MF
M Financial Asset Management, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
M Financial Asset Management, Inc.CIK: 0001730083
高品质投资策略长期持有型集中型投资策略
申报总市值
US$2065.0万
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 9
M Financial Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$2065.0万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 80.03
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 90.51
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 25.11% | — | -13.74% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 23.93% | — | -23.03% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 19.70% | — | -10.29% | |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 19.30% | — | -6.67% | |
| 5 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 4.43% | — | -13.77% | |
| 6 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 3.21% | — | -13.24% | |
| 7 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.85% | — | -46.66% | |
| 8 | WOOD | Ishares Global Timber & Fore | ETF-其他 | 1.75% | — | -29.47% | |
| 9 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -39.39% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.1%
近4个季度表现
+27.6%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +4.7%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.95
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +3.44
- 信息比率
- -0.21
- 跟踪误差
- +9.1%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +36%
- 最差12个月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- -0.82
- 上行潜力
- +4.6
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 9 | US$2065.0万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 9 | US$2577.7万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$2594.2万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 9 | US$3593.2万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$3168.2万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$2963.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$3103.5万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$2825.0万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 21 | US$2738.5万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 21 | US$2335.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 22 | US$2381.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 21 | US$2414.4万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 22 | US$2358.9万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 16 | US$2066.3万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 15 | US$1662.7万 | 28 | ||
| 2021 Q1 | 8 | US$1253.7万 | 6 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$1222.6万 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 14 | US$982.4万 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$1088.0万 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 7 | US$886.7万 | 42 | ||
| 2019 Q4 | 7 | US$1289.2万 | 7 | ||
| 2019 Q3 | 7 | US$1203.3万 | 2 | ||
| 2019 Q2 | 7 | US$1201.4万 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 7 | US$1310.6万 | 64 | ||
| 2018 Q4 | 7 | US$671.8万 | 14 | ||
| 2018 Q3 | 7 | US$775.4万 | 7 | ||
| 2018 Q2 | 7 | US$742.2万 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 7 | US$837.9万 | 42 | ||
| 2017 Q4 | 7 | US$1274.3万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
M Financial Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
M Financial Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2065.0万，分布在 9 个已申报仓位之中。
M Financial Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，M Financial Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$518.6万 (25.1%)
2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$494.1万 (23.9%)
3. Dimensional International Va (DFIV) — US$406.8万 (19.7%)
4. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$398.5万 (19.3%)
5. Vanguard Energy ETF (VDE) — US$91.5万 (4.4%)
M Financial Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 M Financial Asset Management, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
M Financial Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 M Financial Asset Management, Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
M Financial Asset Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.9%，跑赢 S&P 500 4.7 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续减持 DFUV，累计减少 US$216.1万，但目前仍持有 US$518.6万。
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