Henshaw Capital LLC 13F 持仓总览（160 只）

CIK: 0002131483

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$27.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 160

Henshaw Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 160 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$27.0亿，季度换手率为 14.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.85
持仓稳定性: 14.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.4
多样化: 100
仓位均衡度: 82.8

Henshaw Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 160 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
+32.3%　US$2771.4万
减仓 MSFT
0.0%　-US$2117.7万
加仓 AMAT
0.0%　US$1452.6万
减仓 CRM
0.0%　-US$1696.2万
加仓 GEV
0.0%　US$1359.8万
减仓 LLY
0.0%　-US$1824.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.71%	-0.25%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.05%	-0.24%	—
3	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.02%	-0.53%	—
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.68%	-0.23%	—
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.04%	-0.16%	+0.81%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.98%	-0.17%	—
7	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	2.92%	+0.04%	—
8	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.81%	+0.37%	—
9	GE	General Electric	股票-工业	2.61%	-0.14%	—
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.61%	-0.07%	+4.49%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.56%	-0.69%	—
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.45%	-0.29%	—
13	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.40%	-0.19%	—
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.21%	+1.06%	+32.34%
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.17%	+0.59%	—
16	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.16%	—	—
17	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.01%	+0.55%	—
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.00%	+0.22%	—
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.72%	—	—
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.66%	—	—
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.65%	-0.46%	—
22	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.53%	-0.34%	—
23	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.52%	+0.11%	—
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.51%	-0.21%	—
25	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.50%	-0.56%	—
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.48%	-0.02%	—
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.48%	—	—
28	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.42%	-0.16%	—
29	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.37%	—	—
30	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.32%	+0.10%	—
31	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.21%	+0.20%	—
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.16%	+0.25%	—
33	AXP	American Express Co	股票-金融	1.11%	-0.20%	—
34	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.09%	+0.25%	+0.01%
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.05%	—	—
36	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.03%	+0.38%	—
37	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.96%	+0.09%	—
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.95%	+0.11%	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	-0.01%	—
40	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.90%	+0.19%	—
41	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.89%	-0.05%	—
42	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.88%	+0.15%	—
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.82%	—	—
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	-0.10%	—
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.75%	+0.08%	—
46	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.75%	+0.75%	NEW
47	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.75%	—	—
48	C	Citigroup INC	股票-金融	0.73%	—	—
49	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.73%	-0.07%	—
50	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.71%	+0.25%	—

