IF
Integrity Financial Corp /WA：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Integrity Financial Corp /WACIK: 0001917704
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 292
Integrity Financial Corp /WA在最新一期 13F 报告中披露了 292 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.16
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 73.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.28
Integrity Financial Corp /WA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 292 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+4.1% US$489.1万
加仓 QQQ
-0.9% US$386.7万
加仓 SCHM
+64407.0% US$237.5万
减仓 FLQM
-23.3% -US$163.7万
减仓 MSFT
-25.3% -US$131.7万
加仓 FAPR
+135.3% US$147.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 292 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 14.32% | +1.84% | +4.09% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.80% | +1.56% | -0.88% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.78% | -0.32% | -15.91% | |
| 4 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 3.40% | -0.95% | -23.33% | |
| 5 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.17% | +10.81% | |
| 6 | MFSI | Mfs Active International | ETF-其他 | 2.73% | +0.38% | +10.63% | |
| 7 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.22% | +6.18% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.28% | -0.17% | -12.84% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.92% | -0.73% | -25.30% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.87% | +0.32% | +0.78% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.72% | +0.18% | +1.43% | |
| 12 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 1.71% | — | -4.76% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.65% | +0.08% | -4.10% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.53% | +0.20% | +4.57% | |
| 15 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.27% | +9.70% | |
| 16 | FAPR | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 1.19% | +0.69% | +135.30% | |
| 17 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.01% | -3.65% | |
| 18 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | +1.14% | +64407.00% | |
| 19 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 1.11% | +0.03% | -2.14% | |
| 20 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 1.10% | -0.06% | +0.01% | |
| 21 | FMAR | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.03% | -6.34% | |
| 22 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.07% | -0.11% | -11.26% | |
| 23 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.05% | -0.07% | -9.65% | |
| 24 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | -4.47% | |
| 25 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.94% | -0.01% | -6.57% | |
| 26 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | -0.12% | -23.66% | |
| 27 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 0.82% | — | -1.57% | |
| 28 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.81% | -0.11% | -14.07% | |
| 29 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | -6.68% | |
| 30 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.70% | +0.06% | +3.95% | |
| 31 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | -10.81% | |
| 32 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | -12.75% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.57% | -56.52% | |
| 34 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | -0.46% | |
| 35 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | -20.37% | |
| 36 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.58% | — | -4.48% | |
| 37 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +0.86% | |
| 38 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -6.00% | |
| 39 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.53% | — | -6.30% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.09% | +2.72% | |
| 41 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.19% | -24.27% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.29% | -42.33% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.03% | -0.11% | |
| 44 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -6.28% | |
| 45 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.14% | — | |
| 46 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -2.72% | |
| 47 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | -0.93% | |
| 48 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -1.21% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.41% | -0.13% | -7.04% | |
| 50 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.40% | -0.05% | -8.56% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.31
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +3.15
- 信息比率
- -1.27
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.8%
- 最差12个月
- +7.9%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- +0.19
- 上行潜力
- +4.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 292 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 292 | US$2.0亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 286 | US$2.0亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 292 | US$2.1亿 | 56 | ||
| 2025 Q2 | 295 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 278 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 248 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 220 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 217 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 209 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 197 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 226 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 210 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 214 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 211 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 207 | US$9540.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 211 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 213 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 215 | US$1.3亿 | 0 |
Integrity Financial Corp /WA 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 清仓: Republic Services Inc (RSG); 清仓: Blackrock Inc (BLK); 清仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Intel CORP (INTC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 317 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Integrity Financial Corp /WA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Integrity Financial Corp /WA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 292 个已申报仓位之中。
Integrity Financial Corp /WA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Integrity Financial Corp /WA 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2998.2万 (14.3%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1841.0万 (8.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$791.0万 (3.8%)
4. Franklin U.s. Mid Cap Multif (FLQM) — US$711.2万 (3.4%)
5. Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF (HTRB) — US$581.4万 (2.8%)
Integrity Financial Corp /WA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Integrity Financial Corp /WA 共进行了 162 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 77 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 清仓: Republic Services Inc (RSG); 清仓: Blackrock Inc (BLK); 清仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Intel CORP (INTC)
Integrity Financial Corp /WA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Integrity Financial Corp /WA 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.5%
• Financials: 20.6%
• Communication Services: 12.2%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Industrials: 6.8%
• Consumer Staples: 3.5%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Integrity Financial Corp /WA重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.8%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHM（+US$237.5万，现达 US$237.8万），同时减持 MSFT（-US$271.7万，仍持有 US$401.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/integrity-financial-corp-waCLI 命令
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