HL
Hidden Lake Asset Management LP 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Hidden Lake Asset Management LPCIK: 0001750312
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
Hidden Lake Asset Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 179.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.23
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 89.22
Hidden Lake Asset Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SOXX
清仓 IWM
清仓 MSFT
新建仓 QQQ
清仓 ZM
新建仓 KWEB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 22.18% | +22.18% | NEW | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.64% | +10.64% | NEW | |
| 3 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 7.66% | +7.66% | NEW | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.87% | +2.36% | -41.07% | |
| 5 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 5.45% | +5.45% | NEW | |
| 6 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 4.90% | +4.90% | NEW | |
| 7 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 4.24% | +4.24% | NEW | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.22% | +2.99% | +63.38% | |
| 9 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 4.04% | +4.04% | NEW | |
| 10 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 3.91% | +1.91% | -9.65% | |
| 11 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 3.32% | -1.32% | -44.79% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 13 | UPST | Upstart Holdings Inc | 股票-金融 | 3.00% | +3.00% | NEW | |
| 14 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 2.86% | +2.86% | NEW | |
| 15 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.01% | +2.01% | NEW | |
| 17 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 18 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 19 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 20 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 21 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 22 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通信服务 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 23 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 24 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 0.84% | +0.84% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.6%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +22.3%
- 贝塔系数
- +1.39
- 阿尔法
- +8.3%
- 最大回撤
- -13.2%
- 年化表现
- +39.3%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.65
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.95
- 卡玛比率
- +2.98
- 信息比率
- +1.13
- 跟踪误差
- +14.1%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +64.1%
- 最差12个月
- +15.4%
- 效率比率
- +0.87
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +28%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +5.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 28 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 33 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 42 | US$7.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 37 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 28 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 33 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 28 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 28 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$8395.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$6884.0万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 23 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 24 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 28 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 21 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 15 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 19 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 25 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 19 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 19 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 20 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 22 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$6255.1万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 13 | US$6292.2万 | 0 |
Hidden Lake Asset Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Zoom Communications Inc (ZM).
申报历史
FAQ
Hidden Lake Asset Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hidden Lake Asset Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Hidden Lake Asset Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hidden Lake Asset Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$7368.7万 (22.2%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3534.7万 (10.6%)
3. Kranesh Csi China Internet (KWEB) — US$2544.9万 (7.7%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1951.5万 (5.9%)
5. Ishares Expanded Tech-softwa (IGV) — US$1812.0万 (5.5%)
Hidden Lake Asset Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hidden Lake Asset Management LP 共进行了 46 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Zoom Communications Inc (ZM)
Hidden Lake Asset Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hidden Lake Asset Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 75.8%
• Industrials: 10.6%
• Financials: 5.9%
• Consumer Discretionary: 3.9%
• Communication Services: 3.9%
投资风格解析
Hidden Lake Asset Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 39.3%，跑赢 S&P 500 8.3 个百分点；贝塔系数为 1.39（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 75.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hidden-lake-asset-management-lpCLI 命令
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