21 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 22 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | 股票-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 23 | ✓ | Neogames S A Shs | 股票-其他 | 0.41% | +0.21% | -27.00% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q2 | 25 | US$9.7亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 30 | US$15.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 37 | US$12.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 34 | US$9.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 40 | US$6.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 65 | US$11.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 37 | US$11.8亿 | 95 | ||
| 2019 Q3 | 42 | US$10.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 48 | US$14.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 39 | US$7.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 36 | US$5.9亿 | 69 | ||
| 2018 Q3 | 46 | US$9.2亿 | 73 | ||
| 2018 Q2 | 39 | US$8.4亿 | 77 | ||
| 2018 Q1 | 32 | US$6.4亿 | 86 | ||
| 2017 Q4 | 27 | US$6.5亿 | 80 | ||
| 2017 Q3 | 30 | US$5.8亿 | 86 | ||
| 2017 Q2 | 33 | US$4.9亿 | 94 | ||
| 2017 Q1 | 33 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 30 | US$2.3亿 | 0 |
black-and-white Capital LP 在 2021-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Draftkings Holdings Inc (DKNG1USD); 清仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 清仓: Everbridge Inc (EVBGEUR); 清仓: Jamf Holding CORP (JAMF); 清仓: Twitter Inc (TWTRUSD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +25.4% | +343.31% | 加仓 |
| 2 | RH | Rh | +3.2% | +74.35% | 加仓 |
| 3 | BKNG | Booking Holdings Inc | +2% | -3.02% | 减仓 |
| 4 | RNG | Ringcentral Inc-class A | +1.9% | +15.75% | 加仓 |
| 5 | AVLRUSD | Avalara Inc | +1.9% | +44.26% | 加仓 |
| 6 | MTCH | Match Group Inc | +1.8% | -27.87% | 减仓 |
| 7 | GME | GameStop Corp. | +1.6% | +15.75% | 加仓 |
| 8 | RMBS | Rambus Inc | +0.8% | +66.15% | 加仓 |
| 9 | ZM | Zoom Communications Inc | +0.7% | -19.20% | 减仓 |
| 10 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | +0.7% | — | 不变 |
| 11 | WIX | Wix.com Ltd. | +0.5% | -34.01% | 减仓 |
| 12 | ✓ | Neogames S A Shs | +0.2% | -27.00% | 减仓 |
| 13 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | -1% | -64.69% | 减仓 |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.5% | -64.38% | 减仓 |
| 15 | TWLO | Twilio Inc - A | -1.6% | -75.73% | 减仓 |
| 16 | WDC | Western Digital CORP | -1.9% | -57.87% | 减仓 |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -4% | -60.00% | 减仓 |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -21.2% | -85.45% | 减仓 |
| 19 | DKNG1USD | Draftkings Holdings Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | EVBGEUR | Everbridge Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | JAMF | Jamf Holding CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | TWTRUSD | Twitter Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | U | Unity Software Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | DASH | Doordash Inc - A | — | NEW | 新建仓 |
| 26 | ✓ | Ftac Olympus Acquisition Cor | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | G2C | Everi Holdings Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 28 | LYFT | Lyft Inc-a | — | NEW | 新建仓 |
| 29 | CHWY | Chewy Inc - Class A | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 31 | AFRM | Affirm Holdings Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
black-and-white Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
black-and-white Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.7亿，分布在 25 个已申报仓位之中。
black-and-white Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，black-and-white Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2.8亿 (29.1%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8561.2万 (8.8%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7088.6万 (7.3%)
4. Match Group Inc (MTCH) — US$6769.3万 (7.0%)
5. Booking Holdings Inc (BKNG) — US$6120.1万 (6.3%)
black-and-white Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，black-and-white Capital LP 共进行了 31 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Draftkings Holdings Inc (DKNG1USD); 清仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 清仓: Everbridge Inc (EVBGEUR); 清仓: Jamf Holding CORP (JAMF); 清仓: Twitter Inc (TWTRUSD)
black-and-white Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，black-and-white Capital LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 79.2%
• Information Technology: 14.3%
• Communication Services: 6.4%
投资风格解析
black-and-white Capital LP的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 79.2% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 22 升至 48，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续减持 WDC，累计减少 US$9201.4万，但目前仍持有 US$4590.4万。
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