HA
HighPoint Advisor Group LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
HighPoint Advisor Group LLCCIK: 0001616034
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$28.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 691
HighPoint Advisor Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 691 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$28.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.75
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 59.73
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.09
HighPoint Advisor Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 70 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 691 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 USRT
减仓 JIRE
-26.8% -US$851.8万
加仓 XLK
-0.8% US$2650.3万
加仓 SPYM
+28.0% US$2348.6万
加仓 AVUV
+74.1% US$1653.8万
加仓 SPY
+10.6% US$4284.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 691 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.10% | +0.46% | +10.62% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.14% | +0.51% | -0.75% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.08% | +0.45% | +9.22% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.04% | +0.30% | +8.77% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.00% | +0.03% | +8.83% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.59% | +0.50% | +28.02% | |
| 7 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.08% | -0.01% | +8.47% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.04% | +0.33% | +23.35% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.70% | +0.06% | +7.05% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.69% | +0.03% | +0.78% | |
| 11 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.56% | -0.15% | +2.63% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.50% | -0.04% | +1.61% | |
| 13 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.41% | +0.26% | +22.53% | |
| 14 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.26% | +0.04% | +4.72% | |
| 15 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.01% | +4.47% | |
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.23% | -0.17% | -2.84% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.19% | +0.47% | +74.14% | |
| 18 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.18% | -0.58% | -26.77% | |
| 19 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.04% | +0.08% | +10.66% | |
| 20 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.03% | +0.31% | +37.44% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | -0.03% | +1.21% | |
| 22 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.92% | +0.06% | +13.92% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | -0.42% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.12% | +1.92% | |
| 25 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | +0.49% | |
| 26 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | +9.19% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.72% | +0.06% | +4.34% | |
| 28 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | +11.93% | |
| 29 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.66% | -0.02% | +15.72% | |
| 30 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.65% | -0.06% | +1.26% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.01% | -2.65% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | +0.31% | |
| 33 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.61% | -0.12% | +3.43% | |
| 34 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +4.46% | |
| 35 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | +2.19% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | — | +2.96% | |
| 37 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 38 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.37% | -26.76% | |
| 39 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.05% | +1.79% | |
| 40 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +1.54% | |
| 41 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.55% | -0.18% | -5.20% | |
| 42 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | -0.66% | |
| 43 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 0.54% | -0.42% | -32.72% | |
| 44 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | +0.25% | |
| 45 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 0.52% | -0.13% | -16.23% | |
| 46 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.16% | -15.80% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.49% | +0.08% | -5.35% | |
| 48 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.45% | +0.04% | +2.28% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.01% | -0.88% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.04% | +4.62% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+19.5%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +53.3%
- 索提诺比率
- +3.27
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.54
- 信息比率
- -0.09
- 跟踪误差
- +2.3%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +10.2%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +4.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 691 | US$28.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 642 | US$23.9亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 630 | US$23.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 686 | US$21.0亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 680 | US$18.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 663 | US$17.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 703 | US$18.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 703 | US$17.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 625 | US$16.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 669 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 673 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 541 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 570 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 560 | US$9.9亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 524 | US$8.6亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 497 | US$8.2亿 | 51 | ||
| 2020 Q3 | 392 | US$5.5亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 362 | US$4.7亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 353 | US$4.2亿 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 376 | US$4.9亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 495 | US$4.5亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 491 | US$4.3亿 | 30 | ||
| 2019 Q1 | 341 | US$4.1亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 324 | US$3.8亿 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 354 | US$3.7亿 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 330 | US$3.7亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 311 | US$3.6亿 | 33 | ||
| 2017 Q4 | 301 | US$3.5亿 | 26 | ||
| 2017 Q3 | 278 | US$3.2亿 | 29 | ||
| 2017 Q2 | 279 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 279 | US$3.1亿 | 36 | ||
| 2016 Q4 | 273 | US$3.1亿 | 44 | ||
| 2016 Q3 | 287 | US$2.8亿 | 40 | ||
| 2016 Q2 | 281 | US$2.9亿 | 68 | ||
| 2016 Q1 | 227 | US$1.6亿 | 33 | ||
| 2015 Q4 | 207 | US$1.5亿 | 92 | ||
| 2015 Q3 | 140 | US$9019.2万 | 70 | ||
| 2015 Q2 | 68 | US$6474.7万 | 43 | ||
| 2015 Q1 | 65 | US$6541.5万 | 58 | ||
| 2014 Q4 | 49 | US$5430.3万 | 0 |
HighPoint Advisor Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 新建仓: Ishares Core 10+ Year Usd Bo (ILTB); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 715 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
HighPoint Advisor Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
HighPoint Advisor Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$28.4亿，分布在 691 个已申报仓位之中。
HighPoint Advisor Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，HighPoint Advisor Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.0亿 (7.1%)
2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$8918.7万 (3.1%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$8751.6万 (3.1%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$8640.8万 (3.0%)
5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$8508.3万 (3.0%)
HighPoint Advisor Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，HighPoint Advisor Group LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 123 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 新建仓: Ishares Core 10+ Year Usd Bo (ILTB); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建仓:
HighPoint Advisor Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，HighPoint Advisor Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.4%
• Communication Services: 10.9%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Industrials: 10.0%
• Health Care: 8.5%
• Financials: 8.3%
投资风格解析
HighPoint Advisor Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 19.2%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$3308.4万，现达 US$7346.7万），同时减持 OEF（-US$1033.1万，仍持有 US$178.2万）。
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