HA
Harbor Asset Planning, Inc. 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Harbor Asset Planning, Inc.CIK: 0002077050
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2028
Harbor Asset Planning, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 2028 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 14.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.79
- 持仓稳定性
- 14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.18
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.36
Harbor Asset Planning, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2028 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SOXX
+0.0% US$67.8万
加仓 VGT
+685.0% US$87.6万
减仓 DIVO
-10.7% -US$20.3万
加仓 INTC
0.0% US$40.9万
减仓 FLTR
-7.4% -US$12.4万
加仓 VFMO
+43.0% US$38.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2028 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.40% | +0.13% | +0.06% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.33% | +0.15% | -0.06% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.09% | — | +0.65% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.69% | -0.13% | -5.44% | |
| 5 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 3.65% | +0.02% | +1.30% | |
| 6 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 2.74% | -0.21% | -1.79% | |
| 7 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.67% | -0.02% | +0.05% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.57% | +0.43% | +684.98% | |
| 9 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.26% | +0.09% | -1.34% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.25% | -0.09% | +1.39% | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.06% | +0.24% | |
| 12 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.15% | -4.55% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.77% | -0.08% | +7.48% | |
| 14 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 1.72% | -0.07% | -1.28% | |
| 15 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.12% | +0.08% | |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.64% | -0.03% | -4.24% | |
| 17 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.36% | -10.72% | |
| 18 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.06% | -3.58% | |
| 19 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.05% | +0.24% | |
| 20 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.02% | +0.21% | |
| 21 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.26% | -7.43% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.21% | +0.12% | — | |
| 23 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 1.19% | +0.06% | +4.55% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.02% | — | |
| 25 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.12% | +0.04% | +2.54% | |
| 26 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.08% | +0.03% | +9.18% | |
| 27 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.03% | +0.18% | |
| 28 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.44% | +0.05% | |
| 29 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.05% | -1.87% | |
| 30 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | -3.00% | |
| 31 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.99% | -0.06% | +1.23% | |
| 32 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.04% | +0.19% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | +286.97% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +472.02% | |
| 35 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | -11.80% | |
| 36 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.78% | -0.08% | +1.52% | |
| 37 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | +0.27% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | +2.61% | |
| 39 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.65% | +0.25% | +43.01% | |
| 40 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +0.33% | |
| 41 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.13% | -6.41% | |
| 42 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | +0.35% | |
| 43 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +0.19% | |
| 44 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.59% | +0.04% | +2.37% | |
| 45 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.04% | +0.11% | |
| 46 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +0.04% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | +0.01% | -11.54% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.10% | -7.84% | |
| 49 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +0.65% | |
| 50 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -4.72% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+20.8%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +5.2%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +20.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.86
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +4.1
- 信息比率
- +0.04
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +91.7%
- 负收益月份占比
- +8.3%
- 最佳12个月
- +20.8%
- 最差12个月
- +20.8%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.87
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- +1.76
- 上行潜力
- +4.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Harbor Asset Planning, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 430 项）
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申报历史
FAQ
Harbor Asset Planning, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Harbor Asset Planning, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 2028 个已申报仓位之中。
Harbor Asset Planning, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Harbor Asset Planning, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$586.1万 (4.4%)
2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$576.9万 (4.3%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$544.0万 (4.1%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$491.7万 (3.7%)
5. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$486.4万 (3.6%)
Harbor Asset Planning, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Harbor Asset Planning, Inc. 共进行了 147 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 92 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓:
Harbor Asset Planning, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Harbor Asset Planning, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.4%
• Communication Services: 17.6%
• Health Care: 10.5%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Financials: 5.8%
• Consumer Staples: 4.8%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Harbor Asset Planning, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 20.8%，跑赢 S&P 500 5.2 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVDE（+US$98.3万，现达 US$143.8万），同时减持 MSFT（-US$26.9万，仍持有 US$66.2万）。
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