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One Rock Capital Partners, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
One Rock Capital Partners, LLCCIK: 0002061426
集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$28.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
One Rock Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$28.4亿，季度换手率为 25.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 25.93
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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不变 PRMB
0.0% US$6.5亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非周期性消费 | 100.00% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-6.3%
近4个季度表现
+3%
- 标准差
- +45.4%
- 贝塔系数
- +1.89
- 阿尔法
- -32.4%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +6.1%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +0.56
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.76
- 信息比率
- -0.31
- 跟踪误差
- +33%
- 下行标准差
- +25.5%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- +0.32
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- -0.7
- 上行潜力
- +2.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRMB | Primo Brands CORP | — | — | 不变 |
申报历史
FAQ
One Rock Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
One Rock Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$28.4亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
One Rock Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，One Rock Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Primo Brands CORP (PRMB) — US$28.4亿 (100.0%)
One Rock Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 One Rock Capital Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
One Rock Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，One Rock Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 100.0%
投资风格解析
One Rock Capital Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 6.1%，跑输 S&P 500 32.4 个百分点；贝塔系数为 1.89（波动性高于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Consumer Staples。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PRMB，累计增持 US$9.4亿，目前持仓市值达 US$28.4亿。
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行业集中度52.7
资产规模与本机构相差仅 0.1%
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