GC
Guidance Capital, Inc 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Guidance Capital, IncCIK: 0001958743
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$4.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 233
GUIDANCE CAPITAL, INC在最新一期 13F 报告中披露了 233 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 11.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.49
- 持仓稳定性
- 11.35
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 44.57
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.35
Guidance Capital, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 233 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GLD
-10.7% -US$164.0万
清仓 TBLL
减仓 IEMG
+0.8% -US$32.3万
加仓 PANW
-1.3% US$123.9万
加仓 IJR
+1.4% US$283.7万
加仓 RSP
+7.3% US$163.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 233 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.69% | +0.22% | +3.44% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 8.13% | +0.24% | +1.42% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.82% | -0.26% | +0.79% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.69% | -0.04% | +2.32% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.93% | +0.23% | +7.30% | |
| 6 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.78% | -0.03% | +3.70% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.57% | -0.01% | +4.35% | |
| 8 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.54% | -0.01% | +4.48% | |
| 9 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 2.53% | -0.01% | +4.37% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.29% | +0.09% | +5.14% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.02% | +3.10% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.08% | +5.99% | |
| 13 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.50% | -0.02% | +2.96% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.24% | -0.42% | -10.73% | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.19% | +0.08% | +13.09% | |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.16% | +0.09% | +14.69% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.10% | -1.41% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.22% | -12.90% | |
| 19 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.06% | +7.56% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | +0.01% | +0.45% | |
| 21 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.06% | +14.21% | |
| 22 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.78% | +0.04% | +11.24% | |
| 23 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 0.75% | +0.08% | +5.85% | |
| 24 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.72% | -0.02% | -2.66% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +4.79% | |
| 26 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | -3.06% | |
| 27 | QQQJ | Invesco Nasdaq Next Gen 100 | ETF-科技型 | 0.63% | +0.06% | +7.90% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.62% | +0.14% | +55.71% | |
| 29 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | +11.75% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.08% | -0.91% | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.25% | -1.30% | |
| 32 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.10% | -2.02% | |
| 33 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.52% | -0.03% | +3.64% | |
| 34 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.51% | -0.05% | -8.34% | |
| 35 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.01% | +4.64% | |
| 36 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +6.18% | |
| 37 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.44% | +0.05% | -0.34% | |
| 38 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | +17.03% | |
| 39 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.04% | +14.04% | |
| 40 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.11% | +0.54% | |
| 41 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +9.95% | |
| 42 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | +12.65% | |
| 43 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.41% | +0.06% | +20.95% | |
| 44 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +10.82% | |
| 45 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | +16.44% | |
| 46 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | +9.08% | |
| 47 | VTG | Vanguard Total Treasury ETF | ETF-政府公债 | 0.40% | — | +5.96% | |
| 48 | RBCAA | Republic Bancorp Inc-class A | 股票-其他 | 0.39% | +0.03% | -4.15% | |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.01% | -1.41% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.09% | -7.99% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+18.9%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +14.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.73
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +2.41
- 信息比率
- -1.11
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.8%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +7.2%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +4.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Guidance Capital, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 新建仓: Axon Enterprise Inc (AXON); 清仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建仓: Aam Slc Low Duration Inc ETF (LODI); 新建仓: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 243 项）
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Guidance Capital, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Guidance Capital, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 233 个已申报仓位之中。
Guidance Capital, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Guidance Capital, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4531.9万 (9.7%)
2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$3801.1万 (8.1%)
3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1787.6万 (3.8%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1724.7万 (3.7%)
5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1368.4万 (2.9%)
Guidance Capital, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Guidance Capital, Inc 共进行了 192 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 125 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 新建仓: Axon Enterprise Inc (AXON); 清仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建仓: Aam Slc Low Duration Inc ETF (LODI); 新建仓: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC)
Guidance Capital, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Guidance Capital, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.9%
• Industrials: 18.0%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Health Care: 6.4%
• Materials: 6.3%
• Consumer Staples: 6.0%
投资风格解析
Guidance Capital, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.3%，跑赢 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IJR（+US$572.0万，现达 US$3801.1万），同时减持 FLOT（-US$304.0万，仍持有 US$63.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/guidance-capital-incCLI 命令
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