AS
Axa S.a. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
Axa S.a.CIK: 0000898427
高频交易型高品质投资策略逆势操作型
申报总市值
US$9188.5万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 46
AXA S.A.在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9188.5万，季度换手率为 106.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.06
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 30.69
- 行业集中度
- 64.99
- 多样化
- 92
- 仓位均衡度
- 82.06
Axa S.a. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BABA
-98.9% -US$5847.1万
加仓 SPY
-48.8% -US$2163.8万
加仓 BRK-B
+4.1% -US$45.2万
新建仓 BKNG
加仓 GOOGL
-0.6% US$37.0万
加仓 LRCX
-27.7% US$222.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 24.53% | +7.30% | -48.82% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 9.45% | +5.89% | +4.11% | |
| 3 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 7.05% | +0.91% | -57.19% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.44% | +3.63% | -0.58% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.27% | +0.62% | -58.20% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.01% | +0.92% | -47.12% | |
| 7 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.75% | +2.31% | -0.07% | |
| 8 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 3.72% | +3.72% | NEW | |
| 9 | LFT | Lument Finance Trust Inc | 股票-其他 | 3.64% | +2.00% | — | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.49% | +0.94% | -50.87% | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.74% | +2.62% | -27.68% | |
| 12 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 2.74% | +1.23% | -40.69% | |
| 13 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 2.29% | +1.10% | -26.18% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.00% | -0.90% | -75.43% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.96% | -2.24% | -86.01% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.72% | -0.54% | -77.96% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.57% | +0.93% | -22.92% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.21% | +0.23% | -55.29% | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.50% | -75.06% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.94% | +0.67% | -3.63% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.93% | -0.40% | -70.81% | |
| 22 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.79% | +0.69% | +200.38% | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.69% | +0.49% | +40.04% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | +0.44% | -0.14% | |
| 25 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.66% | +0.42% | -6.95% | |
| 26 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.25% | -12.07% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.61% | +0.35% | -3.06% | |
| 28 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.16% | -42.88% | |
| 30 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 31 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.36% | -0.46% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.49% | -0.18% | -74.22% | |
| 33 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.38% | +9.77% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.48% | -0.13% | -88.79% | |
| 35 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.46% | -22.51% | -98.93% | |
| 36 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.40% | +0.30% | +58.53% | |
| 37 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 38 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 40 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.26% | +91.22% | |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 42 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.21% | -1.57% | |
| 43 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 45 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.09% | -1.85% | -98.44% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+17.7%
- 标准差
- +14.4%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- -4.6%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.12
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +1.82
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +31.2%
- 最差12个月
- +2.2%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +3.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 46 | US$9188.5万 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 86 | US$2.6亿 | 45 | ||
| 2025 Q4 | 84 | US$2.1亿 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 71 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 2672 | US$348.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2520 | US$304.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2617 | US$329.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2648 | US$330.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2596 | US$336.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2577 | US$333.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2585 | US$310.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2586 | US$284.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2632 | US$300.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2691 | US$290.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2680 | US$277.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2709 | US$254.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2660 | US$269.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2510 | US$351.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2119 | US$391.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2343 | US$356.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 2347 | US$341.2亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 2208 | US$328.4亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 2301 | US$318.6亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 2391 | US$276.7亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 2565 | US$253.8亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 2550 | US$200.1亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 2559 | US$245.9亿 | 29 | ||