1–50 of 160

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +1
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +1.81
信息比率: -0.11
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +38.4%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.35
行业分散度: +8.9%
偏度: 0
峰度: +0.07
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	160	US$27.0亿	15	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.JPM 5.GOOG 6.GOOGL 7.EUSA 8.WMT 9.GE 10.AMZN
2025-12-31	161	US$27.8亿	14	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.JPM 5.MSFT 6.GOOG 7.GOOGL 8.EUSA 9.GE 10.META
2025-09-30	256	US$26.8亿	16	1NVDA 2AAPL 3JPM 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.LLY 6.ORCL 7.META 8.EUSA 9.BLK 10.GE
2025-06-30	291	US$25.2亿	16	1NVDA 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.LLY 6.META 7.EUSA 8.AMZN 9.BLK 10.ORCL
2025-03-31	292	US$22.7亿	18	1AAPL 2NVDA 3LLY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.LLY 4.JPM 5.EUSA 6.MSFT 7.META 8.BLK 9.ADP 10.AMZN
2024-12-31	298	US$24.0亿	17	1AAPL 2NVDA 3LLY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.LLY 4.JPM 5.MSFT 6.CRM 7.AMZN 8.BLK 9.EUSA 10.META
2024-09-30	302	US$23.9亿	14	1AAPL 2NVDA 3LLY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.LLY 4.MSFT 5.JPM 6.EUSA 7.META 8.BLKCHF 9.AMZN 10.CRM
2024-06-30	282	US$22.2亿	11	1AAPL 2NVDA 3LLY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.LLY 4.MSFT 5.JPM 6.AMZN 7.META 8.CRM 9.BLKCHF 10.GOOG
2024-03-31	283	US$21.4亿	18	1AAPL 2NVDA 3LLY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.LLY 4.MSFT 5.JPM 6.CRM 7.AMZN 8.BLKCHF 9.META 10.UNP
2023-12-31	280	US$19.3亿	13	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.NVDA 5.JPM 6.CRM 7.BLKCHF 8.UNP 9.META 10.AMZN
2023-09-30	277	US$17.3亿	15	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.NVDA 5.JPM 6.ADP 7.UNP 8.CRM 9.BLKCHF 10.META
2023-06-30	258	US$17.4亿	12	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.NVDA 5.JPM 6.BLKCHF 7.CRM 8.ADP 9.UNP 10.TMO
2023-03-31	255	US$16.2亿	15	1AAPL 2MSFT 3CRM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CRM 4.TMO 5.ADP 6.BLKCHF 7.LLY 8.JPM 9.UNP 10.RTX
2022-12-31	251	US$15.0亿	18	1AAPL 2ADP 3LLY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.ADP 3.LLY 4.BLKCHF 5.TMO 6.JPM 7.UNP 8.MSFT 9.HD 10.RTX
2022-09-30	294	US$13.5亿	10	1AAPL 2ADP 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.ADP 3.MSFT 4.UNP 5.TMO 6.LLY 7.BLKCHF 8.JPM 9.CRM 10.HD
2022-06-30	301	US$14.4亿	18	1AAPL 2MSFT 3UNP 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNP 4.TMO 5.ADP 6.LLY 7.BLKCHF 8.CRM 9.JPM 10.RTX
2022-03-31	315	US$17.1亿	13	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.BLKCHF 5.CRM 6.TMO 7.JPM 8.ADP 9.GOOG 10.GOOGL
2021-12-31	324	US$17.9亿	18	1AAPL 2MSFT 3BLKCHF 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BLKCHF 4.CRM 5.TMO 6.UNP 7.JPM 8.HD 9.ADP 10.META
2021-09-30	327	US$16.0亿	9	1AAPL 2CRM 3BLKCHF 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.CRM 3.BLKCHF 4.JPM 5.MSFT 6.ADP 7.TMO 8.META 9.UNP 10.HD
2021-06-30	349	US$15.9亿	11	1AAPL 2BLKCHF 3CRM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.BLKCHF 3.CRM 4.JPM 5.MSFT 6.UNP 7.META 8.ADP 9.TMO 10.AMZN
2021-03-31	345	US$14.9亿	17	1AAPL 2BLKCHF 3ADP 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BLKCHF 3.ADP 4.JPM 5.CRM 6.UNP 7.MSFT 8.META 9.TMO 10.BA
2020-12-31	341	US$13.3亿	20	1AAPL 2CRM 3BLKCHF 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.CRM 3.BLKCHF 4.ADP 5.UNP 6.JPM 7.MSFT 8.META 9.TMO 10.AMZN
2020-09-30	314	US$12.9亿	15	1AAPL 2META 3CRM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.META 3.CRM 4.UNP 5.MSFT 6.BLKCHF 7.ADP 8.AMZN 9.TMO 10.HD
2020-06-30	311	US$11.8亿	25	1AAPL 2META 3CRM 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.META 3.CRM 4.ADP 5.MSFT 6.BLKCHF 7.UNP 8.JPM 9.AMZN 10.HD
2020-03-31	281	US$10.0亿	32	1AAPL 2META 3ADP 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.META 3.ADP 4.CRM 5.UNP 6.JPM 7.BLKCHF 8.MSFT 9.TMO 10.UTXZ
2019-12-31	273	US$12.7亿	17	1AAPL 2META 3BA 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.META 3.BA 4.JPM 5.ADP 6.UNP 7.CRM 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.MSFT
2019-09-30	284	US$11.8亿	8	1BA 2AAPL 3META 主要持股2019-09-30 1.BA 2.AAPL 3.META 4.ADP 5.JPM 6.CRM 7.UNP 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.SBUX
2019-06-30	292	US$11.8亿	9	1META 2BA 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.META 2.BA 3.AAPL 4.ADP 5.JPM 6.UNP 7.CRM 8.BLKCHF 9.UTXZ 10.SBUX
2019-03-31	284	US$11.4亿	16	1BA 2META 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.BA 2.META 3.AAPL 4.ADP 5.CRM 6.UNP 7.JPM 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.PFE
2018-12-31	271	US$10.2亿	21	1BA 2META 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.BA 2.META 3.AAPL 4.ADP 5.JPM 6.CRM 7.UNP 8.PFE 9.BLKCHF 10.UTXZ
2018-09-30	300	US$11.9亿	13	1AAPL 2BA 3META 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.BA 3.META 4.ADP 5.JPM 6.CRM 7.UNP 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.GD
2018-06-30	301	US$11.0亿	10	1META 2BA 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.META 2.BA 3.AAPL 4.ADP 5.JPM 6.BLKCHF 7.CRM 8.UNP 9.UTXZ 10.MDY
2018-03-31	294	US$10.7亿	11	1META 2BA 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.META 2.BA 3.AAPL 4.JPM 5.BLKCHF 6.ADP 7.GD 8.UTXZ 9.UNP 10.CRM
2017-12-31	279	US$10.5亿	11	1META 2BA 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.META 2.BA 3.AAPL 4.JPM 5.BLKCHF 6.ADP 7.UTXZ 8.UNP 9.GD 10.MDY
2017-09-30	270	US$9.8亿	18	1META 2AAPL 3BA 主要持股2017-09-30 1.META 2.AAPL 3.BA 4.JPM 5.BLKCHF 6.ADP 7.GD 8.UTXZ 9.UNP 10.MDY
2017-06-30	284	US$9.6亿	13	1META 2AAPL 3UTXZ 主要持股2017-06-30 1.META 2.AAPL 3.UTXZ 4.BLKCHF 5.BA 6.ADP 7.JPM 8.GD 9.MDY 10.UNP
2017-03-31	280	US$9.1亿	11	1META 2AAPL 3ADP 主要持股2017-03-31 1.META 2.AAPL 3.ADP 4.UTXZ 5.JPM 6.BLKCHF 7.GD 8.BA 9.MDY 10.UNP
2016-12-31	276	US$8.5亿	14	1META 2AAPL 3ADP 主要持股2016-12-31 1.META 2.AAPL 3.ADP 4.UTXZ 5.BLKCHF 6.GD 7.JPM 8.BA 9.MDY 10.UNP
2016-09-30	269	US$8.1亿	13	1META 2AAPL 3BLKCHF 主要持股2016-09-30 1.META 2.AAPL 3.BLKCHF 4.UTXZ 5.ADP 6.GD 7.MDY 8.UNP 9.BA 10.CVS
2016-06-30	263	US$7.7亿	8	1META 2UTXZ 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.META 2.UTXZ 3.AAPL 4.BLKCHF 5.ADP 6.CVS 7.MDY 8.GD 9.BA 10.CRM
2016-03-31	260	US$7.5亿	0	1META 2AAPL 3UTXZ 主要持股2016-03-31 1.META 2.AAPL 3.UTXZ 4.BLKCHF 5.ADP 6.CVS 7.SBUX 8.MDY 9.BA 10.GD

