13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.7亿
US$4.7亿
222 檔
25.6%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Guidance Capital, Inc 管理的美股投资组合规模来到 US$4.7亿，整体持股档数为 222 档。
在 Q4 2025，Guidance Capital, Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Guidance Capital, Inc 的前 5 大核心持股（包含 SPY, IJR, IEMG 等）合计占整体申报市值的 25.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 222 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.56% | +0.22% | -0.32% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.89% | +0.24% | +5.44% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.02% | -0.26% | +0.27% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.95% | -0.04% | -0.19% | |
| 5 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.83% | -0.03% | +11.89% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.69% | +0.23% | +10.84% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.62% | -0.01% | +12.04% | |
| 8 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.58% | -0.01% | +13.61% | |
| 9 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 2.57% | -0.01% | +13.52% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.02% | +23.90% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.80% | +0.09% | +43.19% | |
| 12 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.65% | -0.02% | +22.64% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.08% | +31.33% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.46% | -0.42% | +378.33% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.22% | -1.12% | |
| 16 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.91% | -0.09% | EXIT | |
| 17 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | -34.21% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.90% | +0.14% | -26.19% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.90% | +0.01% | +1.78% | |
| 20 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.11% | -2.95% | |
| 21 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.02% | +1.92% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | +2.36% | |
| 23 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | +0.90% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.10% | +97.80% | |
| 25 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.66% | — | +11.17% | |
| 26 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.64% | +0.04% | +20.35% | |
| 27 | XMVM | Invesco S&p Midcap Value Wit | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | +5.65% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.08% | +2.94% | |
| 29 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -32.70% | |
| 30 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 0.60% | +0.08% | +44.74% | |
| 31 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.59% | -0.03% | -83.50% | |
| 32 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | -6.77% | |
| 33 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.50% | -0.13% | +0.29% | |
| 34 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 0.50% | — | -7.27% | |
| 35 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.02% | +0.91% | |
| 36 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +23.47% | |
| 37 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -55.67% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.09% | +0.45% | |
| 39 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.01% | +0.87% | |
| 40 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.43% | -0.05% | +2.46% | |
| 41 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.02% | -1.55% | |
| 42 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.42% | — | +0.82% | |
| 43 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +2.61% | |
| 44 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 0.41% | — | -7.78% | |
| 45 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.40% | — | +1.41% | |
| 46 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.40% | +0.08% | +170.00% | |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +10.91% | |
| 48 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.39% | — | +5.35% | |
| 49 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +5.03% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.01% | -0.22% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Guidance Capital, Inc 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.7亿，共申报了 222 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Guidance Capital, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (10.6%)、IJR (7.9%)、IEMG (4.0%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 10.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
LQD
市值: US$110.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPSM
前期市值: US$108.0万
在 Q4 2025 季度中，Guidance Capital, Inc 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LQD。 本季清仓仓位包含 SPSM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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