IW
Integrated Wealthcare, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.3亿，Q2 2026）
Integrated Wealthcare, LLCCIK: 0001962105
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29
INTEGRATED WEALTHCARE, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 11.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.2
- 持仓稳定性
- 11.51
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 87.03
Integrated Wealthcare, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VUG
+501.7% US$403.4万
减仓 FBND
-1.1% -US$12.5万
减仓 HMOP
+0.8% US$17.8万
加仓 AVEM
-1.3% US$150.5万
减仓 CGSM
+1.6% US$10.4万
新建仓 KLAC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 19.17% | +1.08% | +501.69% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.52% | +0.13% | +1.63% | |
| 3 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 7.40% | -0.74% | +0.78% | |
| 4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 7.29% | +0.39% | -1.26% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.86% | +0.04% | +1.37% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.52% | -0.89% | -1.13% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.79% | +0.18% | +1.26% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.33% | +0.10% | -1.01% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.37% | -0.09% | -0.88% | |
| 10 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 3.93% | -0.38% | +1.62% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.30% | +0.03% | -1.02% | |
| 12 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 2.35% | +0.02% | -0.54% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.10% | -2.85% | |
| 14 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.04% | +2.44% | |
| 15 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.60% | -0.12% | -0.91% | |
| 16 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 1.33% | +0.09% | +2.05% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.09% | +1.64% | |
| 18 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 1.10% | -0.06% | -0.22% | |
| 19 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-避险与商品 | 0.62% | +0.04% | -0.04% | |
| 20 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.51% | +0.02% | — | |
| 21 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | -0.03% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -0.11% | |
| 23 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | +1.34% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | — | — | |
| 25 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 26 | SMA | Smartstop Self Storage Reit | 股票-其他 | 0.24% | -0.03% | -4.34% | |
| 27 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地产 | 0.23% | — | — | |
| 28 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 29 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地产 | 0.16% | -0.01% | -7.23% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+5.7%
- 标准差
- +14.4%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- -6.3%
- 最大回撤
- -1.3%
- 年化表现
- +11.8%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +1.5
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +8.97
- 信息比率
- -2
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.84
- 行业分散度
- +6.4%
- 偏度
- -0.32
- 峰度
- -0.73
- 上行潜力
- +3.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Integrated Wealthcare, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Kla CORP (KLAC); 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +501.69%; 减仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 股数 -1.13%; 加仓: Hartford Municipal Opp ETF (HMOP) — 股数 +0.78%; 减仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — 股数 -1.26%.
申报历史
FAQ
Integrated Wealthcare, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Integrated Wealthcare, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Integrated Wealthcare, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Integrated Wealthcare, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2565.4万 (19.2%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1943.9万 (14.5%)
3. Hartford Municipal Opp ETF (HMOP) — US$990.5万 (7.4%)
4. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$975.8万 (7.3%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$918.3万 (6.9%)
Integrated Wealthcare, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Integrated Wealthcare, LLC 共进行了 25 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Kla CORP (KLAC); 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +501.69%; 减仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 股数 -1.13%; 加仓: Hartford Municipal Opp ETF (HMOP) — 股数 +0.78%; 减仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — 股数 -1.26%
Integrated Wealthcare, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Integrated Wealthcare, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.2%
• Financials: 33.3%
• Real Estate: 25.5%
投资风格解析
Integrated Wealthcare, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 11.8%，跑输 S&P 500 6.3 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 41.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$334.5万，现达 US$1943.9万），同时减持 FBND（-US$22.9万，仍持有 US$873.1万）。
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