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Harbor Asset Planning, Inc. 13F 投资组合（Q3 2026）— 股票持仓与增减持
Harbor Asset Planning, Inc.CIK: 0002077050
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 2048
Harbor Asset Planning, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 2048 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 6.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.85
- 持仓稳定性
- 6.85
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.41
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.23
Harbor Asset Planning, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2048 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VFMF
+103.3% US$42.2万
减仓 SGOV
-17.3% -US$40.7万
减仓 VBK
-9.5% -US$36.8万
加仓 SCHG
+0.2% US$36.8万
加仓 RWL
+6.1% US$33.3万
加仓 AVDE
+20.6% US$31.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2048 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.60% | +0.27% | +0.19% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.44% | +0.04% | +0.02% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.96% | -0.13% | -2.14% | |
| 4 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 3.89% | +0.24% | +6.09% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.78% | +0.09% | +0.30% | |
| 6 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 2.75% | +0.01% | -0.06% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.68% | +0.11% | -0.37% | |
| 8 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.48% | -0.19% | +2.84% | |
| 9 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.26% | +0.01% | +0.40% | |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.04% | +0.24% | |
| 11 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.12% | -0.14% | +0.25% | |
| 12 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.03% | +0.05% | |
| 13 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 1.74% | +0.02% | +2.40% | |
| 14 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.02% | +0.23% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.51% | -0.13% | +2.56% | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.04% | -4.23% | |
| 17 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.08% | +0.13% | |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.47% | -0.30% | -17.26% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.28% | -9.50% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.17% | +0.02% | |
| 21 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.31% | +0.23% | +20.57% | |
| 22 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.23% | -16.52% | |
| 23 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 1.27% | +0.08% | +7.64% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.16% | -0.05% | — | |
| 25 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.14% | -11.30% | |
| 26 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.02% | +0.26% | |
| 27 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.07% | -0.05% | +0.97% | |
| 28 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.06% | +0.07% | +4.48% | |
| 29 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.02% | +0.58% | |
| 30 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.01% | +0.23% | |
| 31 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.03% | +0.25% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.99% | +0.01% | +0.09% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.03% | -1.14% | |
| 34 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.11% | — | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.75% | +0.04% | +2.93% | |
| 36 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | +0.31% | |
| 37 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | -6.63% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.18% | — | |
| 39 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.05% | +4.64% | |
| 40 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | +13.95% | |
| 41 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +0.35% | |
| 42 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +0.21% | |
| 43 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.32% | +103.31% | |
| 44 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.21% | -19.36% | |
| 45 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | -11.43% | |
| 46 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | — | +0.20% | |
| 48 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.04% | +0.07% | |
| 49 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.46% | +0.01% | +0.13% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+15.1%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +3.23
- 信息比率
- -0.17
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +85.7%
- 负收益月份占比
- +14.3%
- 最佳12个月
- +20.3%
- 最差12个月
- +15.1%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- +0.18
- 峰度
- +1.71
- 上行潜力
- +4.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Harbor Asset Planning, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw (VIOG); 新建仓: ; 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 425 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Harbor Asset Planning, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Harbor Asset Planning, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 2048 个已申报仓位之中。
Harbor Asset Planning, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Harbor Asset Planning, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$613.6万 (4.6%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$592.9万 (4.4%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$527.8万 (4.0%)
4. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$519.7万 (3.9%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$504.3万 (3.8%)
Harbor Asset Planning, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Harbor Asset Planning, Inc. 共进行了 125 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 87 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw (VIOG); 新建仓: ; 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV)
Harbor Asset Planning, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Harbor Asset Planning, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.8%
• Communication Services: 17.0%
• Health Care: 10.8%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Financials: 5.8%
• Consumer Staples: 4.8%
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Harbor Asset Planning, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 14 个月年化回报率为 16.3%，跑赢 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHG（+US$116.7万，现达 US$613.6万），同时减持 DIVO（-US$51.1万，仍持有 US$173.5万）。
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