GT
GreatBanc Trust CO SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
GreatBanc Trust COCIK: 0001427099
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 114
GreatBanc Trust CO在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 15.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 50.16
- 持仓稳定性
- 15.19
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 82.21
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.91
GreatBanc Trust CO 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.125——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 USFR
+71.5% US$263.3万
加仓 SGOV
+50.8% US$156.1万
减仓 VIG
-3.7% US$79.3万
减仓 VB
-12.8% US$6.7万
加仓 VOO
-0.3% US$646.8万
减仓 VO
+275.2% US$49.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 70 大持股（共 114 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 31.54% | +0.48% | -0.32% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.69% | -0.56% | -3.66% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.13% | -0.44% | +275.23% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.97% | +0.17% | +4.61% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.84% | +0.33% | — | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.77% | -0.56% | -12.84% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.43% | -0.25% | — | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.99% | -0.13% | -4.47% | |
| 9 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.91% | +1.34% | +71.52% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.87% | +0.72% | +50.76% | |
| 11 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.54% | — | — | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.10% | +6.12% | |
| 13 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.26% | -0.17% | -0.74% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.20% | -0.08% | -4.61% | |
| 15 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.09% | — | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.16% | -9.09% | |
| 17 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.08% | — | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.04% | -2.20% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | — | -1.55% | |
| 20 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.11% | +19.21% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.01% | +0.56% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.01% | — | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.16% | -31.62% | |
| 24 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-其他 | 0.45% | — | +14.13% | |
| 25 | PFM | Invesco Dividend Achievers E | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.40% | -0.02% | -10.14% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.05% | -0.93% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.21% | -28.00% | |
| 29 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.38% | -0.06% | -2.30% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | — | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.03% | — | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +472.09% | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | +6.22% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.15% | -0.96% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | -0.02% | -1.12% | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | -14.44% | |
| 39 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.31% | — | -13.43% | |
| 40 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | -1.87% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | — | — | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 44 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.08% | -20.42% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.16% | -46.39% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.06% | +0.84% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.09% | -30.88% | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.03% | +14.74% | |
| 50 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.21% | +0.05% | +39.22% |
1–50 of 70
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+13.7%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +4.4%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.06
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.69
- 信息比率
- +0.1
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +88.9%
- 负收益月份占比
- +11.1%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +13.6%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- +0.6
- 上行潜力
- +4.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
GreatBanc Trust CO 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI).
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申报历史
FAQ
GreatBanc Trust CO 是什么机构？属于哪种投资人类型？
GreatBanc Trust CO 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 114 个已申报仓位之中。
GreatBanc Trust CO 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，GreatBanc Trust CO 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5085.9万 (31.5%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1401.6万 (8.7%)
3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$987.7万 (6.1%)
4. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$801.0万 (5.0%)
5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$780.0万 (4.8%)
GreatBanc Trust CO 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，GreatBanc Trust CO 共进行了 54 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI)
GreatBanc Trust CO 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，GreatBanc Trust CO 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.8%
• Health Care: 15.8%
• Communication Services: 10.9%
• Financials: 10.8%
• Consumer Discretionary: 5.9%
• Energy: 4.9%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
GreatBanc Trust CO重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 18.7%，跑赢 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 46.8% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 USFR（+US$468.7万，现达 US$631.1万），同时减持 MSFT（-US$68.8万，仍持有 US$62.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/greatbanc-trust-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get greatbanc-trust-co