CIK: 0001803648
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 142
HERON FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.53% | — | -3.02% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.35% | — | -1.75% | |
| 3 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 4.64% | — | -5.40% | |
| 4 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.47% | — | -4.51% | |
| 5 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 4.42% | — | -5.04% | |
| 6 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 4.29% | — | -4.43% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.81% | — | +0.20% | |
| 8 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 3.75% | — | -2.14% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.61% | — | -4.20% | |
| 10 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 3.38% | — | -2.89% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.72% | — | -1.77% | |
| 12 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 2.26% | — | -1.33% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.56% | — | -3.18% | |
| 14 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 1.41% | — | +2.23% | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 1.41% | — | — | |
| 16 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | -0.55% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.17% | — | +0.40% | |
| 18 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | -14.30% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.08% | — | -0.30% | |
| 20 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 1.07% | — | +1.65% | |
| 21 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.07% | — | — | |
| 22 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 1.06% | — | +5.44% | |
| 23 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.04% | — | +1.64% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.97% | — | -0.14% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.91% | — | -1.52% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.90% | — | +1.37% | |
| 27 | TFX | Teleflex INC | 股票-医疗保健 | 0.84% | — | +0.31% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.83% | — | +3.26% | |
| 29 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.82% | — | +0.54% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.78% | — | +0.72% | |
| 31 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.78% | — | +1.71% | |
| 32 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.71% | — | +0.91% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.69% | — | -0.04% | |
| 34 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.68% | — | +0.80% | |
| 35 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.64% | — | -0.05% | |
| 36 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.61% | — | -3.77% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.61% | — | -2.46% | |
| 38 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.60% | — | -0.04% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.58% | — | -2.26% | |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.57% | — | +0.39% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.55% | — | +4.03% | |
| 42 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.53% | — | -0.15% | |
| 43 | PIE | Invesco Dorsey Wright Emergi | ETF-其他 | 0.53% | — | -0.82% | |
| 44 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.52% | — | +0.75% | |
| 45 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | +2.30% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | +4.05% | |
| 47 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | — | +1.24% | |
| 48 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | +1.50% | |
| 49 | CMC | Commercial Metals Co | 股票-工业 | 0.44% | — | — | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.44% | — | -2.23% |
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+21.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 142 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 144 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 128 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 132 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 138 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 152 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 149 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 145 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 143 | US$1.8亿 | 10 | |
| 2021-03-31 | 142 | US$1.6亿 | 16 | |
| 2020-12-31 | 135 | US$1.4亿 | 17 | |
| 2020-09-30 | 126 | US$1.2亿 | 18 | |
| 2020-06-30 | 120 | US$1.1亿 | 20 | |
| 2020-03-31 | 109 | US$9733.7万 | 23 | |
| 2019-12-31 | 133 | US$1.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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