| 2019 Q3 | 2729 | US$251.3亿 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 2334 | US$256.2亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 2350 | US$255.9亿 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 2348 | US$229.4亿 | 32 | ||
| 2018 Q3 | 2422 | US$272.6亿 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 2428 | US$260.9亿 | 24 | ||
| 2018 Q1 | 2447 | US$250.6亿 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 2423 | US$254.7亿 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 1886 | US$232.1亿 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 1806 | US$220.3亿 | 23 | ||
| 2017 Q1 | 1832 | US$221.5亿 | 25 | ||
| 2016 Q4 | 1716 | US$213.1亿 | 27 | ||
| 2016 Q3 | 1676 | US$227.6亿 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 1849 | US$224.5亿 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 1770 | US$222.9亿 | 30 | ||
| 2015 Q4 | 1838 | US$228.8亿 | 39 | ||
| 2015 Q3 | 1925 | US$243.9亿 | 37 | ||
| 2015 Q2 | 1861 | US$249.8亿 | 35 | ||
| 2015 Q1 | 1863 | US$242.6亿 | 32 | ||
| 2014 Q4 | 1838 | US$249.3亿 | 32 | ||
| 2014 Q3 | 1857 | US$233.9亿 | 21 | ||
| 2014 Q2 | 1811 | US$240.4亿 | 32 | ||
| 2014 Q1 | 1822 | US$229.9亿 | 30 | ||
| 2013 Q4 | 1802 | US$223.3亿 | 29 | ||
| 2013 Q3 | 1698 | US$203.0亿 | 27 | ||
| 2013 Q2 | 1736 | US$188.3亿 | 0 |
Axa S.a. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 清仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Nextera Energy Inc (NEE); 清仓: Eaton Corporation plc (ETN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +7.3% | -48.82% | 减仓 |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +5.9% | +4.11% | 加仓 |
| 3 | BKNG | Booking Holdings Inc | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +3.6% | -0.58% | 减仓 |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | +2.6% | -27.68% | 减仓 |
| 6 | KO | Coca-cola Co/the | +2.3% | -0.07% | 减仓 |
| 7 | LFT | Lument Finance Trust Inc | +2% | — | 不变 |
| 8 | RACE | Ferrari N.V. | +1.2% | -40.69% | 减仓 |
| 9 | STLA | Stellantis N.V. | +1.1% | -26.18% | 减仓 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.9% | -50.87% | 减仓 |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.9% | -22.92% | 减仓 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | -47.12% | 减仓 |
| 13 | TTE | TotalEnergies SE | +0.9% | -57.19% | 减仓 |
| 14 | LIN | Linde plc | +0.7% | +200.38% | 加仓 |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | +0.7% | -3.63% | 减仓 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | -58.20% | 减仓 |
| 17 | SNDK | Sandisk CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 18 | URI | United Rentals Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | -75.06% | 减仓 |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | +0.5% | +40.04% | 加仓 |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.4% | -0.14% | 减仓 |
| 22 | GE | General Electric | +0.4% | -6.95% | 减仓 |
| 23 | WM | Waste Management Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 24 | SPGI | S&p Global Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 26 | FTNT | Fortinet Inc | +0.4% | +9.77% | 加仓 |
| 27 | MRNA | Moderna Inc | +0.4% | -0.46% | 减仓 |
| 28 | RTX | Rtx CORP | +0.4% | -3.06% | 减仓 |
| 29 | GEV | GE Vernova Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 30 | PAAS | Pan American Silver CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 31 | MSCI | Msci Inc | +0.3% | +58.53% | 加仓 |
| 32 | INTC | Intel CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 33 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 34 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.3% | +91.22% | 加仓 |
| 35 | ADBE | Adobe Inc | +0.3% | -12.07% | 减仓 |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | -55.29% | 减仓 |
| 37 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.2% | -1.57% | 减仓 |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | -42.88% | 减仓 |
| 39 | PFE | Pfizer Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 40 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 41 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 42 | ZTS | Zoetis Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -88.79% | 减仓 |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -74.22% | 减仓 |
| 45 | MSA | Msa Safety Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 47 | CSGP | Costar Group Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 48 | CVLT | Commvault Systems Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 49 | HLI | Houlihan Lokey Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 50 | TSCO | Tractor Supply Company | -0.3% | EXIT | 清仓 |
1–50 of 84
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Axa S.a. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Axa S.a. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9188.5万，分布在 46 个已申报仓位之中。
Axa S.a. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Axa S.a. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2253.9万 (24.5%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$868.1万 (9.4%)
3. TotalEnergies SE (TTE) — US$647.5万 (7.0%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$500.2万 (5.4%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$392.3万 (4.3%)
Axa S.a. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Axa S.a. 共进行了 83 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 38 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 清仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Nextera Energy Inc (NEE); 清仓: Eaton Corporation plc (ETN)
Axa S.a. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Axa S.a. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.0%
• Consumer Discretionary: 24.8%
• Communication Services: 12.1%
• Financials: 7.3%
• Industrials: 7.2%
• Consumer Staples: 7.0%
投资风格解析
Axa S.a.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑输 S&P 500 4.6 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 35.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$228.0万，现达 US$251.7万），同时减持 SPY（-US$2378.4万，仍持有 US$2253.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/axa-s-aCLI 命令
npx alphasmo institutions get axa-s-a