本季持股变动

Henshaw Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清仓: Conocophillips (COP); 清仓: Teleflex INC (TFX); 清仓: Landstar System INC (LSTR).

Henshaw Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	+32.34%	加仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	—	不变
3	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	—	不变
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	—	不变
5	WMT	Walmart INC	+0.4%	—	不变
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	—	不变
7	SHEL	Shell Plc-adr	+0.3%	+0.01%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	—	不变
9	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	—	不变
10	HON	Honeywell International INC	+0.2%	—	不变
11	FDX	Fedex CORP	+0.2%	—	不变
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	—	不变
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	—	不变
14	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	—	不变
15	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	—	不变
16	DOV	Dover CORP	+0.1%	—	不变
17	PEP	Pepsico INC	+0.1%	—	不变
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+152.72%	加仓
19	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	0%	—	不变
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
21	HD	Home Depot INC	0%	—	不变
22	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	不变
23	TRMB	Trimble INC	-0.1%	-13.74%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.49%	加仓
25	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	—	不变
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
27	GE	General Electric	-0.1%	—	不变
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+0.81%	加仓
29	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	—	不变
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	—	不变
31	BLK	Blackrock INC	-0.2%	—	不变
32	AXP	American Express Co	-0.2%	—	不变
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	—	不变
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	不变
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	—	不变
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	—	不变
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	—	不变
38	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	—	不变
39	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	—	不变
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	—	不变
41	CRM	Salesforce INC	-0.6%	—	不变
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	—	不变
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
44	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	NEW	新建仓
45	COP	Conocophillips	—	EXIT	清仓
46	TFX	Teleflex INC	—	EXIT	清仓
47	LSTR	Landstar System INC	—	EXIT	清仓
48	FCN	Fti Consulting INC	—	EXIT	清仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	HLI	Houlihan Lokey INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Henshaw Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Henshaw Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$27.0亿，分布在 160 个已申报仓位之中。

