HC
Heathbridge Capital Management Ltd. 13F 持仓（28 只股票，Q2 2026）
Heathbridge Capital Management Ltd.CIK: 0001503269
高品质投资策略长期持有型分散型投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
Heathbridge Capital Management Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.82
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 42.23
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 93.12
Heathbridge Capital Management Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 28 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 TRI
清仓 TRI4EUR
加仓 VRSK
+2112.7% US$1115.9万
减仓 AEP
-24.7% -US$490.2万
减仓 AEM
-0.1% -US$442.4万
减仓 VZ
+0.0% -US$376.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 8.82% | +0.58% | -12.66% | |
| 2 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 6.95% | -1.80% | +0.02% | |
| 3 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 6.63% | -0.02% | +0.15% | |
| 4 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 6.32% | +0.62% | +0.07% | |
| 5 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 6.16% | -2.16% | -24.69% | |
| 6 | TRI | Thomson Reuters CORP | 股票-工业 | 5.32% | +5.32% | NEW | |
| 7 | TU | Telus CORP | 股票-其他 | 5.29% | -0.10% | +26.84% | |
| 8 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 5.27% | +0.43% | -9.70% | |
| 9 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 4.93% | -1.91% | -0.05% | |
| 10 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 4.33% | +0.16% | +0.02% | |
| 11 | CAE | Cae Inc | 股票-其他 | 4.08% | +0.53% | +26.69% | |
| 12 | SOBO | South Bow CORP | 股票-其他 | 4.06% | -0.01% | +0.24% | |
| 13 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 4.01% | +3.81% | +2112.71% | |
| 14 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 3.96% | +0.26% | +0.14% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.83% | -0.05% | -15.54% | |
| 16 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 3.80% | -1.17% | +0.09% | |
| 17 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 3.70% | +1.16% | +154.71% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.59% | -0.20% | -0.05% | |
| 19 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 3.46% | +0.13% | +0.17% | |
| 20 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 3.36% | -0.88% | -26.68% | |
| 21 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 股票-其他 | 1.12% | -0.27% | -23.93% | |
| 22 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 23 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 24 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.04% | — | |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.03% | +46.67% | |
| 27 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 28 | GROY | Gold Royalty CORP | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.8%
近4个季度表现
+28.4%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +8.3%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +21.8%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.37
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.33
- 斯特林比率
- +1.5
- 卡玛比率
- +3.91
- 信息比率
- +0.06
- 跟踪误差
- +10.8%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +36%
- 最差12个月
- +10.9%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +5.7%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -0.64
- 上行潜力
- +5.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 28 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 29 | US$2.8亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 29 | US$2.6亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 28 | US$2.6亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 26 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 29 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 29 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 29 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 28 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 30 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 30 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 30 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 30 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 30 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 26 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 25 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 28 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 27 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 26 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 27 | US$3.7亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 24 | US$3.6亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 24 | US$3.0亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 24 | US$2.6亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 28 | US$2.9亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 29 | US$3.7亿 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 30 | US$4.9亿 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 29 | US$4.6亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 30 | US$4.9亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 27 | US$5.0亿 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 28 | US$4.5亿 | 12 | ||
