HL
Hamilton Lane Advisors LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Hamilton Lane Advisors LLCCIK: 0001573767
行业集中型集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
HAMILTON LANE ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 95.68
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 84.1
Hamilton Lane Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.239——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 15675D103
清仓 NU
减仓 GRNT
-8.5% -US$1354.4万
清仓 WBI
清仓 RBRK
加仓 IONQ
0.0% US$476.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 35.44% | +35.44% | NEW | ||
| 2 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 24.92% | -2.00% | — | |
| 3 | GRNT | Granite Ridge Resources Inc | 股票-其他 | 20.07% | -10.92% | -8.46% | |
| 4 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 7.50% | -0.09% | — | |
| 5 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 6.99% | +2.97% | — | |
| 6 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 1.78% | +0.05% | — | |
| 7 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 1.77% | -0.07% | — | |
| 8 | COUR | Coursera Inc | 股票-其他 | 0.66% | -0.07% | — | |
| 9 | NAVN | Navan Inc-cl A | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 10 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 股票-其他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 11 | SCWO | 374water Inc | 股票-其他 | 0.20% | -0.13% | — | |
| 12 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 13 | ALEC | Alector Inc | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 14 | HUMA | Humacyte Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.6%
近4个季度表现
+1%
- 标准差
- +32.7%
- 贝塔系数
- +1.55
- 阿尔法
- -9.8%
- 最大回撤
- -23.2%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.22
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.68
- 卡玛比率
- +0.75
- 信息比率
- +0.04
- 跟踪误差
- +26.8%
- 下行标准差
- +17.3%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +74%
- 最差12个月
- -7.8%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.65
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- +0.67
- 峰度
- +0.72
- 上行潜力
- +3.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 20 | US$1.4亿 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 26 | US$1.8亿 | 45 | ||
| 2025 Q3 | 20 | US$1.7亿 | 97 | ||
| 2025 Q2 | 14 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 17 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 20 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 17 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 26 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 31 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 53 | US$2.3亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 60 | US$3.0亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 68 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 66 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 70 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 78 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 87 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 74 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 76 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 66 | US$3.1亿 | 97 | ||
| 2020 Q4 | 49 | US$2.7亿 | 74 | ||
| 2020 Q3 | 45 | US$2.1亿 | 45 | ||
| 2020 Q2 | 39 | US$1.9亿 | 85 | ||
| 2020 Q1 | 36 | US$1.7亿 | 92 | ||
| 2019 Q4 | 46 | US$2.3亿 | 79 | ||
| 2019 Q3 | 52 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 47 | US$2.0亿 | 88 | ||
| 2019 Q1 | 52 | US$1.9亿 | 90 | ||
| 2018 Q4 | 47 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 49 | US$24.6万 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 40 | US$11.0万 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 40 | US$12.6万 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 56 | US$1.9亿 | 92 | ||
| 2017 Q3 | 50 | US$1.5亿 | 84 | ||
| 2017 Q2 | 51 | US$1.8亿 | 56 | ||
| 2017 Q1 | 59 | US$2.0亿 | 64 | ||
| 2016 Q4 | 63 | US$1.5亿 | 94 | ||
| 2016 Q3 | 61 | US$2.0亿 | 65 | ||
| 2016 Q2 | 57 | US$2.1亿 | 68 | ||
| 2016 Q1 | 55 | US$2.1亿 | 47 | ||
| 2015 Q4 | 49 | US$2.3亿 | 81 | ||
| 2015 Q3 | 48 | US$2.0亿 | 77 | ||
| 2015 Q2 | 60 | US$2.6亿 | 78 | ||
| 2015 Q1 | 52 | US$2.2亿 | 53 | ||
| 2014 Q4 | 52 | US$2.6亿 | 91 | ||
| 2014 Q3 | 59 | US$3.1亿 | 67 | ||
| 2014 Q2 | 61 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 71 | US$2.5亿 | 97 | ||
| 2013 Q4 | 55 | US$1.7亿 | 91 | ||
| 2013 Q3 | 55 | US$2.6亿 | 83 | ||
| 2013 Q2 | 64 | US$1.7亿 | — |
Hamilton Lane Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 清仓: Waterbridge Infrastruc-cl A (WBI); 清仓: Rubrik Inc-a (RBRK); 清仓: Airbnb Inc-class A (ABNB).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +35.4% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | IONQ | Ionq Inc | +3% | — | 不变 |
| 3 | NAVN | Navan Inc-cl A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | MDLN | Medline Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | +0.1% | — | 不变 |
| 6 | HUMA | Humacyte Inc | — | — | 不变 |
| 7 | ALEC | Alector Inc | — | — | 不变 |
| 8 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 0% | — | 不变 |
| 9 | IOT | Samsara Inc-cl A | -0.1% | — | 不变 |
| 10 | COUR | Coursera Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 11 | TOST | Toast Inc-class A | -0.1% | — | 不变 |
| 12 | SCWO | 374water Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | TTAN | Servicetitan Inc-a | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 14 | FIG | Figma Inc-cl A | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 15 | NOW | Servicenow Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 16 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 17 | DDOG | Datadog Inc - Class A | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 18 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 19 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | -2% | — | 不变 |
| 20 | RBRK | Rubrik Inc-a | -3.2% | EXIT | 清仓 |
| 21 | WBI | Waterbridge Infrastruc-cl A | -5% | EXIT | 清仓 |
| 22 | GRNT | Granite Ridge Resources Inc | -10.9% | -8.46% | 减仓 |
| 23 | NU | Nu Holdings Ltd. | -13.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Hamilton Lane Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hamilton Lane Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Hamilton Lane Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hamilton Lane Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$5266.5万 (35.4%)
2. Blue Owl Capital CORP (OBDC) — US$3702.6万 (24.9%)
3. Granite Ridge Resources Inc (GRNT) — US$2982.3万 (20.1%)
4. Toast Inc-class A (TOST) — US$1114.2万 (7.5%)
5. Ionq Inc (IONQ) — US$1038.6万 (7.0%)
Hamilton Lane Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hamilton Lane Advisors LLC 共进行了 13 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 清仓: Waterbridge Infrastruc-cl A (WBI); 清仓: Rubrik Inc-a (RBRK); 清仓: Airbnb Inc-class A (ABNB)
Hamilton Lane Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hamilton Lane Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 60.5%
• Information Technology: 39.5%
投资风格解析
Hamilton Lane Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.5%，跑输 S&P 500 9.8 个百分点；贝塔系数为 1.55（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 60.5% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续减持 OBDC，累计减少 US$531.4万，但目前仍持有 US$3702.6万。
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