Henshaw Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Henshaw Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.8亿 (6.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.6亿 (6.0%) 3. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1.1亿 (4.0%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$9917.3万 (3.7%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$8209.1万 (3.0%)

Henshaw Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Henshaw Capital LLC 共进行了 14 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清仓: Conocophillips (COP); 清仓: Teleflex INC (TFX); 清仓: Landstar System INC (LSTR)

Henshaw Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Henshaw Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.2% • Industrials: 16.1% • Communication Services: 12.1% • Financials: 10.2% • Consumer Discretionary: 8.9% • Health Care: 7.9%

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Henshaw Capital LLC 13F 持仓总览（160 只）

CIK: 0002131483

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$27.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 160

Henshaw Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 160 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$27.0亿，季度换手率为 14.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.85
持仓稳定性: 14.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.4
多样化: 100
仓位均衡度: 82.8

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
+32.3%　US$2771.4万
减仓 MSFT
0.0%　-US$2117.7万
加仓 AMAT
0.0%　US$1452.6万
减仓 CRM
0.0%　-US$1696.2万
加仓 GEV
0.0%　US$1359.8万
减仓 LLY
0.0%　-US$1824.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.71%	-0.25%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.05%	-0.24%	—
3	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.02%	-0.53%	—
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.68%	-0.23%	—
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.04%	-0.16%	+0.81%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.98%	-0.17%	—
7	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	2.92%	+0.04%	—
8	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.81%	+0.37%	—
9	GE	General Electric	股票-工业	2.61%	-0.14%	—
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.61%	-0.07%	+4.49%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.56%	-0.69%	—
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.45%	-0.29%	—
13	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.40%	-0.19%	—
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.21%	+1.06%	+32.34%
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.17%	+0.59%	—
16	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.16%	—	—
17	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.01%	+0.55%	—
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.00%	+0.22%	—
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.72%	—	—
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.66%	—	—
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.65%	-0.46%	—
22	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.53%	-0.34%	—
23	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.52%	+0.11%	—
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.51%	-0.21%	—
25	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.50%	-0.56%	—
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.48%	-0.02%	—
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.48%	—	—
28	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.42%	-0.16%	—
29	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.37%	—	—
30	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.32%	+0.10%	—
31	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.21%	+0.20%	—
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.16%	+0.25%	—
33	AXP	American Express Co	股票-金融	1.11%	-0.20%	—
34	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.09%	+0.25%	+0.01%
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.05%	—	—
36	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.03%	+0.38%	—
37	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.96%	+0.09%	—
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.95%	+0.11%	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	-0.01%	—
40	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.90%	+0.19%	—
41	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.89%	-0.05%	—
42	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.88%	+0.15%	—
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.82%	—	—
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	-0.10%	—
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.75%	+0.08%	—
46	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.75%	+0.75%	NEW
47	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.75%	—	—
48	C	Citigroup INC	股票-金融	0.73%	—	—
49	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.73%	-0.07%	—
50	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.71%	+0.25%	—

