CIK: 0001842665
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38
Halter Ferguson Financial Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 30.5%。
Halter Ferguson Financial Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.257——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 UPST
+253.3% US$1947.6万
减仓 AEHR
-97.7% -US$1242.2万
减仓 TSLA
+15.7% -US$1000.0万
加仓 MU
+56.3% US$1004.0万
减仓 LMND
-9.1% -US$852.6万
加仓 AMZN
+544.9% US$654.2万
仅显示前 36 大持股（共 38 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 47.93% | -2.26% | +15.68% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.22% | -0.94% | -3.26% | |
| 3 | UPST | Upstart Holdings INC | 股票-金融 | 8.26% | +4.27% | +253.31% | |
| 4 | LMND | Lemonade INC | 股票-金融 | 7.52% | -1.88% | -9.08% | |
| 5 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 4.80% | +2.20% | +56.28% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.69% | -0.27% | -1.96% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.42% | +3.42% | NEW | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.18% | -0.18% | -1.26% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.73% | +1.43% | +544.91% | |
| 10 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 1.60% | +0.39% | +81.72% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.55% | +1.34% | +762.63% | |
| 12 | OSCR | Oscar Health INC - Class A | 股票-医疗保健 | 1.02% | -0.21% | +4.19% | |
| 13 | CADL | Candel Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.97% | +0.04% | +20.85% | |
| 14 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 股票-金融 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.70% | -0.16% | -12.85% | |
| 16 | ODD | Oddity Tech Ltd. | 股票-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 17 | SATL | Satellogic Inc-a | 股票-其他 | 0.58% | +0.23% | -41.96% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.21% | -31.31% | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 21 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.02% | -3.91% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -6.74% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -2.40% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.06% | -1.99% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.19% | +0.02% | +35.56% | |
| 26 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 27 | CMI | Cummins INC | 股票-工业 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.13% | — | +3.57% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.12% | +0.05% | +101.67% | |
| 30 | AEHR | Aehr Test Systems | 股票-其他 | 0.12% | -2.73% | -97.72% | |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 32 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.09% | -0.01% | -0.20% | |
| 33 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.07% | -0.02% | -5.63% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.07% | +0.02% | +53.26% | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.05% | +0.05% | NEW |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的48%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 38 | US$4.6亿 | 31 | |
| 2025-12-31 | 36 | US$4.6亿 | 24 | |
| 2025-09-30 | 33 | US$4.4亿 | 73 | |
| 2025-06-30 | 30 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 31 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 34 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 33 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 30 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 29 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 30 | US$1.6亿 | 0 |
Halter Ferguson Financial Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 清仓: T1 Energy INC (TE); 清仓: Cadence Bank (CADE); 新建仓: Huntington Bancshares INC (HBAN).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-06-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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