| 2018 Q3 | 28 | US$4.9亿 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 29 | US$4.7亿 | 20 | ||
| 2018 Q1 | 30 | US$4.9亿 | 25 | ||
| 2017 Q4 | 30 | US$5.1亿 | 7 | ||
| 2017 Q3 | 31 | US$5.0亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 31 | US$4.6亿 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 26 | US$4.0亿 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 29 | US$4.2亿 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 28 | US$3.8亿 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 28 | US$3.6亿 | 17 | ||
| 2016 Q1 | 27 | US$3.6亿 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 25 | US$3.7亿 | 28 | ||
| 2015 Q3 | 26 | US$4.9亿 | 25 | ||
| 2015 Q2 | 25 | US$3.9亿 | 8 | ||
| 2015 Q1 | 25 | US$3.8亿 | 7 | ||
| 2014 Q4 | 25 | US$3.9亿 | 14 | ||
| 2014 Q3 | 24 | US$3.6亿 | 25 | ||
| 2014 Q2 | 24 | US$3.9亿 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 25 | US$3.6亿 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 26 | US$3.4亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 26 | US$3.3亿 | 14 | ||
| 2013 Q2 | 26 | US$2.8亿 | 0 |
Heathbridge Capital Management Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Thomson Reuters CORP (TRI); 清仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 清仓: Union Pacific CORP (UNP); 新建仓: Gold Royalty CORP (GROY); 清仓: Origin Materials Inc.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI | Thomson Reuters CORP | +5.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | VRSK | Verisk Analytics Inc | +3.8% | +2112.71% | 加仓 |
| 3 | ZTS | Zoetis Inc | +1.2% | +154.71% | 加仓 |
| 4 | MFC | Manulife Financial CORP | +0.6% | +0.07% | 加仓 |
| 5 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.6% | -12.66% | 减仓 |
| 6 | CAE | Cae Inc | +0.5% | +26.69% | 加仓 |
| 7 | RY | Royal Bank Of Canada | +0.4% | -9.70% | 减仓 |
| 8 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.3% | +0.14% | 加仓 |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | +0.2% | +0.02% | 加仓 |
| 10 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.1% | +0.17% | 加仓 |
| 11 | FITB | Fifth Third Bancorp | 0% | — | 不变 |
| 12 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | +46.67% | 加仓 |
| 13 | GROY | Gold Royalty CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ✓ | Origin Materials Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | SOBO | South Bow CORP | 0% | +0.24% | 加仓 |
| 16 | TRP | Tc Energy CORP | 0% | +0.15% | 加仓 |
| 17 | OKE | Oneok Inc | 0% | — | 不变 |
| 18 | DNN | Denison Mines CORP | 0% | — | 不变 |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | — | 不变 |
| 20 | NEM | Newmont CORP | 0% | — | 不变 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -15.54% | 减仓 |
| 22 | UNP | Union Pacific CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 23 | TU | Telus CORP | -0.1% | +26.84% | 加仓 |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -0.05% | 减仓 |
| 25 | HBM | Hudbay Minerals Inc | -0.3% | -23.93% | 减仓 |
| 26 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | -0.9% | -26.68% | 减仓 |
| 27 | CNQ | Canadian Natural Resources | -1.2% | +0.09% | 加仓 |
| 28 | VZ | Verizon Communications Inc | -1.8% | +0.02% | 加仓 |
| 29 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -1.9% | -0.05% | 减仓 |
| 30 | AEP | American Electric Power | -2.2% | -24.69% | 减仓 |
| 31 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | -4.3% | EXIT | 清仓 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Heathbridge Capital Management Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Heathbridge Capital Management Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
Heathbridge Capital Management Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Heathbridge Capital Management Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Toronto-dominion Bank (TD) — US$2579.3万 (8.8%)
2. Verizon Communications Inc (VZ) — US$2032.5万 (7.0%)
3. Tc Energy CORP (TRP) — US$1938.1万 (6.6%)
4. Manulife Financial CORP (MFC) — US$1849.1万 (6.3%)
5. American Electric Power (AEP) — US$1800.4万 (6.2%)
Heathbridge Capital Management Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Heathbridge Capital Management Ltd. 共进行了 26 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Thomson Reuters CORP (TRI); 清仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 清仓: Union Pacific CORP (UNP); 新建仓: Gold Royalty CORP (GROY); 清仓: Origin Materials Inc
Heathbridge Capital Management Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Heathbridge Capital Management Ltd. 的主要板块分布如下：
• Financials: 24.2%
• Industrials: 15.0%
• Energy: 12.7%
• Communication Services: 12.6%
• Materials: 9.9%
• Information Technology: 9.3%
投资风格解析
Heathbridge Capital Management Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.8%，跑赢 S&P 500 8.3 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VRSK（+US$1122.4万，现达 US$1171.9万），同时减持 HBM（-US$93.1万，仍持有 US$328.2万）。
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