1–50 of 160

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +1
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +1.81
信息比率: -0.11
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +38.4%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.35
行业分散度: +8.9%
偏度: 0
峰度: +0.07
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	160	US$27.0亿	15	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.JPM 5.GOOG 6.GOOGL 7.EUSA 8.WMT 9.GE 10.AMZN
2025-12-31	161	US$27.8亿	14	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.JPM 5.MSFT 6.GOOG 7.GOOGL 8.EUSA 9.GE 10.META
2025-09-30	256	US$26.8亿	16	1NVDA 2AAPL 3JPM 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.LLY 6.ORCL 7.META 8.EUSA 9.BLK 10.GE
2025-06-30	291	US$25.2亿	16	1NVDA 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.LLY 6.META 7.EUSA 8.AMZN 9.BLK 10.ORCL
2025-03-31	292	US$22.7亿	18	1AAPL 2NVDA 3LLY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.LLY 4.JPM 5.EUSA 6.MSFT 7.META 8.BLK 9.ADP 10.AMZN
2024-12-31	298	US$24.0亿	17	1AAPL 2NVDA 3LLY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.LLY 4.JPM 5.MSFT 6.CRM 7.AMZN 8.BLK 9.EUSA 10.META
2024-09-30	302	US$23.9亿	14	1AAPL 2NVDA 3LLY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.LLY 4.MSFT 5.JPM 6.EUSA 7.META 8.BLKCHF 9.AMZN 10.CRM
2024-06-30	282	US$22.2亿	11	1AAPL 2NVDA 3LLY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.LLY 4.MSFT 5.JPM 6.AMZN 7.META 8.CRM 9.BLKCHF 10.GOOG
2024-03-31	283	US$21.4亿	18	1AAPL 2NVDA 3LLY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.LLY 4.MSFT 5.JPM 6.CRM 7.AMZN 8.BLKCHF 9.META 10.UNP
2023-12-31	280	US$19.3亿	13	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.NVDA 5.JPM 6.CRM 7.BLKCHF 8.UNP 9.META 10.AMZN
2023-09-30	277	US$17.3亿	15	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.NVDA 5.JPM 6.ADP 7.UNP 8.CRM 9.BLKCHF 10.META
2023-06-30	258	US$17.4亿	12	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.NVDA 5.JPM 6.BLKCHF 7.CRM 8.ADP 9.UNP 10.TMO
2023-03-31	255	US$16.2亿	15	1AAPL 2MSFT 3CRM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CRM 4.TMO 5.ADP 6.BLKCHF 7.LLY 8.JPM 9.UNP 10.RTX
2022-12-31	251	US$15.0亿	18	1AAPL 2ADP 3LLY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.ADP 3.LLY 4.BLKCHF 5.TMO 6.JPM 7.UNP 8.MSFT 9.HD 10.RTX
2022-09-30	294	US$13.5亿	10	1AAPL 2ADP 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.ADP 3.MSFT 4.UNP 5.TMO 6.LLY 7.BLKCHF 8.JPM 9.CRM 10.HD
2022-06-30	301	US$14.4亿	18	1AAPL 2MSFT 3UNP 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNP 4.TMO 5.ADP 6.LLY 7.BLKCHF 8.CRM 9.JPM 10.RTX
2022-03-31	315	US$17.1亿	13	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.BLKCHF 5.CRM 6.TMO 7.JPM 8.ADP 9.GOOG 10.GOOGL
2021-12-31	324	US$17.9亿	18	1AAPL 2MSFT 3BLKCHF 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BLKCHF 4.CRM 5.TMO 6.UNP 7.JPM 8.HD 9.ADP 10.META
2021-09-30	327	US$16.0亿	9	1AAPL 2CRM 3BLKCHF 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.CRM 3.BLKCHF 4.JPM 5.MSFT 6.ADP 7.TMO 8.META 9.UNP 10.HD
2021-06-30	349	US$15.9亿	11	1AAPL 2BLKCHF 3CRM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.BLKCHF 3.CRM 4.JPM 5.MSFT 6.UNP 7.META 8.ADP 9.TMO 10.AMZN
2021-03-31	345	US$14.9亿	17	1AAPL 2BLKCHF 3ADP 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BLKCHF 3.ADP 4.JPM 5.CRM 6.UNP 7.MSFT 8.META 9.TMO 10.BA
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2020-09-30	314	US$12.9亿	15	1AAPL 2META 3CRM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.META 3.CRM 4.UNP 5.MSFT 6.BLKCHF 7.ADP 8.AMZN 9.TMO 10.HD
2020-06-30	311	US$11.8亿	25	1AAPL 2META 3CRM 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.META 3.CRM 4.ADP 5.MSFT 6.BLKCHF 7.UNP 8.JPM 9.AMZN 10.HD
2020-03-31	281	US$10.0亿	32	1AAPL 2META 3ADP 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.META 3.ADP 4.CRM 5.UNP 6.JPM 7.BLKCHF 8.MSFT 9.TMO 10.UTXZ
2019-12-31	273	US$12.7亿	17	1AAPL 2META 3BA 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.META 3.BA 4.JPM 5.ADP 6.UNP 7.CRM 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.MSFT
2019-09-30	284	US$11.8亿	8	1BA 2AAPL 3META 主要持股2019-09-30 1.BA 2.AAPL 3.META 4.ADP 5.JPM 6.CRM 7.UNP 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.SBUX
2019-06-30	292	US$11.8亿	9	1META 2BA 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.META 2.BA 3.AAPL 4.ADP 5.JPM 6.UNP 7.CRM 8.BLKCHF 9.UTXZ 10.SBUX
2019-03-31	284	US$11.4亿	16	1BA 2META 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.BA 2.META 3.AAPL 4.ADP 5.CRM 6.UNP 7.JPM 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.PFE
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2018-09-30	300	US$11.9亿	13	1AAPL 2BA 3META 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.BA 3.META 4.ADP 5.JPM 6.CRM 7.UNP 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.GD
2018-06-30	301	US$11.0亿	10	1META 2BA 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.META 2.BA 3.AAPL 4.ADP 5.JPM 6.BLKCHF 7.CRM 8.UNP 9.UTXZ 10.MDY
2018-03-31	294	US$10.7亿	11	1META 2BA 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.META 2.BA 3.AAPL 4.JPM 5.BLKCHF 6.ADP 7.GD 8.UTXZ 9.UNP 10.CRM
2017-12-31	279	US$10.5亿	11	1META 2BA 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.META 2.BA 3.AAPL 4.JPM 5.BLKCHF 6.ADP 7.UTXZ 8.UNP 9.GD 10.MDY
2017-09-30	270	US$9.8亿	18	1META 2AAPL 3BA 主要持股2017-09-30 1.META 2.AAPL 3.BA 4.JPM 5.BLKCHF 6.ADP 7.GD 8.UTXZ 9.UNP 10.MDY
2017-06-30	284	US$9.6亿	13	1META 2AAPL 3UTXZ 主要持股2017-06-30 1.META 2.AAPL 3.UTXZ 4.BLKCHF 5.BA 6.ADP 7.JPM 8.GD 9.MDY 10.UNP
2017-03-31	280	US$9.1亿	11	1META 2AAPL 3ADP 主要持股2017-03-31 1.META 2.AAPL 3.ADP 4.UTXZ 5.JPM 6.BLKCHF 7.GD 8.BA 9.MDY 10.UNP
2016-12-31	276	US$8.5亿	14	1META 2AAPL 3ADP 主要持股2016-12-31 1.META 2.AAPL 3.ADP 4.UTXZ 5.BLKCHF 6.GD 7.JPM 8.BA 9.MDY 10.UNP
2016-09-30	269	US$8.1亿	13	1META 2AAPL 3BLKCHF 主要持股2016-09-30 1.META 2.AAPL 3.BLKCHF 4.UTXZ 5.ADP 6.GD 7.MDY 8.UNP 9.BA 10.CVS
2016-06-30	263	US$7.7亿	8	1META 2UTXZ 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.META 2.UTXZ 3.AAPL 4.BLKCHF 5.ADP 6.CVS 7.MDY 8.GD 9.BA 10.CRM
2016-03-31	260	US$7.5亿	0	1META 2AAPL 3UTXZ 主要持股2016-03-31 1.META 2.AAPL 3.UTXZ 4.BLKCHF 5.ADP 6.CVS 7.SBUX 8.MDY 9.BA 10.GD

