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PineBridge Investments Asia Ltd 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
PineBridge Investments Asia LtdCIK: 0002111095
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 7
PineBridge Investments Asia Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 3.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 3.12
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 79.68
PineBridge Investments Asia Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.648——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 32.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 YUMC
+27.2% US$311.7万
减仓 VNET
-37.7% -US$152.5万
清仓 TME
新建仓 CHA
减仓 SHY
+1.3% US$169.7万
加仓 SE
+91.3% US$50.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 77.87% | -0.25% | +1.32% | |
| 2 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 20.49% | +0.85% | +27.20% | |
| 3 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 股票-其他 | 0.77% | -0.54% | -37.69% | |
| 4 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.17% | +91.35% | |
| 5 | CHA | Chagee Holdings Ltd-adr | 股票-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 6 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.06% | — | |
| 7 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.03% | -53.24% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
-2.1%
- 标准差
- +3.5%
- 贝塔系数
- +0.13
- 阿尔法
- -7.5%
- 最大回撤
- -0.5%
- 年化表现
- -4.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- -1.26
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- -0.32
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -8.61
- 信息比率
- -1.76
- 跟踪误差
- +16.4%
- 下行标准差
- +3.4%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- -1.2
- 行业分散度
- +48.5%
- 偏度
- -1.38
- 峰度
- +0.46
- 上行潜力
- +0.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
PineBridge Investments Asia Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Tencent Music Entertainm-adr (TME); 新建仓: Chagee Holdings Ltd-adr (CHA); 加仓: Yum China Holdings Inc (YUMC) — 股数 +27.20%; 减仓: Vnet Group Inc-adr (VNET) — 股数 -37.69%; 加仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — 股数 +1.32%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUMC | Yum China Holdings Inc | +0.9% | +27.20% | 加仓 |
| 2 | CHA | Chagee Holdings Ltd-adr | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SE | Sea Ltd-adr | +0.2% | +91.35% | 加仓 |
| 4 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | 0% | -53.24% | 减仓 |
| 5 | PDD | Pdd Holdings Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | -0.3% | +1.32% | 加仓 |
| 7 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 8 | VNET | Vnet Group Inc-adr | -0.5% | -37.69% | 减仓 |
申报历史
FAQ
PineBridge Investments Asia Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
PineBridge Investments Asia Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
PineBridge Investments Asia Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，PineBridge Investments Asia Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$2.3亿 (77.9%)
2. Yum China Holdings Inc (YUMC) — US$5992.5万 (20.5%)
3. Vnet Group Inc-adr (VNET) — US$226.0万 (0.8%)
4. Sea Ltd-adr (SE) — US$92.0万 (0.3%)
5. Chagee Holdings Ltd-adr (CHA) — US$78.1万 (0.3%)
PineBridge Investments Asia Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，PineBridge Investments Asia Ltd 共进行了 7 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Tencent Music Entertainm-adr (TME); 新建仓: Chagee Holdings Ltd-adr (CHA); 加仓: Yum China Holdings Inc (YUMC) — 股数 +27.20%; 减仓: Vnet Group Inc-adr (VNET) — 股数 -37.69%; 加仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — 股数 +1.32%
PineBridge Investments Asia Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，PineBridge Investments Asia Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 98.5%
• Communication Services: 1.5%
投资风格解析
PineBridge Investments Asia Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 -4.2%，跑输 S&P 500 7.5 个百分点；贝塔系数为 0.13（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 98.5% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 YUMC（+US$507.7万，现达 US$5992.5万），同时减持 VNET（-US$215.5万，仍持有 US$226.0万）。
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