HC
Helios Capital Management Pte. LTD 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
Helios Capital Management Pte. LTDCIK: 0001727612
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$9189.9万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 25
HELIOS CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9189.9万，季度换手率为 25.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.13
- 持仓稳定性
- 25.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 95.16
- 多样化
- 50
- 仓位均衡度
- 89.14
Helios Capital Management Pte. LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 10.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IBN
清仓 HDB
加仓 GLD
+15.6% US$230.3万
加仓 META
0.0% US$155.4万
加仓 MSFT
0.0% US$125.9万
加仓 QQQM
0.0% US$6.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 15.33% | +3.81% | +15.63% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 13.26% | +1.42% | — | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 13.14% | +0.89% | — | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 7.58% | +2.30% | — | |
| 5 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 7.13% | +0.55% | — | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 6.65% | +0.19% | — | |
| 7 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 5.34% | +1.06% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.02% | +1.74% | — | |
| 9 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 3.98% | +0.62% | — | |
| 10 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 3.86% | +0.30% | — | |
| 11 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 2.95% | -0.57% | — | |
| 12 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.76% | +0.49% | — | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.01% | +0.14% | — | |
| 14 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 1.70% | +0.39% | — | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.49% | +0.12% | — | |
| 16 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 1.44% | +0.31% | — | |
| 17 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.15% | +0.02% | — | |
| 18 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 0.97% | -0.23% | — | |
| 19 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.17% | — | |
| 20 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.77% | +0.78% | NEW | |
| 21 | YSG | Yatsen Holding Ltd-adr | 股票-其他 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.57% | +0.02% | — | ||
| 23 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新兴市场 | 0.57% | +0.07% | — | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.42% | -0.12% | — | ||
| 25 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.42% | +0.06% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
-7%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -7.9%
- 最大回撤
- -15.2%
- 年化表现
- +8.8%
- 对标普胜率
- +34.4%
- 索提诺比率
- +1.13
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.42
- 卡玛比率
- +0.58
- 信息比率
- -1.26
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- +23.5%
- 最差12个月
- -10.8%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.71
- 行业分散度
- +15.8%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- +0.28
- 上行潜力
- +2.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 25 | US$9189.9万 | 26 | ||
| 2026 Q2 | 26 | US$1.0亿 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 21 | US$9506.6万 | 45 | ||
| 2025 Q4 | 37 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 36 | US$1.5亿 | 68 | ||
| 2025 Q2 | 34 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 25 | US$5716.1万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 46 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 50 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 50 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 49 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 49 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 37 | US$5211.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 34 | US$5303.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 29 | US$4730.3万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 56 | US$1.1亿 | 0 |
Helios Capital Management Pte. LTD 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN); 清仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 新建仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 加仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 +15.63%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +3.8% | +15.63% | 加仓 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.3% | — | 不变 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +1.7% | — | 不变 |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +1.4% | — | 不变 |
| 5 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +1.1% | — | 不变 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.9% | — | 不变 |
| 7 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 8 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.6% | — | 不变 |
| 9 | UBS | UBS Group AG | +0.6% | — | 不变 |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.5% | — | 不变 |
| 11 | NDAQ | Nasdaq Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 12 | CTAS | Cintas CORP | +0.3% | — | 不变 |
| 13 | NFLX | Netflix Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.2% | — | 不变 |
| 15 | VRSN | Verisign Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | — | 不变 |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 18 | MCHI | Ishares Msci China ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 19 | DG | Dollar General CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 20 | WM | Waste Management Inc | 0% | — | 不变 |
| 21 | ✓ | 0% | — | 不变 | |
| 22 | YSG | Yatsen Holding Ltd-adr | 0% | — | 不变 |
| 23 | ✓ | -0.1% | — | 不变 | |
| 24 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -0.2% | — | 不变 |
| 25 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | -0.6% | — | 不变 |
| 26 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -7.3% | EXIT | 清仓 |
| 27 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -7.3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Helios Capital Management Pte. LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Helios Capital Management Pte. LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9189.9万，分布在 25 个已申报仓位之中。
Helios Capital Management Pte. LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Helios Capital Management Pte. LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1409.1万 (15.3%)
2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1218.6万 (13.3%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1207.7万 (13.1%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$696.2万 (7.6%)
5. UBS Group AG (UBS) — US$655.6万 (7.1%)
Helios Capital Management Pte. LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Helios Capital Management Pte. LTD 共进行了 4 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN); 清仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 新建仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 加仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 +15.63%
Helios Capital Management Pte. LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Helios Capital Management Pte. LTD 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 51.3%
• Consumer Discretionary: 14.8%
• Financials: 14.1%
• Information Technology: 9.4%
• Industrials: 4.2%
• Health Care: 3.2%
投资风格解析
Helios Capital Management Pte. LTD重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 8.8%，跑输 S&P 500 7.9 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 34%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 51.3% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 68 降至 26，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQM（+US$268.1万，现达 US$1218.6万），同时减持 NFLX（-US$135.5万，仍持有 US$354.9万）。
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