HB
Howard Bailey Securities, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Howard Bailey Securities, LLCCIK: 0002043986
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 121
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 39.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.08
- 持仓稳定性
- 38.97
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 79.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.38
Howard Bailey Securities, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 MAYW
清仓 SIXO
新建仓 JUNW
新建仓 SIXD
清仓 OCTW
清仓 SEPW
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 12.52% | +1.07% | +2.70% | |
| 2 | SCEC | Sterling Capital Enh Cb ETF | ETF-其他 | 12.16% | +0.03% | +10.10% | |
| 3 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 7.95% | +0.68% | +5.65% | |
| 4 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 4.77% | +0.10% | +3.58% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.02% | -0.14% | +2.94% | |
| 6 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 3.80% | -0.07% | -4.56% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.58% | -0.08% | -4.07% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.13% | +0.33% | +3.13% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.90% | -0.46% | -17.53% | |
| 10 | MAYW | Alianzim US Eq Bfr20 May-usd | ETF-其他 | 2.51% | +2.51% | NEW | |
| 11 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.25% | +0.24% | +1.29% | |
| 12 | JUNW | Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd | ETF-其他 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 13 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 2.23% | +2.23% | NEW | |
| 14 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 2.03% | +1.32% | +183.71% | |
| 15 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公债 | 1.53% | -0.14% | +0.83% | |
| 16 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 1.36% | -0.37% | -0.02% | |
| 17 | ZJUN | Innova Eqty Def Prot 1yr Jun | ETF-其他 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 18 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 1.27% | +0.76% | +173.73% | |
| 19 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.27% | +0.22% | +15.86% | |
| 20 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.09% | +5.96% | |
| 21 | FOXY | Simplify Currency Strtgy ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.07% | +0.90% | |
| 22 | SBAR | Simplify Barrier Income ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.05% | +1.09% | |
| 23 | MAYT | All US Equ Buf10 May Etf-usd | ETF-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 24 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.10% | +1.75% | |
| 25 | SCNM | Sterling Cap Natl Mb ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.05% | +4.02% | |
| 26 | ZMAY | Innovator Edp ETF -1 Yr May | ETF-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.02% | -2.01% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.11% | -3.56% | |
| 29 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | +1.33% | |
| 30 | SEPZ | Trueshares Struc Out Sep ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | -3.84% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.02% | -7.57% | |
| 32 | AIOO | Allianzim US Eq Buffer100 | ETF-其他 | 0.53% | — | +7.77% | |
| 33 | PAYM | Ts S&p Autocal Dfns Inc ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | -3.14% | |
| 34 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.49% | -0.10% | -14.02% | |
| 35 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | -17.04% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.37% | -49.46% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.41% | +0.08% | +17.92% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.38% | — | -1.85% | |
| 39 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.38% | +0.05% | — | |
| 40 | GAEM | Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +1.18% | |
| 41 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.17% | +116.84% | |
| 42 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.33% | -0.13% | -27.75% | |
| 43 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.32% | -0.10% | -15.86% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.01% | -13.86% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.02% | -1.73% | |
| 46 | SPD | Simplify US Eqty Plus Down | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -3.09% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.26% | -0.01% | -0.01% | |
| 48 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.25% | +0.01% | -0.09% | |
| 49 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -19.84% | |
| 50 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | -13.34% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+15.2%
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +12.4%
- 对标普胜率
- +47.6%
- 索提诺比率
- +2.55
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡玛比率
- +2.8
- 信息比率
- -0.77
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +22.3%
- 最差12个月
- +11.4%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +13.2%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- +0.2
- 上行潜力
- +3.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Howard Bailey Securities, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd (JUNW); 新建仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXD); 清仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO); 清仓: Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd (OCTW).
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申报历史
FAQ
Howard Bailey Securities, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Howard Bailey Securities, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 121 个已申报仓位之中。
Howard Bailey Securities, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Howard Bailey Securities, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$3338.8万 (12.5%)
2. Sterling Capital Enh Cb ETF (SCEC) — US$3242.3万 (12.2%)
3. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$2118.5万 (8.0%)
4. Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM) — US$1271.5万 (4.8%)
5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$1071.7万 (4.0%)
Howard Bailey Securities, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Howard Bailey Securities, LLC 共进行了 142 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 67 个仓位，并完全清仓 24 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd (JUNW); 新建仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXD); 清仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO); 清仓: Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd (OCTW)
Howard Bailey Securities, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Howard Bailey Securities, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.4%
• Financials: 13.4%
• Communication Services: 9.6%
• Health Care: 8.8%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Industrials: 7.4%
投资风格解析
Howard Bailey Securities, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 12.4%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 48%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 46.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SCEC（+US$402.0万，现达 US$3242.3万），同时减持 IVV（-US$126.2万，仍持有 US$22.3万）。
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