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Hudson Way Capital Management LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Hudson Way Capital Management LLCCIK: 0001697597
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$11.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
Hudson Way Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 39.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.18
- 持仓稳定性
- 39.91
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.85
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 94.67
Hudson Way Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.53），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 CHDN
-57.7% -US$4519.2万
新建仓 TXN
新建仓 WCN
新建仓 CHRW
减仓 HLT
-44.9% -US$3213.3万
清仓 AXON
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 13.82% | +0.10% | +8.83% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 10.14% | +0.51% | -0.52% | |
| 3 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 8.43% | -0.64% | -6.04% | |
| 4 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 8.04% | +1.14% | +30.53% | |
| 5 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 7.31% | +3.17% | +59.36% | |
| 6 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 5.99% | +0.52% | +2.11% | |
| 7 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 4.79% | +0.46% | +38.73% | |
| 8 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 4.70% | -2.54% | -26.51% | |
| 9 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 4.57% | +0.35% | +15.54% | |
| 10 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 4.52% | +4.52% | NEW | |
| 11 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 4.45% | +4.45% | NEW | |
| 12 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 4.28% | -3.39% | -44.86% | |
| 13 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 3.79% | +3.79% | NEW | |
| 14 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 3.66% | -2.28% | -19.65% | |
| 15 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 3.14% | -1.06% | -12.91% | |
| 16 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-周期性消费 | 3.06% | -1.47% | -21.98% | |
| 17 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-周期性消费 | 2.94% | -4.53% | -57.71% | |
| 18 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 2.37% | +0.23% | +7.60% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.2%
近4个季度表现
-9%
- 标准差
- +17.2%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -6.2%
- 最大回撤
- -19.4%
- 年化表现
- +12.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.4
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.61
- 卡玛比率
- +0.66
- 信息比率
- -0.56
- 跟踪误差
- +11.5%
- 下行标准差
- +9.7%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +59.2%
- 最差12个月
- -15.6%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.79
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.72
- 上行潜力
- +3.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18 | US$11.2亿 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 16 | US$10.5亿 | 42 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$12.6亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 16 | US$11.8亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 16 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | US$10.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 15 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 14 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 14 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 14 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 13 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 13 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 14 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 16 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 17 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 17 | US$4.0亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 18 | US$3.6亿 | 58 | ||
| 2020 Q4 | 16 | US$3.5亿 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 17 | US$3.1亿 | 35 | ||
| 2020 Q2 | 18 | US$2.9亿 | 61 | ||
| 2020 Q1 | 17 | US$2.2亿 | 51 | ||
| 2019 Q4 | 16 | US$2.5亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 16 | US$2.3亿 | 34 | ||
| 2019 Q2 | 15 | US$2.1亿 | 29 | ||
| 2019 Q1 | 15 | US$1.9亿 | 50 | ||
| 2018 Q4 | 14 | US$1.7亿 | 50 | ||
| 2018 Q3 | 15 | US$2.0亿 | 63 | ||
| 2018 Q2 | 13 | US$1.7亿 | 30 | ||
| 2018 Q1 | 14 | US$1.8亿 | 68 | ||
| 2017 Q4 | 13 | US$1.7亿 | 23 | ||
| 2017 Q3 | 13 | US$1.7亿 | 29 | ||
| 2017 Q2 | 14 | US$1.7亿 | 31 | ||
| 2017 Q1 | 13 | US$1.7亿 | 42 | ||
| 2016 Q4 | 13 | US$1.4亿 | 0 |
Hudson Way Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: Waste Connections Inc (WCN); 新建仓: C.h. Robinson Worldwide Inc (CHRW); 清仓: Axon Enterprise Inc (AXON); 减仓: Churchill Downs Inc (CHDN) — 股数 -57.71%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXN | Texas Instruments Inc | +4.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | WCN | Waste Connections Inc | +4.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | WWD | Woodward Inc | +3.2% | +59.36% | 加仓 |
| 5 | SPGI | S&p Global Inc | +1.1% | +30.53% | 加仓 |
| 6 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.5% | +2.11% | 加仓 |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.5% | -0.52% | 减仓 |
| 8 | TYL | Tyler Technologies Inc | +0.5% | +38.73% | 加仓 |
| 9 | CTAS | Cintas CORP | +0.4% | +15.54% | 加仓 |
| 10 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +0.2% | +7.60% | 加仓 |
| 11 | KKR | Kkr & Co Inc | +0.1% | +8.83% | 加仓 |
| 12 | SGI | Somnigroup International Inc | -0.6% | -6.04% | 减仓 |
| 13 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | -1.1% | -12.91% | 减仓 |
| 14 | GIL | Gildan Activewear Inc | -1.5% | -21.98% | 减仓 |
| 15 | GWRE | Guidewire Software Inc | -2.3% | -19.65% | 减仓 |
| 16 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -2.5% | -26.51% | 减仓 |
| 17 | AXON | Axon Enterprise Inc | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 18 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | -3.4% | -44.86% | 减仓 |
| 19 | CHDN | Churchill Downs Inc | -4.5% | -57.71% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Hudson Way Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hudson Way Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.2亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Hudson Way Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hudson Way Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Kkr & Co Inc (KKR) — US$1.6亿 (13.8%)
2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1.1亿 (10.1%)
3. Somnigroup International Inc (SGI) — US$9453.5万 (8.4%)
4. S&p Global Inc (SPGI) — US$9019.9万 (8.0%)
5. Woodward Inc (WWD) — US$8200.8万 (7.3%)
Hudson Way Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hudson Way Capital Management LLC 共进行了 19 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: Waste Connections Inc (WCN); 新建仓: C.h. Robinson Worldwide Inc (CHRW); 清仓: Axon Enterprise Inc (AXON); 减仓: Churchill Downs Inc (CHDN) — 股数 -57.71%
Hudson Way Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hudson Way Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 34.4%
• Industrials: 26.1%
• Consumer Discretionary: 18.7%
• Information Technology: 16.1%
• Communication Services: 4.7%
投资风格解析
Hudson Way Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.8%，跑输 S&P 500 6.2 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.4% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 V（+US$1779.9万，现达 US$1.1亿），同时减持 CHDN（-US$8509.1万，仍持有 US$3299.2万）。
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