HC
Helios Capital Management Pte. LTD 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Helios Capital Management Pte. LTDCIK: 0001727612
逆势操作型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 26
HELIOS CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 32.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29
- 持仓稳定性
- 32.04
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 86.02
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 90.41
Helios Capital Management Pte. LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 KWEB
新建仓 MSFT
减仓 GLD
0.0% -US$198.1万
新建仓 LLY
加仓 QQQM
0.0% US$261.4万
减仓 BABA
0.0% -US$134.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 12.25% | +1.63% | — | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 11.84% | +1.84% | — | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 11.52% | -2.96% | — | |
| 4 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 7.27% | +0.28% | — | |
| 5 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 7.25% | -0.27% | — | |
| 6 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 6.58% | +1.08% | — | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 6.46% | +0.72% | — | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.28% | -0.50% | — | |
| 9 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 4.28% | -1.74% | — | |
| 10 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 3.56% | -1.60% | — | |
| 11 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 3.52% | +0.28% | — | |
| 12 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 3.36% | -0.47% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.28% | +3.28% | NEW | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.27% | -0.18% | — | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 17 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 1.31% | -0.20% | — | |
| 18 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 1.20% | -0.09% | — | |
| 19 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 20 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 21 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.04% | — | |
| 22 | YSG | Yatsen Holding Ltd-adr | 股票-其他 | 0.62% | -0.03% | — | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | ||
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | ||
| 25 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新兴市场 | 0.50% | -0.09% | — | |
| 26 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.04% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
0%
近4个季度表现
-5.2%
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -6.6%
- 最大回撤
- -15.1%
- 年化表现
- +10.4%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +1.31
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.47
- 卡玛比率
- +0.69
- 信息比率
- -1.11
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +63.3%
- 负收益月份占比
- +36.7%
- 最佳12个月
- +23.5%
- 最差12个月
- -6.3%
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.81
- 行业分散度
- +14.3%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- +0.34
- 上行潜力
- +2.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Helios Capital Management Pte. LTD 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Waste Management Inc (WM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +1.8% | — | 不变 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.6% | — | 不变 |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | WM | Waste Management Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | CTAS | Cintas CORP | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | UBS | UBS Group AG | +1.1% | — | 不变 |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.7% | — | 不变 |
| 10 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | +0.3% | — | 不变 |
| 13 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | +0.3% | — | 不变 |
| 14 | YSG | Yatsen Holding Ltd-adr | 0% | — | 不变 |
| 15 | DG | Dollar General CORP | 0% | — | 不变 |
| 16 | VRSN | Verisign Inc | 0% | — | 不变 |
| 17 | MCHI | Ishares Msci China ETF | -0.1% | — | 不变 |
| 18 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -0.1% | — | 不变 |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | — | 不变 |
| 20 | NDAQ | Nasdaq Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 21 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.3% | — | 不变 |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.5% | — | 不变 |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | — | 不变 |
| 24 | KDEF | Plus Korea Defns Ind Id ETF | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | -1.6% | — | 不变 |
| 26 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -1.7% | — | 不变 |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | -3% | — | 不变 |
| 28 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | -6.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Helios Capital Management Pte. LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Helios Capital Management Pte. LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Helios Capital Management Pte. LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Helios Capital Management Pte. LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1254.4万 (12.3%)
2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1211.9万 (11.8%)
3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1178.8万 (11.5%)
4. Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN) — US$744.6万 (7.3%)
5. Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — US$742.4万 (7.3%)
Helios Capital Management Pte. LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Helios Capital Management Pte. LTD 共进行了 9 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Waste Management Inc (WM)
Helios Capital Management Pte. LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Helios Capital Management Pte. LTD 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 39.3%
• Financials: 33.0%
• Consumer Discretionary: 13.2%
• Information Technology: 5.8%
• Industrials: 3.3%
• Health Care: 2.8%
投资风格解析
Helios Capital Management Pte. LTD重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 10.4%，跑输 S&P 500 6.6 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.3% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL（+US$252.8万，现达 US$1254.4万），同时减持 BABA（-US$230.7万，仍持有 US$437.7万）。
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