本季持股变动

Henshaw Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	+32.34%	加仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	—	不变
3	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	—	不变
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	—	不变
5	WMT	Walmart INC	+0.4%	—	不变
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	—	不变
7	SHEL	Shell Plc-adr	+0.3%	+0.01%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	—	不变
9	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	—	不变
10	HON	Honeywell International INC	+0.2%	—	不变
11	FDX	Fedex CORP	+0.2%	—	不变
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	—	不变
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	—	不变
14	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	—	不变
15	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	—	不变
16	DOV	Dover CORP	+0.1%	—	不变
17	PEP	Pepsico INC	+0.1%	—	不变
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+152.72%	加仓
19	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	0%	—	不变
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
21	HD	Home Depot INC	0%	—	不变
22	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	不变
23	TRMB	Trimble INC	-0.1%	-13.74%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.49%	加仓
25	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	—	不变
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
27	GE	General Electric	-0.1%	—	不变
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+0.81%	加仓
29	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	—	不变
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	—	不变
31	BLK	Blackrock INC	-0.2%	—	不变
32	AXP	American Express Co	-0.2%	—	不变
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	—	不变
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	不变
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	—	不变
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	—	不变
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	—	不变
38	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	—	不变
39	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	—	不变
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	—	不变
41	CRM	Salesforce INC	-0.6%	—	不变
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	—	不变
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
44	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	NEW	新建仓
45	COP	Conocophillips	—	EXIT	清仓
46	TFX	Teleflex INC	—	EXIT	清仓
47	LSTR	Landstar System INC	—	EXIT	清仓
48	FCN	Fti Consulting INC	—	EXIT	清仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	HLI	Houlihan Lokey INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看