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Inherent Management Corp. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
Inherent Management Corp.CIK: 0002026217
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
Inherent Management Corp.在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 45.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 58.57
- 持仓稳定性
- 45.69
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 91.8
Inherent Management Corp. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.146——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.82），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 PAX
减仓 VEA
-27.7% -US$1475.7万
新建仓 PFSI
减仓 NEE
0.0% -US$145.4万
清仓 RPC
新建仓 15675D103
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 23.41% | -14.74% | -27.74% | |
| 2 | PAX | Patria Investments Limited | 股票-其他 | 20.58% | +20.58% | NEW | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 13.36% | -1.37% | — | |
| 4 | SHC | Sotera Health Co | 股票-其他 | 11.44% | -0.66% | — | |
| 5 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 9.69% | -3.74% | — | |
| 6 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 5.17% | -0.72% | — | |
| 7 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 4.77% | -0.78% | — | |
| 8 | STEP | Stepstone Group Inc-class A | 股票-其他 | 4.23% | -1.44% | +12.84% | |
| 9 | PFSI | Pennymac Financial Services | 股票-其他 | 4.06% | +4.06% | NEW | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 1.81% | +1.81% | NEW | ||
| 11 | EVTL | Vertical Aerospace Ltd. | 股票-其他 | 1.47% | -0.98% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+14.8%
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- -2.5%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +13.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.56
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.71
- 卡玛比率
- +1.52
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +7.8%
- 下行标准差
- +8.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27%
- 最差12个月
- +14%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +1
- 行业分散度
- +15.2%
- 偏度
- -0.83
- 峰度
- +0.64
- 上行潜力
- +3.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Inherent Management Corp. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Patria Investments Limited (PAX); 新建仓: Pennymac Financial Services (PFSI); 新建仓: ; 清仓: Ridgepost Capital Inc-a (RPC); 减仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 -27.74%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAX | Patria Investments Limited | +20.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | PFSI | Pennymac Financial Services | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | +1.8% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | SHC | Sotera Health Co | -0.7% | — | 不变 |
| 5 | TDG | Transdigm Group Inc | -0.7% | — | 不变 |
| 6 | URTH | Ishares Msci World ETF | -0.8% | — | 不变 |
| 7 | EVTL | Vertical Aerospace Ltd. | -1% | — | 不变 |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -1.4% | — | 不变 |
| 9 | STEP | Stepstone Group Inc-class A | -1.4% | +12.84% | 加仓 |
| 10 | RPC | Ridgepost Capital Inc-a | -2% | EXIT | 清仓 |
| 11 | NEE | Nextera Energy Inc | -3.7% | — | 不变 |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -14.7% | -27.74% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Inherent Management Corp. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Inherent Management Corp. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Inherent Management Corp. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Inherent Management Corp. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$6030.9万 (23.4%)
2. Patria Investments Limited (PAX) — US$5300.7万 (20.6%)
3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$3442.9万 (13.4%)
4. Sotera Health Co (SHC) — US$2946.7万 (11.4%)
5. Nextera Energy Inc (NEE) — US$2497.1万 (9.7%)
Inherent Management Corp. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Inherent Management Corp. 共进行了 6 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Patria Investments Limited (PAX); 新建仓: Pennymac Financial Services (PFSI); 新建仓: ; 清仓: Ridgepost Capital Inc-a (RPC); 减仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 -27.74%
Inherent Management Corp. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Inherent Management Corp. 的主要板块分布如下：
• Utilities: 65.2%
• Industrials: 34.8%
投资风格解析
Inherent Management Corp.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 13.2%，跑输 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 65.2% 集中于Utilities。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 59，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 SHC（+US$877.9万，现达 US$2946.7万），同时减持 EVTL（-US$330.2万，仍持有 US$379.6万）。
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